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Covalent Partners Portfolio-Positionen

AUM 17,6 Mio. $ Umschlag 18,75 %
1-J.-Rendite (gesch.) 2,91 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,35 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+2,91 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+36,56 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+67,28 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+115,1 %
AUM
17,6 Mio. $
AUM-Wachstum
-5,08 Mio. $
Kapitalfluss
-765.281 $
Kapitalfluss %
-4,36 %
Anteil der Top-10-Positionen
79,5 %
Position
16
Neu
3
Aufgestockt
2
Reduziert
4
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1 Jahr

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BLCO-Symbol
Bausch + Lomb
BLCO
+1,11 Mio. $
2
BX-Symbol
Blackstone
BX
+910.718 $
3
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+836.887 $
4
ECBK-Symbol
ECB Bancorp
ECBK
+294.304 $
5
GCBC-Symbol
Greene County Bancorp
GCBC
+136.120 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CNK-Symbol
Cinemark Holdings
CNK
+1,52 Mio. $
2
UFPI-Symbol
UFP Industries
UFPI
+404.325 $
3
PENN-Symbol
PENN Entertainment
PENN
+278.186 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 35,52 %
2 Finanzwesen 23,93 %
3 Kommunikationsdienste 8,95 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 7,71 %
5 Energie 7,48 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IWM-Symbol
1
Put
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
3,35 Mio. $ 19,07 %
13.500
-32.000
-70 % -8,25 Mio. $
2025 Q3
2 Quartale
GCBC-Symbol
2
Greene County Bancorp
GCBC
587 Mio. $
1,55 Mio. $ 8,81 %
69.000
+6.000
+10 % +136.120 $
2025 Q3
2 Quartale
PENN-Symbol
3
PENN Entertainment
PENN
2 Mrd. $
1,35 Mio. $ 7,71 %
90.000
-20.000
-18 % -278.186 $
2025 Q3
2 Quartale
CRC-Symbol
4
California Resources
CRC
4,83 Mrd. $
1,31 Mio. $ 7,48 %
18.974
– –
2020 Q4
21 Quartale
UFPI-Symbol
5
UFP Industries
UFPI
4,32 Mrd. $
1,11 Mio. $ 6,3 %
12.000
-4.000
-25 % -404.325 $
2025 Q3
2 Quartale
BLCO-Symbol
6
Bausch + Lomb
BLCO
5,89 Mrd. $
1,03 Mio. $ 5,89 %
+65.000
Neu +1,11 Mio. $
2026 Q1
0 Quartale
SRBK-Symbol
7
SR Bancorp
SRBK
135 Mio. $
1,01 Mio. $ 5,77 %
60.000
– –
2025 Q3
2 Quartale
MCS-Symbol
8
Marcus Corp
MCS
864 Mio. $
858.500 $ 4,89 %
50.000
– –
2024 Q4
5 Quartale
ECBK-Symbol
9
ECB Bancorp
ECBK
172 Mio. $
836.500 $ 4,77 %
50.000
+17.000
+52 % +294.304 $
2025 Q4
1 Quartal
BX-Symbol
10
Blackstone
BX
85,1 Mrd. $
804.930 $ 4,59 %
+7.000
Neu +910.718 $
2026 Q1
0 Quartale
MSFT-Symbol
11
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
740.340 $ 4,22 %
+2.000
Neu +836.887 $
2026 Q1
0 Quartale
CNK-Symbol
12
Cinemark Holdings
CNK
4,46 Mrd. $
713.000 $ 4,06 %
25.000
-59.500
-70 % -1,52 Mio. $
2023 Q3
10 Quartale
ECXWW-Symbol
13
ECARX Holdings Warrants
ECXWW
534.748 $
3.900 $ 0,02 %
75.000
– –
2022 Q4
13 Quartale

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BCM
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MS
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RA
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Portfolio-Rückblick von Covalent Partners für Q1 2026

Zum Stand von Q1 2026 hielt Covalent Partners 16 Positionen im Wert von 17,6 Mio. $, ein Rückgang um 22 % gegenüber 22,6 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 80 % des Portfolios aus.

Covalent Partners zog in Q1 2026 netto 765.281 $ ab und reduzierte 4 Positionen. Die größte Reduzierung betraf Cinemark Holdings mit einem geschätzten Abbau um 1,52 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 36 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 58 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Kommunikationsdienste.

Entgegen dem Trend eröffnete Covalent Partners eine neue Position in Bausch + Lomb im Wert von 1,03 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Covalent Partners im Q1 2026 war Bausch + Lomb: 65.000 Aktien im Wert von 1,03 Mio. $.
  • Covalent Partners hat seine Position in ECB Bancorp in Q1 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 294.304 $.
  • Der größte Positionsabbau von Covalent Partners im Q1 2026 entfiel auf Cinemark Holdings und belief sich schätzungsweise auf 1,52 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Covalent Partners machen im Q1 2026 80 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 17,6 Mio. $ aus.
  • Covalent Partners eröffnete 3 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q1 2026.
  • Der Portfoliowert von Covalent Partners sank gegenüber dem Vorquartal um 22 % auf 17,6 Mio. $.

Auf Grundlage der von Covalent Partners für Q1 2026 am 15. Mai 2026 eingereichten 13F-Meldung .