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CP
Covalent Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1755만
회전율
18.75%
1년 추정 수익률
2.91%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.35%
1년 예상 수익률
+2.91%
3년 예상 수익률
+36.56%
5년 예상 수익률
+67.28%
10년 예상 수익률
+115.1%
AUM
US$1755만
AUM 성장
-US$508만
(-22%)
자금 흐름
-US$76.5만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-4.36%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
79.5%
보유액
16
신규
3
증가
2
축소
4
청산됨
–
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
평균 보유 기간 주식만
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Bausch + Lomb
BLCO
|
+US$111만 |
| 2 |
Blackstone
BX
|
+US$91.1만 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$83.7만 |
| 4 |
ECB Bancorp
ECBK
|
+US$29.4만 |
| 5 |
Greene County Bancorp
GCBC
|
+US$13.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Cinemark Holdings
CNK
|
+US$152만 |
| 2 |
UFP Industries
UFPI
|
+US$40.4만 |
| 3 |
PENN Entertainment
PENN
|
+US$27.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 35.52% |
| 2 | 금융 | 23.93% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 8.95% |
| 4 | 임의소비재 | 7.71% |
| 5 | 에너지 | 7.48% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
풋옵션
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$335만 | 19.07% |
13,500
-32,000
| -70% | -US$825만 |
2025 Q3
2개 분기
|
|
|
2
Greene County Bancorp
GCBC
US$5.87억
| US$155만 | 8.81% |
69,000
+6,000
| +10% | +US$13.6만 |
2025 Q3
2개 분기
|
|
|
3
PENN Entertainment
PENN
US$20억
| US$135만 | 7.71% |
90,000
-20,000
| -18% | -US$27.8만 |
2025 Q3
2개 분기
|
|
4
California Resources
CRC
US$48.3억
| US$131만 | 7.48% |
18,974
| – | – |
2020 Q4
21개 분기
|
|
|
5
UFP Industries
UFPI
US$43.2억
| US$111만 | 6.3% |
12,000
-4,000
| -25% | -US$40.4만 |
2025 Q3
2개 분기
|
|
|
6
Bausch + Lomb
BLCO
US$58.9억
| US$103만 | 5.89% |
+65,000
| 신규 | +US$111만 |
2026 Q1
0개 분기
|
|
7
SR Bancorp
SRBK
US$1.35억
| US$101만 | 5.77% |
60,000
| – | – |
2025 Q3
2개 분기
|
|
8
Marcus Corp
MCS
US$8.64억
| US$85.8만 | 4.89% |
50,000
| – | – |
2024 Q4
5개 분기
|
|
|
9
ECB Bancorp
ECBK
US$1.72억
| US$83.6만 | 4.77% |
50,000
+17,000
| +52% | +US$29.4만 |
2025 Q4
1분기
|
|
|
10
Blackstone
BX
US$851억
| US$80.5만 | 4.59% |
+7,000
| 신규 | +US$91.1만 |
2026 Q1
0개 분기
|
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$74만 | 4.22% |
+2,000
| 신규 | +US$83.7만 |
2026 Q1
0개 분기
|
|
|
12
Cinemark Holdings
CNK
US$44.6억
| US$71.3만 | 4.06% |
25,000
-59,500
| -70% | -US$152만 |
2023 Q3
10개 분기
|
|
13
ECARX Holdings Warrants
ECXWW
| US$3.9천 | 0.02% |
75,000
| – | – |
2022 Q4
13개 분기
|
|
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Covalent Partners의 2026년 1분기 포트폴리오 리뷰
2026년 1분기 기준, Covalent Partners의 보유 포지션은 16개, 총액은 US$1755만였으며 전 분기 US$2263만보다 22% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 80%를 차지해요.
Covalent Partners은(는) 2026년 1분기에 순액 US$76.5만을 회수하고 보유 종목을 4개 줄였어요. 가장 많이 줄인 종목은 Cinemark Holdings이며, 추정 감소액은 US$152만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 58%에서 36%로 줄었습니다. 그다음은 금융와 커뮤니케이션 서비스입니다.
시장 흐름에 역행해, Covalent Partners는 Bausch + Lomb에 US$103만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Covalent Partners의 2026년 1분기 최대 매수 종목은 Bausch + Lomb으로, US$103만 상당의 65,000주를 매수했어요.
- 2026년 1분기에 ECB Bancorp 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Covalent Partners로, 추정 증가액은 US$29.4만 규모예요.
- Covalent Partners의 2026년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Cinemark Holdings이며, 추정 감소액은 US$152만예요.
- Covalent Partners의 2026년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1755만 중 80%를 차지해요.
- Covalent Partners는 2026년 1분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- Covalent Partners의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 22% 하락해 US$1755만가 됐어요.
2026년 5월 15일에 제출된 Covalent Partners의 2026년 1분기 13F 공시 기준입니다.