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CP
Covalent Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1755万
売買回転率
18.75%
推定1年リターン
2.91%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.35%
1年予想リターン
+2.91%
3年間の予想リターン
+36.56%
5年予想リターン
+67.28%
10年間の推定リターン
+115.1%
AUM
$1755万
運用資産残高の伸び率
-$508万
(-22%)
資金フロー
-$76.5万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-4.36%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
79.5%
保有額
16
新規
3
買い増し
2
減少
4
解消
–
平均保有期間
株式＋オプション
1.1
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.9
年
平均保有期間 株式のみ
1.1
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.8
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Bausch + Lomb
BLCO
|
+$111万 |
| 2 |
Blackstone
BX
|
+$91.1万 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+$83.7万 |
| 4 |
ECB Bancorp
ECBK
|
+$29.4万 |
| 5 |
Greene County Bancorp
GCBC
|
+$13.6万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Cinemark Holdings
CNK
|
+$152万 |
| 2 |
UFP Industries
UFPI
|
+$40.4万 |
| 3 |
PENN Entertainment
PENN
|
+$27.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 35.52% |
| 2 | 金融 | 23.93% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 8.95% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 7.71% |
| 5 | エネルギー | 7.48% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
プット
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$762億
| $335万 | 19.07% |
13,500
-32,000
| -70% | -$825万 |
2025 Q3
2四半期
|
|
|
2
Greene County Bancorp
GCBC
$5.87億
| $155万 | 8.81% |
69,000
+6,000
| +10% | +$13.6万 |
2025 Q3
2四半期
|
|
|
3
PENN Entertainment
PENN
$20億
| $135万 | 7.71% |
90,000
-20,000
| -18% | -$27.8万 |
2025 Q3
2四半期
|
|
4
California Resources
CRC
$48.3億
| $131万 | 7.48% |
18,974
| – | – |
2020 Q4
21四半期
|
|
|
5
UFP Industries
UFPI
$43.2億
| $111万 | 6.3% |
12,000
-4,000
| -25% | -$40.4万 |
2025 Q3
2四半期
|
|
|
6
Bausch + Lomb
BLCO
$58.9億
| $103万 | 5.89% |
+65,000
| 新規 | +$111万 |
2026 Q1
0四半期
|
|
7
SR Bancorp
SRBK
$1.35億
| $101万 | 5.77% |
60,000
| – | – |
2025 Q3
2四半期
|
|
8
Marcus Corp
MCS
$8.64億
| $85.8万 | 4.89% |
50,000
| – | – |
2024 Q4
5四半期
|
|
|
9
ECB Bancorp
ECBK
$1.72億
| $83.6万 | 4.77% |
50,000
+17,000
| +52% | +$29.4万 |
2025 Q4
1四半期
|
|
|
10
Blackstone
BX
$851億
| $80.5万 | 4.59% |
+7,000
| 新規 | +$91.1万 |
2026 Q1
0四半期
|
|
|
11
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $74万 | 4.22% |
+2,000
| 新規 | +$83.7万 |
2026 Q1
0四半期
|
|
|
12
Cinemark Holdings
CNK
$44.6億
| $71.3万 | 4.06% |
25,000
-59,500
| -70% | -$152万 |
2023 Q3
10四半期
|
|
13
ECARX Holdings Warrants
ECXWW
$53.5万
| $3,900 | 0.02% |
75,000
| – | – |
2022 Q4
13四半期
|
|
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Covalent Partnersの2026年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第1四半期時点で、Covalent Partnersは$1755万相当のポジションを16件保有しており、前四半期の$2263万から22%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 80% を占めています。
Covalent Partnersは、2026年第1四半期に純額で$76.5万を引き揚げ、保有銘柄を4銘柄減らしました。 最も大きくポジションを縮小した銘柄はCinemark Holdingsで、推定$152万相当を削減しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の36%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の58%から低下しています。次いで金融、コミュニケーション・サービスです。
相場の流れに反して、Covalent Partnersは$103万相当のBausch + Lombの新規ポジションを取りました。
- Covalent Partnersが2026年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はBausch + Lombで、株数は65,000株、評価額は$103万でした。
- Covalent Partnersは2026年第1四半期にECB Bancorpの保有額を最も増やし、増加額は推定$29.4万でした。
- Covalent Partnersが2026年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCinemark Holdingsで、推定$152万相当を減らしました。
- 2026年第1四半期時点で、Covalent Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$1755万のポートフォリオの80%を占めています。
- Covalent Partnersは2026年第1四半期に新たに3件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
- Covalent Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で22%減少し、$1755万となりました。
2026年5月15日に提出された、2026年第1四半期分のCovalent Partnersの 13F報告書 に基づいています。