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CP
Covalent Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 17,6 mi
Giro
18,75%
Retorno est. (1 ano)
2,91%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,35%
Retorno est. (1 ano)
+2,91%
Retorno est. (3 anos)
+36,56%
Retorno est. (5 anos)
+67,28%
Retorno est. (10 anos)
+115,1%
AUM
US$ 17,6 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 5,08 mi
(-22%)
Fluxo de capital
-US$ 765 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-4,36%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
79,5%
Posição
16
Nova
3
Aumentada
2
Reduzida
4
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,9
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1
ano
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Bausch + Lomb
BLCO
|
+US$ 1,11 mi |
| 2 |
Blackstone
BX
|
+US$ 911 mil |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 837 mil |
| 4 |
ECB Bancorp
ECBK
|
+US$ 294 mil |
| 5 |
Greene County Bancorp
GCBC
|
+US$ 136 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Cinemark Holdings
CNK
|
+US$ 1,52 mi |
| 2 |
UFP Industries
UFPI
|
+US$ 404 mil |
| 3 |
PENN Entertainment
PENN
|
+US$ 278 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 35,52% |
| 2 | Financeiro | 23,93% |
| 3 | Serviços de comunicação | 8,95% |
| 4 | Consumo discricionário | 7,71% |
| 5 | Energia | 7,48% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Opção de venda
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
| US$ 3,35 mi | 19,07% |
13.500
-32.000
| -70% | -US$ 8,25 mi |
2025 Q3
2 trimestres
|
|
|
2
Greene County Bancorp
GCBC
US$ 587 mi
| US$ 1,55 mi | 8,81% |
69.000
+6.000
| +10% | +US$ 136 mil |
2025 Q3
2 trimestres
|
|
|
3
PENN Entertainment
PENN
US$ 2 bi
| US$ 1,35 mi | 7,71% |
90.000
-20.000
| -18% | -US$ 278 mil |
2025 Q3
2 trimestres
|
|
4
California Resources
CRC
US$ 4,83 bi
| US$ 1,31 mi | 7,48% |
18.974
| – | – |
2020 Q4
21 trimestres
|
|
|
5
UFP Industries
UFPI
US$ 4,32 bi
| US$ 1,11 mi | 6,3% |
12.000
-4.000
| -25% | -US$ 404 mil |
2025 Q3
2 trimestres
|
|
|
6
Bausch + Lomb
BLCO
US$ 5,89 bi
| US$ 1,03 mi | 5,89% |
+65.000
| Nova | +US$ 1,11 mi |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
7
SR Bancorp
SRBK
US$ 135 mi
| US$ 1,01 mi | 5,77% |
60.000
| – | – |
2025 Q3
2 trimestres
|
|
8
Marcus Corp
MCS
US$ 864 mi
| US$ 858 mil | 4,89% |
50.000
| – | – |
2024 Q4
5 trimestres
|
|
|
9
ECB Bancorp
ECBK
US$ 172 mi
| US$ 836 mil | 4,77% |
50.000
+17.000
| +52% | +US$ 294 mil |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
|
10
Blackstone
BX
US$ 85,1 bi
| US$ 805 mil | 4,59% |
+7.000
| Nova | +US$ 911 mil |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 740 mil | 4,22% |
+2.000
| Nova | +US$ 837 mil |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
|
12
Cinemark Holdings
CNK
US$ 4,46 bi
| US$ 713 mil | 4,06% |
25.000
-59.500
| -70% | -US$ 1,52 mi |
2023 Q3
10 trimestres
|
|
13
ECARX Holdings Warrants
ECXWW
US$ 535 mil
| US$ 3,9 mil | 0,02% |
75.000
| – | – |
2022 Q4
13 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Covalent Partners no T1 2026
No T1 2026, Covalent Partners detinha 16 posições no valor de US$ 17,6 mi, uma queda de 22% em relação a US$ 22,6 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 80% da carteira.
Covalent Partners fez uma retirada líquida de US$ 765 mil em T1 2026, reduzindo 4 posições. Sua maior redução foi em Cinemark Holdings, com um corte estimado de US$ 1,52 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 36% dos ativos, abaixo dos 58% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Serviços de comunicação.
Na contramão da tendência, Covalent Partners abriu uma nova posição em Bausch + Lomb no valor de US$ 1,03 mi.
- A maior compra de Covalent Partners no T1 2026 foi Bausch + Lomb: 65.000 ações no valor de US$ 1,03 mi.
- Covalent Partners foi quem mais aumentou sua posição em ECB Bancorp no T1 2026, com um aumento estimado de US$ 294 mil.
- A maior redução de Covalent Partners em T1 2026 foi em Cinemark Holdings, com um corte estimado de US$ 1,52 mi.
- As dez maiores posições de Covalent Partners representam 80% de sua carteira de US$ 17,6 mi no T1 2026.
- Covalent Partners abriu 3 novas posições e encerrou 0 em T1 2026.
- O valor da carteira de Covalent Partners caiu 22% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 17,6 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Covalent Partners referente a T1 2026, protocolado em 15 de mai. de 2026.