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BCPE
Bain Capital Public Equity 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1796만
회전율
84%
1년 추정 수익률
35.19%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.76%
1년 예상 수익률
+35.19%
3년 예상 수익률
+169.32%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1796만
AUM 성장
-US$1.51억
(-89%)
자금 흐름
-US$1.51억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-838.25%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
56.33%
보유액
25
신규
16
증가
4
축소
–
청산됨
5
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+US$112만 |
| 2 |
Howmet Aerospace
HWM
|
+US$112만 |
| 3 |
Performance Food Group
PFGC
|
+US$107만 |
| 4 |
Banco Santander
SAN
|
+US$105만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$103만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$1.63억 |
| 2 |
US Foods
USFD
|
+US$112만 |
| 3 |
Intercontinental Exchange
ICE
|
+US$104만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$96.2만 |
| 5 |
Haleon
HLN
|
+US$12.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 28.6% |
| 2 | 산업재 | 20.04% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 15.12% |
| 4 | 정보기술 | 11.73% |
| 5 | 임의소비재 | 11.08% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Howmet Aerospace
HWM
US$881억
| US$110만 | 6.15% |
+4,790
| 신규 | +US$112만 |
2026 Q1
0개 분기
|
|
|
2
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$110만 | 6.11% |
+3,249
| 신규 | +US$112만 |
2026 Q1
0개 분기
|
|
3
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$109만 | 6.09% |
5,251
+2,448
| +87% | +US$53.9만 |
2025 Q1
4개 분기
|
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$101만 | 5.62% |
+3,976
| 신규 | +US$103만 |
2026 Q1
0개 분기
|
|
|
5
Performance Food Group
PFGC
US$154억
| US$101만 | 5.61% |
+11,754
| 신규 | +US$107만 |
2026 Q1
0개 분기
|
|
6
Hubbell
HUBB
US$244억
| US$100만 | 5.59% |
+2,047
| 신규 | +US$101만 |
2026 Q1
0개 분기
|
|
|
7
Banco Santander
SAN
US$1923억
| US$100만 | 5.55% |
+88,308
| 신규 | +US$105만 |
2026 Q1
0개 분기
|
|
8
Netflix
NFLX
US$2937억
| US$95.5만 | 5.32% |
+9,934
| 신규 | +US$87.5만 |
2026 Q1
0개 분기
|
|
9
Live Nation Entertainment
LYV
US$397억
| US$95.3만 | 5.3% |
6,246
+631
| +11% | +US$9.6만 |
2025 Q2
3개 분기
|
|
10
Burlington
BURL
US$165억
| US$89.7만 | 4.99% |
+2,756
| 신규 | +US$84.4만 |
2026 Q1
0개 분기
|
|
11
Morgan Stanley
MS
US$2836억
| US$88.6만 | 4.93% |
+5,383
| 신규 | +US$93.2만 |
2026 Q1
0개 분기
|
|
12
Charles Schwab
SCHW
US$1590억
| US$88.6만 | 4.93% |
+9,425
| 신규 | +US$92.4만 |
2026 Q1
0개 분기
|
|
13
KKR & Co
KKR
US$774억
| US$86만 | 4.79% |
9,296
+70
| +0.8% | +US$7.38천 |
2025 Q4
1분기
|
|
14
Medline Inc
MDLN
US$315억
| US$85.8만 | 4.78% |
+19,288
| 신규 | +US$85.2만 |
2026 Q1
0개 분기
|
|
15
Crane Co
CR
US$119억
| US$85만 | 4.73% |
4,973
+3,750
| +307% | +US$72만 |
2023 Q2
11개 분기
|
|
16
Citigroup
C
US$2084억
| US$82.2만 | 4.58% |
+7,249
| 신규 | +US$82.5만 |
2026 Q1
0개 분기
|
|
17
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
US$228억
| US$80.7만 | 4.5% |
+9,496
| 신규 | +US$83만 |
2026 Q1
0개 분기
|
|
18
Prudential
PUK
US$296억
| US$68.7만 | 3.82% |
+24,162
| 신규 | +US$74.4만 |
2026 Q1
0개 분기
|
|
19
Parker-Hannifin
PH
US$1215억
| US$64만 | 3.56% |
+715
| 신규 | +US$67.7만 |
2026 Q1
0개 분기
|
|
20
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$54.7만 | 3.04% |
+2,236
| 신규 | +US$52.1만 |
2026 Q1
0개 분기
|
|
|
21
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| – | – |
-3,072
| 청산됨 | -US$96.2만 | – |
|
|
22
Haleon
HLN
US$445억
| – | – |
-12,144
| 청산됨 | -US$12.3만 | – |
|
|
23
Intercontinental Exchange
ICE
US$907억
| – | – |
-6,411
| 청산됨 | -US$104만 | – |
|
|
24
US Foods
USFD
US$221억
| – | – |
-14,892
| 청산됨 | -US$112만 | – |
|
|
25
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$813억
| – | – |
-1,156,202
| 청산됨 | -US$1.63억 | – |
|
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Bain Capital Public Equity의 2026년 1분기 포트폴리오 리뷰
2026년 1분기 기준, Bain Capital Public Equity의 보유 포지션은 25개, 총액은 US$1796만였으며 전 분기 US$1.69억보다 89% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 56%를 차지해요.
Bain Capital Public Equity는 2026년 1분기에 순액 US$1.51억을 회수하고 5개 포지션을 정리했어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Vanguard Total World Stock ETF으로, 추정 US$1.63억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 29%로 가장 높아요. 한 분기 전 1.3%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재와 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Bain Capital Public Equity는 TSMC에 US$110만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Bain Capital Public Equity의 2026년 1분기 최대 매수 종목은 TSMC으로, US$110만 상당의 3,249주를 매수했어요.
- 2026년 1분기에 Crane Co 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Bain Capital Public Equity로, 추정 증가액은 US$72만 규모예요.
- Bain Capital Public Equity는 2026년 1분기에 Vanguard Total World Stock ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.63억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Bain Capital Public Equity의 2026년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1796만 중 56%를 차지해요.
- Bain Capital Public Equity는 2026년 1분기에 신규 포지션 16개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Bain Capital Public Equity의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 89% 하락해 US$1796만가 됐어요.
2026년 5월 15일에 제출된 Bain Capital Public Equity의 2026년 1분기 13F 공시 기준입니다.