Confluence Wealth Management

Confluence Wealth Management的 Wells Fargo WFC 持股歷史

Confluence Wealth Management的投資組合 WFC股票詳細資料 WFC基金動態

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2020 Q3	US$31.5萬	賣出	6,250 -11,118	-64%	-US$27.4萬	0.15%	103
2020 Q2	US$44.5萬	賣出	17,368 -3,661	-17%	-US$10萬	0.21%	78
2020 Q1	US$60.4萬	買進	21,029 +14,779	+236%	+US$62.8萬	0.34%	66
2019 Q4	US$33.6萬	持有	6,250	–	–	0.16%	100
2019 Q3	US$31.5萬	賣出	6,250 -918	-13%	-US$4.32萬	0.15%	103
2019 Q2	US$33.9萬	賣出	7,168 -737	-9%	-US$3.45萬	0.17%	97
2019 Q1	US$38.2萬	買進	7,905 +420	+6%	+US$2.07萬	0.19%	93
2018 Q4	US$34.5萬	賣出	7,485 -624	-8%	-US$3.2萬	0.19%	91
2018 Q3	US$42.6萬	賣出	8,109 -993	-11%	-US$5.67萬	0.22%	86
2018 Q2	US$50.5萬	賣出	9,102 -141	-2%	-US$7,554	0.27%	79
2018 Q1	US$48.4萬	賣出	9,243 -10,099	-52%	-US$60萬	0.25%	79
2017 Q4	US$117萬	賣出	19,342 -3,462	-15%	-US$19.6萬	0.56%	44
2017 Q3	US$126萬	賣出	22,804 -1,609	-7%	-US$8.55萬	0.62%	39
2017 Q2	US$135萬	買進	24,413 +321	+1%	+US$1.72萬	0.65%	35
2017 Q1	US$134萬	賣出	24,092 -2,308	-9%	-US$13.1萬	0.66%	33
2016 Q4	US$146萬	買進	26,400 +2,035	+8%	+US$10.2萬	0.73%	29
2016 Q3	US$108萬	賣出	24,365 -2,375	-9%	-US$11.4萬	0.52%	46
2016 Q2	US$127萬	賣出	26,740 -4,780	-15%	-US$23.3萬	0.62%	41
2016 Q1	US$152萬	買進	31,520 +97	+0.3%	+US$4,749	0.69%	40
2015 Q4	US$171萬	買進	31,423 +2,547	+9%	+US$13.8萬	0.83%	33
2015 Q3	US$148萬	買進	28,876 +23,680	+456%	+US$130萬	0.8%	35
2015 Q2	US$29.2萬	買進	5,196 +223	+4%	+US$1.24萬	0.16%	95
2015 Q1	US$27.1萬	買進	4,973 +1,067	+27%	+US$5.77萬	0.16%	94
2014 Q4	US$21.4萬	買進	3,906 +13	+0.3%	+US$688	0.13%	86
2014 Q3	US$20.2萬	賣出	3,893 -1,849	-32%	-US$9.5萬	0.14%	81
2014 Q2	US$30.2萬	買進	+5,742	新	+US$28.9萬	0.17%	101

持有WFC的其他基金

Vanguard Group Malvern, Pennsylvania US$6.9兆 AUM 27.45% 1年估算報酬率

BlackRock New York US$6.73兆 AUM 46.02% 1年估算報酬率

State Street Boston, Massachusetts US$3.38兆 AUM 44.17% 1年估算報酬率

Dodge & Cox San Francisco, California US$1910億 AUM 17.5% 1年估算報酬率

Berkshire Hathaway

Berkshire Hathaway Omaha, Nebraska US$2993億 AUM 27.55% 1年估算報酬率

Fidelity Investments

Fidelity Investments Boston, Massachusetts US$2.3兆 AUM 54.33% 1年估算報酬率

T. Rowe Price Associates

T. Rowe Price Associates Baltimore, Maryland US$9991億 AUM 46.22% 1年估算報酬率

Geode Capital Management

Geode Capital Management Boston, Massachusetts US$1.92兆 AUM 36.1% 1年估算報酬率

State Farm Mutual Automobile Insurance

State Farm Mutual Automobile Insurance Bloomington, Illinois US$1461億 AUM 55.73% 1年估算報酬率

Eagle Capital Management (New York)

Eagle Capital Management (New York) New York US$327億 AUM 17.15% 1年估算報酬率

Confluence Wealth Management的WFC持股：2020年第3季回顧

Confluence Wealth Management在2020年第3季將Wells Fargo (WFC)持股減少64%，估計賣出價值US$27.4萬的股票，剩餘6,250股，價值US$31.5萬。此持倉占投資組合的0.15%，排名第103名。

Confluence Wealth Management於2014年第2季首次申報持有WFC，此後已有26個季度申報持有該股。這筆持倉在2015年第4季達到US$171萬的高峰。截至2020年第3季，Wall St. Rank 追蹤的1,618檔基金持有WFC。

截至2020年第3季，Confluence Wealth Management持有Wells Fargo 6,250股，價值US$31.5萬。
Confluence Wealth Management在2020年第3季賣出Wells Fargo共11,118股，估計金額為US$27.4萬。
在2020年第3季，Wells Fargo佔Confluence Wealth Management投資組合的0.15%，是其第 #103大持倉。
Confluence Wealth Management於2014年第2季首次申報持有Wells Fargo，此後已有26個季度申報持有該股。
Confluence Wealth Management對Wells Fargo的持倉在2015年第4季達到高峰，市值為US$171萬。
截至2020年第3季，Wall St. Rank 追蹤的1,618檔基金持有Wells Fargo。

根據Confluence Wealth Management的2020年第3季 13F申報資料，於2020年10月26日提交。