de Confluence Wealth Management Wells Fargo WFC Histórico de posições em ações

Carteira de Confluence Wealth Management Detalhes da ação WFC Atividade dos fundos em WFC

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2020 Q3	US$ 315 mil	Vender	6.250 -11.118	-64%	-US$ 274 mil	0,15%	103
2020 Q2	US$ 445 mil	Vender	17.368 -3.661	-17%	-US$ 100 mil	0,21%	78
2020 Q1	US$ 604 mil	Comprar	21.029 +14.779	+236%	+US$ 628 mil	0,34%	66
2019 Q4	US$ 336 mil	Manter	6.250	–	–	0,16%	100
2019 Q3	US$ 315 mil	Vender	6.250 -918	-13%	-US$ 43,2 mil	0,15%	103
2019 Q2	US$ 339 mil	Vender	7.168 -737	-9%	-US$ 34,5 mil	0,17%	97
2019 Q1	US$ 382 mil	Comprar	7.905 +420	+6%	+US$ 20,7 mil	0,19%	93
2018 Q4	US$ 345 mil	Vender	7.485 -624	-8%	-US$ 32 mil	0,19%	91
2018 Q3	US$ 426 mil	Vender	8.109 -993	-11%	-US$ 56,7 mil	0,22%	86
2018 Q2	US$ 505 mil	Vender	9.102 -141	-2%	-US$ 7,55 mil	0,27%	79
2018 Q1	US$ 484 mil	Vender	9.243 -10.099	-52%	-US$ 600 mil	0,25%	79
2017 Q4	US$ 1,17 mi	Vender	19.342 -3.462	-15%	-US$ 196 mil	0,56%	44
2017 Q3	US$ 1,26 mi	Vender	22.804 -1.609	-7%	-US$ 85,5 mil	0,62%	39
2017 Q2	US$ 1,35 mi	Comprar	24.413 +321	+1%	+US$ 17,2 mil	0,65%	35
2017 Q1	US$ 1,34 mi	Vender	24.092 -2.308	-9%	-US$ 131 mil	0,66%	33
2016 Q4	US$ 1,46 mi	Comprar	26.400 +2.035	+8%	+US$ 102 mil	0,73%	29
2016 Q3	US$ 1,08 mi	Vender	24.365 -2.375	-9%	-US$ 114 mil	0,52%	46
2016 Q2	US$ 1,27 mi	Vender	26.740 -4.780	-15%	-US$ 233 mil	0,62%	41
2016 Q1	US$ 1,52 mi	Comprar	31.520 +97	+0,3%	+US$ 4,75 mil	0,69%	40
2015 Q4	US$ 1,71 mi	Comprar	31.423 +2.547	+9%	+US$ 138 mil	0,83%	33
2015 Q3	US$ 1,48 mi	Comprar	28.876 +23.680	+456%	+US$ 1,3 mi	0,8%	35
2015 Q2	US$ 292 mil	Comprar	5.196 +223	+4%	+US$ 12,4 mil	0,16%	95
2015 Q1	US$ 271 mil	Comprar	4.973 +1.067	+27%	+US$ 57,7 mil	0,16%	94
2014 Q4	US$ 214 mil	Comprar	3.906 +13	+0,3%	+US$ 688	0,13%	86
2014 Q3	US$ 202 mil	Vender	3.893 -1.849	-32%	-US$ 95,1 mil	0,14%	81
2014 Q2	US$ 302 mil	Comprar	+5.742	Nova	+US$ 289 mil	0,17%	101

Outros fundos que detêm WFC

Vanguard Group Malvern, Pennsylvania AUM de US$ 6,9 tri 27,45% Retorno est. (1 ano)

BlackRock New York AUM de US$ 6,73 tri 46,02% Retorno est. (1 ano)

State Street Boston, Massachusetts AUM de US$ 3,38 tri 44,17% Retorno est. (1 ano)

Dodge & Cox San Francisco, California AUM de US$ 191 bi 17,5% Retorno est. (1 ano)

Berkshire Hathaway Omaha, Nebraska AUM de US$ 299 bi 27,55% Retorno est. (1 ano)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de US$ 2,3 tri 54,33% Retorno est. (1 ano)

T. Rowe Price Associates Baltimore, Maryland AUM de US$ 999 bi 46,22% Retorno est. (1 ano)

Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de US$ 1,92 tri 36,1% Retorno est. (1 ano)

State Farm Mutual Automobile Insurance Bloomington, Illinois AUM de US$ 146 bi 55,73% Retorno est. (1 ano)

Eagle Capital Management (New York) New York AUM de US$ 32,7 bi 17,15% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Confluence Wealth Management em WFC no T3 2020

Confluence Wealth Management reduziu sua participação em Wells Fargo (WFC) em 64% no T3 2020, vendendo aproximadamente US$ 274 mil e ficando com 6.250 ações avaliadas em US$ 315 mil. A posição representa 0,15% do portfólio e ocupa a posição nº 103.

Confluence Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em WFC no T2 2014 e a manteve por 26 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 1,71 mi em T4 2015. 1.618 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm WFC no fechamento de T3 2020.

Em T3 2020, Confluence Wealth Management detinha 6.250 ações de Wells Fargo, no valor de US$ 315 mil.
Confluence Wealth Management vendeu 11.118 ações de Wells Fargo em T3 2020, por um valor estimado de US$ 274 mil.
Wells Fargo representou 0,15% da carteira de Confluence Wealth Management em T3 2020, sua posição nº 103.
Confluence Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em Wells Fargo no T2 2014 e a manteve por 26 trimestres desde então.
A posição de Wells Fargo de Confluence Wealth Management atingiu o pico de US$ 1,71 mi em T4 2015.
1.618 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Wells Fargo em T3 2020.

Com base no formulário declaração 13F de Confluence Wealth Management referente a T3 2020, protocolado em 26 de out. de 2020.