Confluence Wealth Management
icono de WFC

de Confluence Wealth Management Wells Fargo WFC Historial de posiciones en acciones

Cartera de Confluence Wealth Management Detalles de la acción WFC Actividad de fondos de WFC
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2020
Q3 		USD 315 k Vender
6,250
-11,118
-64% -USD 274 k 0.15% 103
2020
Q2 		USD 445 k Vender
17,368
-3,661
-17% -USD 100 k 0.21% 78
2020
Q1 		USD 604 k Comprar
21,029
+14,779
+236% +USD 628 k 0.34% 66
2019
Q4 		USD 336 k Mantener
6,250
– – 0.16% 100
2019
Q3 		USD 315 k Vender
6,250
-918
-13% -USD 43.2 k 0.15% 103
2019
Q2 		USD 339 k Vender
7,168
-737
-9% -USD 34.5 k 0.17% 97
2019
Q1 		USD 382 k Comprar
7,905
+420
+6% +USD 20.7 k 0.19% 93
2018
Q4 		USD 345 k Vender
7,485
-624
-8% -USD 32 k 0.19% 91
2018
Q3 		USD 426 k Vender
8,109
-993
-11% -USD 56.7 k 0.22% 86
2018
Q2 		USD 505 k Vender
9,102
-141
-2% -USD 7.55 k 0.27% 79
2018
Q1 		USD 484 k Vender
9,243
-10,099
-52% -USD 600 k 0.25% 79
2017
Q4 		USD 1.17 M Vender
19,342
-3,462
-15% -USD 196 k 0.56% 44
2017
Q3 		USD 1.26 M Vender
22,804
-1,609
-7% -USD 85.5 k 0.62% 39
2017
Q2 		USD 1.35 M Comprar
24,413
+321
+1% +USD 17.2 k 0.65% 35
2017
Q1 		USD 1.34 M Vender
24,092
-2,308
-9% -USD 131 k 0.66% 33
2016
Q4 		USD 1.46 M Comprar
26,400
+2,035
+8% +USD 102 k 0.73% 29
2016
Q3 		USD 1.08 M Vender
24,365
-2,375
-9% -USD 114 k 0.52% 46
2016
Q2 		USD 1.27 M Vender
26,740
-4,780
-15% -USD 233 k 0.62% 41
2016
Q1 		USD 1.52 M Comprar
31,520
+97
+0.3% +USD 4.75 k 0.69% 40
2015
Q4 		USD 1.71 M Comprar
31,423
+2,547
+9% +USD 138 k 0.83% 33
2015
Q3 		USD 1.48 M Comprar
28,876
+23,680
+456% +USD 1.3 M 0.8% 35
2015
Q2 		USD 292 k Comprar
5,196
+223
+4% +USD 12.4 k 0.16% 95
2015
Q1 		USD 271 k Comprar
4,973
+1,067
+27% +USD 57.7 k 0.16% 94
2014
Q4 		USD 214 k Comprar
3,906
+13
+0.3% +USD 688 0.13% 86
2014
Q3 		USD 202 k Vender
3,893
-1,849
-32% -USD 95.1 k 0.14% 81
2014
Q2 		USD 302 k Comprar
+5,742
Nuevas +USD 289 k 0.17% 101

Otros fondos que tienen WFC en su cartera

Vanguard Group
Vanguard Group Malvern, Pennsylvania AUM de USD 6.9 B 27.45% Rendimiento estimado a 1 año
BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.38 B 44.17% Rendimiento estimado a 1 año
Dodge & Cox
Dodge & Cox San Francisco, California AUM de USD 191 mil M 17.5% Rendimiento estimado a 1 año
Berkshire Hathaway
Berkshire Hathaway Omaha, Nebraska AUM de USD 299 mil M 27.55% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año
T. Rowe Price Associates
T. Rowe Price Associates Baltimore, Maryland AUM de USD 999 mil M 46.22% Rendimiento estimado a 1 año
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 1.92 B 36.1% Rendimiento estimado a 1 año
State Farm Mutual Automobile Insurance
State Farm Mutual Automobile Insurance Bloomington, Illinois AUM de USD 146 mil M 55.73% Rendimiento estimado a 1 año
Eagle Capital Management (New York)
Eagle Capital Management (New York) New York AUM de USD 32.7 mil M 17.15% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Confluence Wealth Management en WFC: resumen de T3 2020

Confluence Wealth Management redujo su participación en Wells Fargo (WFC) en 64% durante T3 2020, al vender acciones por un valor estimado de USD 274 k, y conservó 6,250 acciones valuadas en USD 315 k. La posición representa 0.15% de la cartera y ocupa el puesto #103.

Confluence Wealth Management reportó por primera vez una posición en WFC en T2 2014 y la ha mantenido durante 26 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1.71 M en T4 2015. Al cierre de T3 2020, 1,618 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en WFC.

  • Al cierre de T3 2020, Confluence Wealth Management tenía 6,250 acciones de Wells Fargo con un valor de USD 315 k.
  • Confluence Wealth Management vendió 11,118 acciones de Wells Fargo en T3 2020, por un valor estimado de USD 274 k.
  • Wells Fargo representó 0.15% de la cartera de Confluence Wealth Management en T3 2020 y fue su posición número 103.
  • Confluence Wealth Management reportó por primera vez una posición en Wells Fargo en T2 2014 y la ha mantenido durante 26 trimestres desde entonces.
  • La posición de Confluence Wealth Management en Wells Fargo alcanzó su máximo de USD 1.71 M en T4 2015.
  • Al cierre de T3 2020, 1,618 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Wells Fargo en cartera.

Según el Informe 13F de Confluence Wealth Management correspondiente a T3 2020, presentado el 26 oct 2020.