Confluence Wealth Management
WFC-Symbol

Confluence Wealth Managements Wells Fargo WFC Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Confluence Wealth Management Aktiendetails zu WFC Fondsaktivität für WFC
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2020
Q3 		315.000 $ Verkaufen
6.250
-11.118
-64 % -273.984 $ 0,15 % 103
2020
Q2 		445.000 $ Verkaufen
17.368
-3.661
-17 % -100.166 $ 0,21 % 78
2020
Q1 		604.000 $ Kaufen
21.029
+14.779
+236 % +628.263 $ 0,34 % 66
2019
Q4 		336.000 $ Halten
6.250
– – 0,16 % 100
2019
Q3 		315.000 $ Verkaufen
6.250
-918
-13 % -43.247 $ 0,15 % 103
2019
Q2 		339.000 $ Verkaufen
7.168
-737
-9 % -34.466 $ 0,17 % 97
2019
Q1 		382.000 $ Kaufen
7.905
+420
+6 % +20.657 $ 0,19 % 93
2018
Q4 		345.000 $ Verkaufen
7.485
-624
-8 % -31.961 $ 0,19 % 91
2018
Q3 		426.000 $ Verkaufen
8.109
-993
-11 % -56.697 $ 0,22 % 86
2018
Q2 		505.000 $ Verkaufen
9.102
-141
-2 % -7.554 $ 0,27 % 79
2018
Q1 		484.000 $ Verkaufen
9.243
-10.099
-52 % -599.915 $ 0,25 % 79
2017
Q4 		1,17 Mio. $ Verkaufen
19.342
-3.462
-15 % -195.526 $ 0,56 % 44
2017
Q3 		1,26 Mio. $ Verkaufen
22.804
-1.609
-7 % -85.521 $ 0,62 % 39
2017
Q2 		1,35 Mio. $ Kaufen
24.413
+321
+1 % +17.199 $ 0,65 % 35
2017
Q1 		1,34 Mio. $ Verkaufen
24.092
-2.308
-9 % -130.955 $ 0,66 % 33
2016
Q4 		1,46 Mio. $ Kaufen
26.400
+2.035
+8 % +102.325 $ 0,73 % 29
2016
Q3 		1,08 Mio. $ Verkaufen
24.365
-2.375
-9 % -113.646 $ 0,52 % 46
2016
Q2 		1,27 Mio. $ Verkaufen
26.740
-4.780
-15 % -233.046 $ 0,62 % 41
2016
Q1 		1,52 Mio. $ Kaufen
31.520
+97
+0,3 % +4.749 $ 0,69 % 40
2015
Q4 		1,71 Mio. $ Kaufen
31.423
+2.547
+9 % +138.293 $ 0,83 % 33
2015
Q3 		1,48 Mio. $ Kaufen
28.876
+23.680
+456 % +1,3 Mio. $ 0,8 % 35
2015
Q2 		292.000 $ Kaufen
5.196
+223
+4 % +12.433 $ 0,16 % 95
2015
Q1 		271.000 $ Kaufen
4.973
+1.067
+27 % +57.663 $ 0,16 % 94
2014
Q4 		214.000 $ Kaufen
3.906
+13
+0,3 % +688 $ 0,13 % 86
2014
Q3 		202.000 $ Verkaufen
3.893
-1.849
-32 % -95.109 $ 0,14 % 81
2014
Q2 		302.000 $ Kaufen
+5.742
Neu +288.641 $ 0,17 % 101

Weitere Fonds mit WFC im Portfolio

Vanguard Group
Vanguard Group Malvern, Pennsylvania 6,9 Bio. $ AUM 27,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BlackRock
BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
State Street
State Street Boston, Massachusetts 3,38 Bio. $ AUM 44,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Dodge & Cox
Dodge & Cox San Francisco, California 191 Mrd. $ AUM 17,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Berkshire Hathaway
Berkshire Hathaway Omaha, Nebraska 299 Mrd. $ AUM 27,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,3 Bio. $ AUM 54,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
T. Rowe Price Associates
T. Rowe Price Associates Baltimore, Maryland 999 Mrd. $ AUM 46,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts 1,92 Bio. $ AUM 36,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
State Farm Mutual Automobile Insurance
State Farm Mutual Automobile Insurance Bloomington, Illinois 146 Mrd. $ AUM 55,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Eagle Capital Management (New York)
Eagle Capital Management (New York) New York 32,7 Mrd. $ AUM 17,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

WFC-Position von Confluence Wealth Management: Q3 2020 im Rückblick

Confluence Wealth Management verringerte seine Beteiligung an Wells Fargo (WFC) im Q3 2020 um 64 %, verkaufte schätzungsweise 273.984 $ und hielt danach 6.250 Aktien im Wert von 315.000 $. Die Position macht 0,15 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #103.

Confluence Wealth Management meldete erstmals im Q2 2014 eine Position in WFC und hielt sie seitdem in 26 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2015 mit 1,71 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2020 halten 1.618 von Wall St. Rank erfasste Fonds WFC.

  • Zum Stand von Q3 2020 hielt Confluence Wealth Management 6.250 Aktien von Wells Fargo im Wert von 315.000 $.
  • Confluence Wealth Management verkaufte 11.118 Aktien von Wells Fargo im Q3 2020 im geschätzten Wert von 273.984 $.
  • Wells Fargo machte in Q3 2020 0,15 % des Portfolios von Confluence Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 103.
  • Confluence Wealth Management meldete erstmals im Q2 2014 eine Position in Wells Fargo und hielt sie seitdem in 26 Quartalen.
  • Die Position von Confluence Wealth Management in Wells Fargo erreichte im Q4 2015 mit 1,71 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q3 2020 hielten 1.618 von Wall St. Rank erfasste Fonds Wells Fargo.

Auf Grundlage der von Confluence Wealth Management für Q3 2020 am 26. Okt. 2020 eingereichten 13F-Meldung .