Confluence Wealth Managementの Wells Fargo WFC 株式保有履歴

Confluence Wealth Managementのポートフォリオ WFCの株式詳細 WFCのファンド売買動向

買付け

維持

売却済み

四半期	評価額	ステータス	株数	保有比率の変化	取引額	ポートフォリオ比率	保有ポジション
2020 Q3	$31.5万	売却	6,250 -11,118	-64%	-$27.4万	0.15%	103
2020 Q2	$44.5万	売却	17,368 -3,661	-17%	-$10万	0.21%	78
2020 Q1	$60.4万	買う	21,029 +14,779	+236%	+$62.8万	0.34%	66
2019 Q4	$33.6万	保有する	6,250	–	–	0.16%	100
2019 Q3	$31.5万	売却	6,250 -918	-13%	-$4.32万	0.15%	103
2019 Q2	$33.9万	売却	7,168 -737	-9%	-$3.45万	0.17%	97
2019 Q1	$38.2万	買う	7,905 +420	+6%	+$2.07万	0.19%	93
2018 Q4	$34.5万	売却	7,485 -624	-8%	-$3.2万	0.19%	91
2018 Q3	$42.6万	売却	8,109 -993	-11%	-$5.67万	0.22%	86
2018 Q2	$50.5万	売却	9,102 -141	-2%	-$7,554	0.27%	79
2018 Q1	$48.4万	売却	9,243 -10,099	-52%	-$60万	0.25%	79
2017 Q4	$117万	売却	19,342 -3,462	-15%	-$19.6万	0.56%	44
2017 Q3	$126万	売却	22,804 -1,609	-7%	-$8.55万	0.62%	39
2017 Q2	$135万	買う	24,413 +321	+1%	+$1.72万	0.65%	35
2017 Q1	$134万	売却	24,092 -2,308	-9%	-$13.1万	0.66%	33
2016 Q4	$146万	買う	26,400 +2,035	+8%	+$10.2万	0.73%	29
2016 Q3	$108万	売却	24,365 -2,375	-9%	-$11.4万	0.52%	46
2016 Q2	$127万	売却	26,740 -4,780	-15%	-$23.3万	0.62%	41
2016 Q1	$152万	買う	31,520 +97	+0.3%	+$4,749	0.69%	40
2015 Q4	$171万	買う	31,423 +2,547	+9%	+$13.8万	0.83%	33
2015 Q3	$148万	買う	28,876 +23,680	+456%	+$130万	0.8%	35
2015 Q2	$29.2万	買う	5,196 +223	+4%	+$1.24万	0.16%	95
2015 Q1	$27.1万	買う	4,973 +1,067	+27%	+$5.77万	0.16%	94
2014 Q4	$21.4万	買う	3,906 +13	+0.3%	+$688	0.13%	86
2014 Q3	$20.2万	売却	3,893 -1,849	-32%	-$9.5万	0.14%	81
2014 Q2	$30.2万	買う	+5,742	新規	+$28.9万	0.17%	101

WFCを保有するその他のファンド

Vanguard Group Malvern, Pennsylvania $6.9兆 AUM 27.45% 推定1年リターン

BlackRock New York $6.73兆 AUM 46.02% 推定1年リターン

State Street Boston, Massachusetts $3.38兆 AUM 44.17% 推定1年リターン

Dodge & Cox San Francisco, California $1910億 AUM 17.5% 推定1年リターン

Berkshire Hathaway Omaha, Nebraska $2993億 AUM 27.55% 推定1年リターン

Fidelity Investments Boston, Massachusetts $2.3兆 AUM 54.33% 推定1年リターン

T. Rowe Price Associates Baltimore, Maryland $9991億 AUM 46.22% 推定1年リターン

Geode Capital Management Boston, Massachusetts $1.92兆 AUM 36.1% 推定1年リターン

State Farm Mutual Automobile Insurance Bloomington, Illinois $1461億 AUM 55.73% 推定1年リターン

Eagle Capital Management (New York) New York $327億 AUM 17.15% 推定1年リターン

Confluence Wealth ManagementのWFC保有状況：2020年第3四半期の振り返り

Confluence Wealth Managementは2020年第3四半期にWells Fargo (WFC)の保有株式を64%減らし、推定$27.4万分を売却しました。保有株数は6,250株となり、その価値は$31.5万です。このポジションはポートフォリオの 0.15% を占め、順位は #103 です。

Confluence Wealth Managementは2014年第2四半期にWFCの保有を初めて報告し、それ以降26四半期にわたって保有しています。この保有株数は2015年第4四半期に$171万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する1,618本のファンドが、2020年第3四半期時点でWFCを保有しています。

Confluence Wealth Managementは2020年第3四半期時点で、Wells Fargoを6,250株保有しており、その評価額は$31.5万でした。
Confluence Wealth Managementは2020年第3四半期にWells Fargoの株式を11,118株売却し、売却額は推定で$27.4万でした。
2020年第3四半期に、Confluence Wealth Managementのポートフォリオに占めるWells Fargoの割合は0.15%で、保有銘柄の中で第103位でした。
Confluence Wealth Managementは2014年第2四半期にWells Fargoの保有を初めて報告し、それ以降26四半期にわたって保有しています。
Confluence Wealth ManagementのWells Fargoの保有額は、2015年第4四半期に$171万でピークに達しました。
2020年第3四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する1,618のファンドがWells Fargoを保有していました。

2020年10月26日に提出された、2020年第3四半期分のConfluence Wealth Managementの 13F報告書に基づいています。