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CWM
Concert Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$2469萬
週轉率
85.35%
1年估算報酬率
14.91%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.73%
1年估算報酬率
+14.91%
3年估算報酬率
+28.52%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2469萬
AUM 成長
-US$7832萬
(-76%)
資金流向
-US$7704萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-312.06%
前10大持股比重
前十大持股占比
69.62%
持股
157
新
2
增持
3
減碼
17
已平倉
132
平均持有時間
1.9
年
前10名平均持有時間
0.2
年
前20名平均持有期間
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
GWGH
GWG Holdings, Inc
GWGH
|
+US$229萬 |
| 2 |
BVH
Bluegreen Vacations Holding Corporation
BVH
|
+US$23.6萬 |
| 3 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+US$22.5萬 |
| 4 |
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
|
+US$5.58萬 |
| 5 |
Direxion Daily Mid Cap Bull 3X ETF
MIDU
|
+US$928 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$678萬 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$528萬 |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+US$207萬 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$162萬 |
| 5 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$146萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 79.95% |
| 2 | 資訊科技 | 11.31% |
| 3 | 金融 | 5.85% |
| 4 | 通訊服務 | 1.86% |
| 5 | 不動產 | 1.04% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6870億
| US$389萬 | 15.74% |
30,009
-6,515
| -18% | -US$82.5萬 |
2013 Q2
17個季度
|
|
2
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$235億
| US$180萬 | 7.27% |
16,244
-3,852
| -19% | -US$42.5萬 |
2015 Q3
8個季度
|
|
3
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$443億
| US$168萬 | 6.8% |
165,468
-142,770
| -46% | -US$142萬 |
2014 Q2
13個季度
|
|
4
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$663億
| US$166萬 | 6.74% |
31,574
-5,386
| -15% | -US$27.9萬 |
2013 Q4
15個季度
|
|
|
RESN
5
已下市
Resonant Inc.
RESN
| US$154萬 | 6.25% |
348,202
| – | – |
2017 Q2
1季度
|
|
6
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
US$66.8億
| US$149萬 | 6.02% |
119,910
-22,580
| -16% | -US$28萬 |
2014 Q4
11個季度
|
|
|
GWGH
7
已下市
GWG Holdings, Inc
GWGH
| US$144萬 | 5.85% |
1,444,000
+220,000
| +18% | +US$229萬 |
2017 Q2
1季度
|
|
8
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1393億
| US$136萬 | 5.51% |
12,401
-10,243
| -45% | -US$112萬 |
2013 Q2
17個季度
|
|
9
Akamai
AKAM
US$134億
| US$125萬 | 5.06% |
25,654
| – | – |
2013 Q2
17個季度
|
|
10
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1919億
| US$108萬 | 4.38% |
10,849
-3,429
| -24% | -US$33.6萬 |
2015 Q2
9個季度
|
|
11
iShares MSCI BIC ETF
BKF
US$6497萬
| US$78.6萬 | 3.18% |
18,239
-223
| -1% | -US$9,172 |
2016 Q3
4個季度
|
|
12
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1037億
| US$75.3萬 | 3.05% |
10,150
-1,990
| -16% | -US$13.9萬 |
2015 Q2
9個季度
|
|
13
ProShares Short High Yield
SJB
US$5502萬
| US$70.3萬 | 2.85% |
30,392
| – | – |
2017 Q2
1季度
|
|
14
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
US$12.9億
| US$65.9萬 | 2.67% |
23,448
-1,950
| -8% | -US$5.51萬 |
2014 Q2
13個季度
|
|
|
15
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
US$12.2億
| US$63.4萬 | 2.57% |
13,359
+1,163
| +10% | +US$5.58萬 |
2017 Q2
1季度
|
|
16
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668億
| US$55.1萬 | 2.23% |
32,770
-19,858
| -38% | -US$32.4萬 |
2016 Q2
5個季度
|
|
17
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
DBC
US$20.2億
| US$53.3萬 | 2.16% |
34,894
-5,862
| -14% | -US$8.73萬 |
2015 Q1
10個季度
|
|
|
18
Direxion Daily Mid Cap Bull 3X ETF
MIDU
US$5965萬
| US$48.9萬 | 1.98% |
12,110
+25
| +0.2% | +US$928 |
2016 Q4
3個季度
|
|
19
First Trust Long/Short Equity ETF
FTLS
US$26.1億
| US$48.2萬 | 1.95% |
12,905
-1,227
| -9% | -US$4.47萬 |
2017 Q2
1季度
|
|
20
AT&T
T
US$1410億
| US$45.8萬 | 1.86% |
15,458
-15,089
| -49% | -US$42.8萬 |
2014 Q1
14個季度
|
|
21
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$123億
| US$34萬 | 1.38% |
12,608
-10,190
| -45% | -US$27萬 |
2016 Q3
4個季度
|
|
22
NYLIM Hedge Multi-Strategy Tracker ETF
QAI
US$9.9億
| US$33.8萬 | 1.37% |
11,385
-292
| -3% | -US$8,668 |
2016 Q1
6個季度
|
|
23
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
US$44億
| US$28.7萬 | 1.16% |
10,392
-2,414
| -19% | -US$6.73萬 |
2016 Q2
5個季度
|
|
|
BVH
24
已下市
Bluegreen Vacations Holding Corporation
BVH
| US$25.7萬 | 1.04% |
+6,959
| 新 | +US$23.6萬 |
2017 Q3
0個季度
|
|
|
25
Sprott Physical Gold
PHYS
US$143億
| US$22.9萬 | 0.93% |
+21,592
| 新 | +US$22.5萬 |
2017 Q3
0個季度
|
|
相似基金
TSP
Concert Wealth Management的2017年第3季投資組合回顧
截至2017年第3季，Concert Wealth Management持有157個部位，管理資產為US$2469萬，較前一季的US$1.03億減少76%。 其前十大持股占投資組合的70%。
Concert Wealth Management於2017年第3季淨撤出US$7704萬，平倉132個部位，並減持17檔持股。 最受矚目的出清持股是Apple，這筆估值約為US$678萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的80%，較前一季的59%上升，其次為資訊科技和金融。
與趨勢相反，Concert Wealth Management新建了Bluegreen Vacations Holding Corporation的部位，價值US$25.7萬。
- Concert Wealth Management在2017年第3季最大筆買進的是Bluegreen Vacations Holding Corporation：共買進6,959股，價值US$25.7萬。
- Concert Wealth Management在2017年第3季增持GWG Holdings, Inc的幅度最大，估計增加US$229萬。
- Concert Wealth Management在2017年第3季最大幅度減持的標的是Schwab US Broad Market ETF，估計減持了US$142萬。
- Concert Wealth Management於2017年第3季完全出清Apple，估計賣出金額為US$678萬。
- 在2017年第3季，Concert Wealth Management的投資組合規模為US$2469萬，前十大持股占70%。
- Concert Wealth Management在2017年第3季新增了2個部位，並平倉132個部位。
- Concert Wealth Management的投資組合價值較前一季下跌76%，降至US$2469萬。
根據Concert Wealth Management的2017年第3季 13F申報資料 ，於2017年11月14日提交。