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CWM
Concert Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 24.7 M
Rotación
85.35%
Rendimiento estimado a 1 año
14.91%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.73%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.91%
Rendimiento estimado a 3 años
+28.52%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 24.7 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 78.3 M
(-76%)
Flujo de capital
-USD 77 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-312.06%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
69.62%
Posición
157
Nuevas
2
Aumentadas
3
Reducidas
17
Cerradas
132
Tiempo promedio de tenencia
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
GWGH
GWG Holdings, Inc
GWGH
|
+USD 2.29 M |
| 2 |
BVH
Bluegreen Vacations Holding Corporation
BVH
|
+USD 236 k |
| 3 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+USD 225 k |
| 4 |
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
|
+USD 55.8 k |
| 5 |
Direxion Daily Mid Cap Bull 3X ETF
MIDU
|
+USD 928 |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 6.78 M |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 5.28 M |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+USD 2.07 M |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 1.62 M |
| 5 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+USD 1.46 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 79.95% |
| 2 | Tecnología | 11.31% |
| 3 | Finanzas | 5.85% |
| 4 | Servicios de comunicación | 1.86% |
| 5 | Bienes raíces | 1.04% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 3.89 M | 15.74% |
30,009
-6,515
| -18% | -USD 825 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
2
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
USD 23.5 mil M
| USD 1.8 M | 7.27% |
16,244
-3,852
| -19% | -USD 425 k |
2015 Q3
8 trimestres
|
|
3
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.4 mil M
| USD 1.68 M | 6.8% |
165,468
-142,770
| -46% | -USD 1.42 M |
2014 Q2
13 trimestres
|
|
4
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 67 mil M
| USD 1.66 M | 6.74% |
31,574
-5,386
| -15% | -USD 279 k |
2013 Q4
15 trimestres
|
|
|
RESN
5
Dejó de cotizar
Resonant Inc.
RESN
| USD 1.54 M | 6.25% |
348,202
| – | – |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
6
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
USD 6964 M
| USD 1.49 M | 6.02% |
119,910
-22,580
| -16% | -USD 280 k |
2014 Q4
11 trimestres
|
|
|
GWGH
7
Dejó de cotizar
GWG Holdings, Inc
GWGH
| USD 1.44 M | 5.85% |
1,444,000
+220,000
| +18% | +USD 2.29 M |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
8
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 1.36 M | 5.51% |
12,401
-10,243
| -45% | -USD 1.12 M |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
9
Akamai
AKAM
USD 12.6 mil M
| USD 1.25 M | 5.06% |
25,654
| – | – |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
10
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 1.08 M | 4.38% |
10,849
-3,429
| -24% | -USD 336 k |
2015 Q2
9 trimestres
|
|
11
iShares MSCI BIC ETF
BKF
USD 67 M
| USD 786 k | 3.18% |
18,239
-223
| -1% | -USD 9.17 k |
2016 Q3
4 trimestres
|
|
12
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 753 k | 3.05% |
10,150
-1,990
| -16% | -USD 139 k |
2015 Q2
9 trimestres
|
|
13
ProShares Short High Yield
SJB
USD 54.3 M
| USD 703 k | 2.85% |
30,392
| – | – |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
14
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
USD 1287 M
| USD 659 k | 2.67% |
23,448
-1,950
| -8% | -USD 55.1 k |
2014 Q2
13 trimestres
|
|
|
15
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
USD 1206 M
| USD 634 k | 2.57% |
13,359
+1,163
| +10% | +USD 55.8 k |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
16
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 66.8 mil M
| USD 551 k | 2.23% |
32,770
-19,858
| -38% | -USD 324 k |
2016 Q2
5 trimestres
|
|
17
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
DBC
USD 1999 M
| USD 533 k | 2.16% |
34,894
-5,862
| -14% | -USD 87.3 k |
2015 Q1
10 trimestres
|
|
|
18
Direxion Daily Mid Cap Bull 3X ETF
MIDU
USD 59.7 M
| USD 489 k | 1.98% |
12,110
+25
| +0.2% | +USD 928 |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
19
First Trust Long/Short Equity ETF
FTLS
USD 2606 M
| USD 482 k | 1.95% |
12,905
-1,227
| -9% | -USD 44.7 k |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
20
AT&T
T
USD 161 mil M
| USD 458 k | 1.86% |
15,458
-15,089
| -49% | -USD 428 k |
2014 Q1
14 trimestres
|
|
21
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
USD 12.5 mil M
| USD 340 k | 1.38% |
12,608
-10,190
| -45% | -USD 270 k |
2016 Q3
4 trimestres
|
|
22
NYLIM Hedge Multi-Strategy Tracker ETF
QAI
USD 991 M
| USD 338 k | 1.37% |
11,385
-292
| -3% | -USD 8.67 k |
2016 Q1
6 trimestres
|
|
23
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
USD 4366 M
| USD 287 k | 1.16% |
10,392
-2,414
| -19% | -USD 67.3 k |
2016 Q2
5 trimestres
|
|
|
BVH
24
Dejó de cotizar
Bluegreen Vacations Holding Corporation
BVH
| USD 257 k | 1.04% |
+6,959
| Nuevas | +USD 236 k |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
|
25
Sprott Physical Gold
PHYS
USD 14.9 mil M
| USD 229 k | 0.93% |
+21,592
| Nuevas | +USD 225 k |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
MIGAR
TAM
ACM
S
ASB
CPV
A
TSP
Revisión del portafolio de Concert Wealth Management en T3 2017
Al cierre de T3 2017, Concert Wealth Management mantenía 157 posiciones valuadas en USD 24.7 M, un 76% menos que los USD 103 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 70% de la cartera.
Concert Wealth Management registró retiros netos por USD 77 M en T3 2017, cerró 132 posiciones y redujo 17 tenencias. Su salida más destacada fue Apple, una posición estimada en USD 6.78 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 80% de los activos, frente a 59% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Concert Wealth Management abrió una nueva posición en Bluegreen Vacations Holding Corporation por valor de USD 257 k.
- La mayor compra de Concert Wealth Management en T3 2017 fue Bluegreen Vacations Holding Corporation: 6,959 acciones por un valor de USD 257 k.
- Concert Wealth Management fue quien más aumentó su posición en GWG Holdings, Inc durante T3 2017, con un incremento estimado de USD 2.29 M.
- La mayor reducción de Concert Wealth Management durante T3 2017 fue en Schwab US Broad Market ETF, con un recorte estimado de USD 1.42 M.
- Concert Wealth Management cerró por completo su posición en Apple en T3 2017, con una venta estimada de USD 6.78 M.
- Las diez principales posiciones de Concert Wealth Management representan 70% de su cartera de USD 24.7 M en T3 2017.
- Concert Wealth Management abrió 2 posiciones nuevas y cerró 132 en T3 2017.
- El valor de la cartera de Concert Wealth Management cayó 76% frente al trimestre anterior, hasta USD 24.7 M.
Según el Informe 13F de Concert Wealth Management correspondiente a T3 2017, presentado el 14 nov 2017.