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CWM
Concert Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2469만
회전율
85.35%
1년 추정 수익률
14.91%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.73%
1년 예상 수익률
+14.91%
3년 예상 수익률
+28.52%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2469만
AUM 성장
-US$7832만
(-76%)
자금 흐름
-US$7704만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-312.06%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
69.62%
보유액
157
신규
2
증가
3
축소
17
청산됨
132
평균 보유 기간
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
GWGH
GWG Holdings, Inc
GWGH
|
+US$229만 |
| 2 |
BVH
Bluegreen Vacations Holding Corporation
BVH
|
+US$23.6만 |
| 3 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+US$22.5만 |
| 4 |
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
|
+US$5.58만 |
| 5 |
Direxion Daily Mid Cap Bull 3X ETF
MIDU
|
+US$928 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$678만 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$528만 |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+US$207만 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$162만 |
| 5 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$146만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 79.95% |
| 2 | 정보기술 | 11.31% |
| 3 | 금융 | 5.85% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.86% |
| 5 | 부동산 | 1.04% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$389만 | 15.74% |
30,009
-6,515
| -18% | -US$82.5만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
2
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$236억
| US$180만 | 7.27% |
16,244
-3,852
| -19% | -US$42.5만 |
2015 Q3
8개 분기
|
|
3
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$444억
| US$168만 | 6.8% |
165,468
-142,770
| -46% | -US$142만 |
2014 Q2
13개 분기
|
|
4
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670억
| US$166만 | 6.74% |
31,574
-5,386
| -15% | -US$27.9만 |
2013 Q4
15개 분기
|
|
|
RESN
5
상장폐지됨
Resonant Inc.
RESN
| US$154만 | 6.25% |
348,202
| – | – |
2017 Q2
1분기
|
|
6
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
US$69.6억
| US$149만 | 6.02% |
119,910
-22,580
| -16% | -US$28만 |
2014 Q4
11개 분기
|
|
|
GWGH
7
상장폐지됨
GWG Holdings, Inc
GWGH
| US$144만 | 5.85% |
1,444,000
+220,000
| +18% | +US$229만 |
2017 Q2
1분기
|
|
8
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$136만 | 5.51% |
12,401
-10,243
| -45% | -US$112만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
9
Akamai
AKAM
US$126억
| US$125만 | 5.06% |
25,654
| – | – |
2013 Q2
17개 분기
|
|
10
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$108만 | 4.38% |
10,849
-3,429
| -24% | -US$33.6만 |
2015 Q2
9개 분기
|
|
11
iShares MSCI BIC ETF
BKF
US$6705만
| US$78.6만 | 3.18% |
18,239
-223
| -1% | -US$9.17천 |
2016 Q3
4개 분기
|
|
12
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$75.3만 | 3.05% |
10,150
-1,990
| -16% | -US$13.9만 |
2015 Q2
9개 분기
|
|
13
ProShares Short High Yield
SJB
US$5432만
| US$70.3만 | 2.85% |
30,392
| – | – |
2017 Q2
1분기
|
|
14
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
US$12.9억
| US$65.9만 | 2.67% |
23,448
-1,950
| -8% | -US$5.51만 |
2014 Q2
13개 분기
|
|
|
15
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
US$12.1억
| US$63.4만 | 2.57% |
13,359
+1,163
| +10% | +US$5.58만 |
2017 Q2
1분기
|
|
16
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668억
| US$55.1만 | 2.23% |
32,770
-19,858
| -38% | -US$32.4만 |
2016 Q2
5개 분기
|
|
17
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
DBC
US$20억
| US$53.3만 | 2.16% |
34,894
-5,862
| -14% | -US$8.73만 |
2015 Q1
10개 분기
|
|
|
18
Direxion Daily Mid Cap Bull 3X ETF
MIDU
US$5970만
| US$48.9만 | 1.98% |
12,110
+25
| +0.2% | +US$928 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
19
First Trust Long/Short Equity ETF
FTLS
US$26.1억
| US$48.2만 | 1.95% |
12,905
-1,227
| -9% | -US$4.47만 |
2017 Q2
1분기
|
|
20
AT&T
T
US$1606억
| US$45.8만 | 1.86% |
15,458
-15,089
| -49% | -US$42.8만 |
2014 Q1
14개 분기
|
|
21
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$125억
| US$34만 | 1.38% |
12,608
-10,190
| -45% | -US$27만 |
2016 Q3
4개 분기
|
|
22
NYLIM Hedge Multi-Strategy Tracker ETF
QAI
US$9.9억
| US$33.8만 | 1.37% |
11,385
-292
| -3% | -US$8.67천 |
2016 Q1
6개 분기
|
|
23
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
US$43.7억
| US$28.7만 | 1.16% |
10,392
-2,414
| -19% | -US$6.73만 |
2016 Q2
5개 분기
|
|
|
BVH
24
상장폐지됨
Bluegreen Vacations Holding Corporation
BVH
| US$25.7만 | 1.04% |
+6,959
| 신규 | +US$23.6만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
|
25
Sprott Physical Gold
PHYS
US$149억
| US$22.9만 | 0.93% |
+21,592
| 신규 | +US$22.5만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
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Concert Wealth Management의 2017년 3분기 포트폴리오 리뷰
2017년 3분기 기준, Concert Wealth Management의 보유 포지션은 157개, 총액은 US$2469만였으며 전 분기 US$1.03억보다 76% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 70%를 차지해요.
Concert Wealth Management은(는) 2017년 3분기에 순 US$7704만을 회수했으며, 132개 포지션을 청산하고 17개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Apple으로, 추정 US$678만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 80%로 가장 높아요. 한 분기 전 59%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Concert Wealth Management는 Bluegreen Vacations Holding Corporation에 US$25.7만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Concert Wealth Management의 2017년 3분기 최대 매수 종목은 Bluegreen Vacations Holding Corporation으로, US$25.7만 상당의 6,959주를 매수했어요.
- 2017년 3분기에 GWG Holdings, Inc 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Concert Wealth Management로, 추정 증가액은 US$229만 규모예요.
- Concert Wealth Management의 2017년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Schwab US Broad Market ETF이며, 추정 감소액은 US$142만예요.
- Concert Wealth Management는 2017년 3분기에 Apple 보유분을 전량 매도해 추정 US$678만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Concert Wealth Management의 2017년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2469만 중 70%를 차지해요.
- Concert Wealth Management는 2017년 3분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 132개를 청산했어요.
- Concert Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 76% 하락해 US$2469만가 됐어요.
2017년 11월 14일에 제출된 Concert Wealth Management의 2017년 3분기 13F 공시 기준입니다.