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CWM
Concert Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2469万
売買回転率
85.35%
推定1年リターン
14.91%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.73%
1年予想リターン
+14.91%
3年間の予想リターン
+28.52%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2469万
運用資産残高の伸び率
-$7832万
(-76%)
資金フロー
-$7704万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-312.06%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
69.62%
保有額
157
新規
2
買い増し
3
減少
17
解消
132
平均保有期間
1.9
年
トップ10の平均保有期間
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
GWGH
GWG Holdings, Inc
GWGH
|
+$229万 |
| 2 |
BVH
Bluegreen Vacations Holding Corporation
BVH
|
+$23.6万 |
| 3 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+$22.5万 |
| 4 |
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
|
+$5.58万 |
| 5 |
Direxion Daily Mid Cap Bull 3X ETF
MIDU
|
+$928 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+$678万 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$528万 |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+$207万 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$162万 |
| 5 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+$146万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 79.95% |
| 2 | 情報技術 | 11.31% |
| 3 | 金融 | 5.85% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 1.86% |
| 5 | 不動産 | 1.04% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6917億
| $389万 | 15.74% |
30,009
-6,515
| -18% | -$82.5万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
2
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
$235億
| $180万 | 7.27% |
16,244
-3,852
| -19% | -$42.5万 |
2015 Q3
8四半期
|
|
3
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
$446億
| $168万 | 6.8% |
165,468
-142,770
| -46% | -$142万 |
2014 Q2
13四半期
|
|
4
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
$669億
| $166万 | 6.74% |
31,574
-5,386
| -15% | -$27.9万 |
2013 Q4
15四半期
|
|
|
RESN
5
上場廃止
Resonant Inc.
RESN
| $154万 | 6.25% |
348,202
| – | – |
2017 Q2
1四半期
|
|
6
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
$69.2億
| $149万 | 6.02% |
119,910
-22,580
| -16% | -$28万 |
2014 Q4
11四半期
|
|
|
GWGH
7
上場廃止
GWG Holdings, Inc
GWGH
| $144万 | 5.85% |
1,444,000
+220,000
| +18% | +$229万 |
2017 Q2
1四半期
|
|
8
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1381億
| $136万 | 5.51% |
12,401
-10,243
| -45% | -$112万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
9
Akamai
AKAM
$125億
| $125万 | 5.06% |
25,654
| – | – |
2013 Q2
17四半期
|
|
10
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1895億
| $108万 | 4.38% |
10,849
-3,429
| -24% | -$33.6万 |
2015 Q2
9四半期
|
|
11
iShares MSCI BIC ETF
BKF
$6661万
| $78.6万 | 3.18% |
18,239
-223
| -1% | -$9,172 |
2016 Q3
4四半期
|
|
12
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1019億
| $75.3万 | 3.05% |
10,150
-1,990
| -16% | -$13.9万 |
2015 Q2
9四半期
|
|
13
ProShares Short High Yield
SJB
$5517万
| $70.3万 | 2.85% |
30,392
| – | – |
2017 Q2
1四半期
|
|
14
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
$12.8億
| $65.9万 | 2.67% |
23,448
-1,950
| -8% | -$5.51万 |
2014 Q2
13四半期
|
|
|
15
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
$11.9億
| $63.4万 | 2.57% |
13,359
+1,163
| +10% | +$5.58万 |
2017 Q2
1四半期
|
|
16
Schwab International Equity ETF
SCHF
$671億
| $55.1万 | 2.23% |
32,770
-19,858
| -38% | -$32.4万 |
2016 Q2
5四半期
|
|
17
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
DBC
$20億
| $53.3万 | 2.16% |
34,894
-5,862
| -14% | -$8.73万 |
2015 Q1
10四半期
|
|
|
18
Direxion Daily Mid Cap Bull 3X ETF
MIDU
$5967万
| $48.9万 | 1.98% |
12,110
+25
| +0.2% | +$928 |
2016 Q4
3四半期
|
|
19
First Trust Long/Short Equity ETF
FTLS
$26.3億
| $48.2万 | 1.95% |
12,905
-1,227
| -9% | -$4.47万 |
2017 Q2
1四半期
|
|
20
AT&T
T
$1590億
| $45.8万 | 1.86% |
15,458
-15,089
| -49% | -$42.8万 |
2014 Q1
14四半期
|
|
21
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
$126億
| $34万 | 1.38% |
12,608
-10,190
| -45% | -$27万 |
2016 Q3
4四半期
|
|
22
NYLIM Hedge Multi-Strategy Tracker ETF
QAI
$9.9億
| $33.8万 | 1.37% |
11,385
-292
| -3% | -$8,668 |
2016 Q1
6四半期
|
|
23
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
$43.9億
| $28.7万 | 1.16% |
10,392
-2,414
| -19% | -$6.73万 |
2016 Q2
5四半期
|
|
|
BVH
24
上場廃止
Bluegreen Vacations Holding Corporation
BVH
| $25.7万 | 1.04% |
+6,959
| 新規 | +$23.6万 |
2017 Q3
0四半期
|
|
|
25
Sprott Physical Gold
PHYS
$148億
| $22.9万 | 0.93% |
+21,592
| 新規 | +$22.5万 |
2017 Q3
0四半期
|
|
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Concert Wealth Managementの2017年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2017年第3四半期時点で、Concert Wealth Managementは$2469万相当のポジションを157件保有しており、前四半期の$1.03億から76%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 70% を占めています。
Concert Wealth Managementは2017年第3四半期に純額で$7704万を引き出し、132銘柄のポジションを解消し、17銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はAppleで、推定 $678万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち80%を占めています。前四半期の59%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
相場の流れに反して、Concert Wealth Managementは$25.7万相当のBluegreen Vacations Holding Corporationの新規ポジションを取りました。
- Concert Wealth Managementが2017年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はBluegreen Vacations Holding Corporationで、株数は6,959株、評価額は$25.7万でした。
- Concert Wealth Managementは2017年第3四半期にGWG Holdings, Incの保有額を最も増やし、増加額は推定$229万でした。
- Concert Wealth Managementが2017年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSchwab US Broad Market ETFで、推定$142万相当を減らしました。
- Concert Wealth Managementは2017年第3四半期にAppleの保有株をすべて売却し、売却額は推定$678万でした。
- 2017年第3四半期時点で、Concert Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$2469万のポートフォリオの70%を占めています。
- Concert Wealth Managementは2017年第3四半期に新たに2件のポジションを取り、132件のポジションを解消しました。
- Concert Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で76%減少し、$2469万となりました。
2017年11月14日に提出された、2017年第3四半期分のConcert Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。