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CWM

Concert Wealth Management Ativos da carteira

AUM US$ 24,7 mi Giro 85,35%
Retorno est. (1 ano) 14,91%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,73%
Retorno est. (1 ano)
+14,91%
Retorno est. (3 anos)
+28,52%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 24,7 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 78,3 mi
Fluxo de capital
-US$ 77 mi
Fluxo de capital (%)
-312,06%
10 maiores posições (%)
69,62%
Posição
157
Nova
2
Aumentada
3
Reduzida
17
Encerrada
132
Tempo médio de permanência
1,9 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,2 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,2 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
GWGH
GWG Holdings, Inc
GWGH
+US$ 2,29 mi
2
BVH
Bluegreen Vacations Holding Corporation
BVH
+US$ 236 mil
3
ícone de PHYS
Sprott Physical Gold
PHYS
+US$ 225 mil
4
ícone de RWO
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
+US$ 55,8 mil
5
ícone de MIDU
Direxion Daily Mid Cap Bull 3X ETF
MIDU
+US$ 928

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de AAPL
Apple
AAPL
+US$ 6,78 mi
2
ícone de SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+US$ 5,28 mi
3
ícone de CVX
Chevron
CVX
+US$ 2,07 mi
4
ícone de QQQ
Invesco QQQ Trust
QQQ
+US$ 1,62 mi
5
ícone de IVW
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
+US$ 1,46 mi

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 79,95%
2 Tecnologia 11,31%
3 Financeiro 5,85%
4 Serviços de comunicação 1,86%
5 Imóveis 1,04%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de VTI
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 691 bi
US$ 3,89 mi 15,74%
30.009
-6.515
-18% -US$ 825 mil
2013 Q2
17 trimestres
ícone de SHV
2
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$ 23,5 bi
US$ 1,8 mi 7,27%
16.244
-3.852
-19% -US$ 425 mil
2015 Q3
8 trimestres
ícone de SCHB
3
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,6 bi
US$ 1,68 mi 6,8%
165.468
-142.770
-46% -US$ 1,42 mi
2014 Q2
13 trimestres
ícone de VEU
4
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 66,9 bi
US$ 1,66 mi 6,74%
31.574
-5.386
-15% -US$ 279 mil
2013 Q4
15 trimestres
RESN
5
Deslistada
Resonant Inc.
RESN
US$ 1,54 mi 6,25%
348.202
– –
2017 Q2
1 trimestre
ícone de SGOL
6
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
US$ 6,92 bi
US$ 1,49 mi 6,02%
119.910
-22.580
-16% -US$ 280 mil
2014 Q4
11 trimestres
GWGH
7
Deslistada
GWG Holdings, Inc
GWGH
US$ 1,44 mi 5,85%
1.444.000
+220.000
+18% +US$ 2,29 mi
2017 Q2
1 trimestre
ícone de AGG
8
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
US$ 1,36 mi 5,51%
12.401
-10.243
-45% -US$ 1,12 mi
2013 Q2
17 trimestres
ícone de AKAM
9
Akamai
AKAM
US$ 12,5 bi
US$ 1,25 mi 5,06%
25.654
– –
2013 Q2
17 trimestres
ícone de VTV
10
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 190 bi
US$ 1,08 mi 4,38%
10.849
-3.429
-24% -US$ 336 mil
2015 Q2
9 trimestres
ícone de BKF
11
iShares MSCI BIC ETF
BKF
US$ 67 mi
US$ 786 mil 3,18%
18.239
-223
-1% -US$ 9,17 mil
2016 Q3
4 trimestres
ícone de IJR
12
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
US$ 753 mil 3,05%
10.150
-1.990
-16% -US$ 139 mil
2015 Q2
9 trimestres
ícone de SJB
13
ProShares Short High Yield
SJB
US$ 55,2 mi
US$ 703 mil 2,85%
30.392
– –
2017 Q2
1 trimestre
ícone de BWX
14
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
US$ 1,28 bi
US$ 659 mil 2,67%
23.448
-1.950
-8% -US$ 55,1 mil
2014 Q2
13 trimestres
ícone de RWO
15
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
US$ 1,19 bi
US$ 634 mil 2,57%
13.359
+1.163
+10% +US$ 55,8 mil
2017 Q2
1 trimestre
ícone de SCHF
16
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 67,1 bi
US$ 551 mil 2,23%
32.770
-19.858
-38% -US$ 324 mil
2016 Q2
5 trimestres
ícone de DBC
17
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
DBC
US$ 1,99 bi
US$ 533 mil 2,16%
34.894
-5.862
-14% -US$ 87,3 mil
2015 Q1
10 trimestres
ícone de MIDU
18
Direxion Daily Mid Cap Bull 3X ETF
MIDU
US$ 59,7 mi
US$ 489 mil 1,98%
12.110
+25
+0,2% +US$ 928
2016 Q4
3 trimestres
ícone de FTLS
19
First Trust Long/Short Equity ETF
FTLS
US$ 2,63 bi
US$ 482 mil 1,95%
12.905
-1.227
-9% -US$ 44,7 mil
2017 Q2
1 trimestre
ícone de T
20
AT&T
T
US$ 159 bi
US$ 458 mil 1,86%
15.458
-15.089
-49% -US$ 428 mil
2014 Q1
14 trimestres
ícone de SCHE
21
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$ 12,6 bi
US$ 340 mil 1,38%
12.608
-10.190
-45% -US$ 270 mil
2016 Q3
4 trimestres
ícone de QAI
22
NYLIM Hedge Multi-Strategy Tracker ETF
QAI
US$ 994 mi
US$ 338 mil 1,37%
11.385
-292
-3% -US$ 8,67 mil
2016 Q1
6 trimestres
ícone de SJNK
23
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
US$ 4,39 bi
US$ 287 mil 1,16%
10.392
-2.414
-19% -US$ 67,3 mil
2016 Q2
5 trimestres
BVH
24
Deslistada
Bluegreen Vacations Holding Corporation
BVH
US$ 257 mil 1,04%
+6.959
Nova +US$ 236 mil
2017 Q3
0 trimestres
ícone de PHYS
25
Sprott Physical Gold
PHYS
US$ 14,8 bi
US$ 229 mil 0,93%
+21.592
Nova +US$ 225 mil
2017 Q3
0 trimestres
1
2 3 4 5

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MIGAR
Madison International Global Alpha Realty New York AUM de US$ 25,9 mi
TAM
Target Asset Management Singapore AUM de US$ 21,4 mi 66,83% Retorno est. (1 ano)
ACM
Amber Capital Management Grand Cayman, Cayman Islands AUM de US$ 21,2 mi 14,9% Retorno est. (1 ano)
S
Stonepeak New York AUM de US$ 20,7 mi 19,44% Retorno est. (1 ano)
ASB
Amundi Smith Breeden Durham, North Carolina AUM de US$ 18,8 mi
CPV
Canaan Partners VII Westport, Connecticut AUM de US$ 32,3 mi 154,97% Retorno est. (1 ano)
A
Aetna Hartford, Connecticut AUM de US$ 35,3 mi 7,55% Retorno est. (1 ano)
TSP
Tappan Street Partners Chicago, Illinois AUM de US$ 35,7 mi 42,68% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Concert Wealth Management no T3 2017

No T3 2017, Concert Wealth Management detinha 157 posições no valor de US$ 24,7 mi, uma queda de 76% em relação a US$ 103 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 70% da carteira.

Concert Wealth Management fez uma retirada líquida de US$ 77 mi em T3 2017, encerrando 132 posições e reduzindo 17 participações. Sua saída mais significativa foi Apple, uma posição estimada em US$ 6,78 mi, vendida por completo.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 80% dos ativos, ante 59% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.

Na contramão da tendência, Concert Wealth Management abriu uma nova posição em Bluegreen Vacations Holding Corporation no valor de US$ 257 mil.

  • A maior compra de Concert Wealth Management no T3 2017 foi Bluegreen Vacations Holding Corporation: 6.959 ações no valor de US$ 257 mil.
  • Concert Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em GWG Holdings, Inc no T3 2017, com um aumento estimado de US$ 2,29 mi.
  • A maior redução de Concert Wealth Management em T3 2017 foi em Schwab US Broad Market ETF, com um corte estimado de US$ 1,42 mi.
  • Concert Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Apple no T3 2017, vendendo um valor estimado de US$ 6,78 mi.
  • As dez maiores posições de Concert Wealth Management representam 70% de sua carteira de US$ 24,7 mi no T3 2017.
  • Concert Wealth Management abriu 2 novas posições e encerrou 132 em T3 2017.
  • O valor da carteira de Concert Wealth Management caiu 76% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 24,7 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Concert Wealth Management referente a T3 2017, protocolado em 14 de nov. de 2017.