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CWM

Concert Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 24,7 Mio. $ Umschlag 85,35 %
1-J.-Rendite (gesch.) 14,91 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,73 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,91 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+28,52 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
24,7 Mio. $
AUM-Wachstum
-78,3 Mio. $
Kapitalfluss
-77 Mio. $
Kapitalfluss %
-312,06 %
Anteil der Top-10-Positionen
69,62 %
Position
157
Neu
2
Aufgestockt
3
Reduziert
17
Geschlossen
132
Durchschnittliche Haltedauer
1,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GWGH
GWG Holdings, Inc
GWGH
+2,29 Mio. $
2
BVH
Bluegreen Vacations Holding Corporation
BVH
+236.333 $
3
PHYS-Symbol
Sprott Physical Gold
PHYS
+225.157 $
4
RWO-Symbol
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
+55.828 $
5
MIDU-Symbol
Direxion Daily Mid Cap Bull 3X ETF
MIDU
+928 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+6,78 Mio. $
2
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+5,28 Mio. $
3
CVX-Symbol
Chevron
CVX
+2,07 Mio. $
4
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+1,62 Mio. $
5
IVW-Symbol
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
+1,46 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 79,95 %
2 Technologie 11,31 %
3 Finanzwesen 5,85 %
4 Kommunikationsdienste 1,86 %
5 Immobilien 1,04 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VTI-Symbol
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
3,89 Mio. $ 15,74 %
30.009
-6.515
-18 % -825.088 $
2013 Q2
17 Quartale
SHV-Symbol
2
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
23,6 Mrd. $
1,8 Mio. $ 7,27 %
16.244
-3.852
-19 % -425.032 $
2015 Q3
8 Quartale
SCHB-Symbol
3
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,4 Mrd. $
1,68 Mio. $ 6,8 %
165.468
-142.770
-46 % -1,42 Mio. $
2014 Q2
13 Quartale
VEU-Symbol
4
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67 Mrd. $
1,66 Mio. $ 6,74 %
31.574
-5.386
-15 % -278.632 $
2013 Q4
15 Quartale
RESN
5
Nicht mehr gelistet
Resonant Inc.
RESN
1,54 Mio. $ 6,25 %
348.202
– –
2017 Q2
1 Quartal
SGOL-Symbol
6
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
6,96 Mrd. $
1,49 Mio. $ 6,02 %
119.910
-22.580
-16 % -280.107 $
2014 Q4
11 Quartale
GWGH
7
Nicht mehr gelistet
GWG Holdings, Inc
GWGH
1,44 Mio. $ 5,85 %
1.444.000
+220.000
+18 % +2,29 Mio. $
2017 Q2
1 Quartal
AGG-Symbol
8
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
1,36 Mio. $ 5,51 %
12.401
-10.243
-45 % -1,12 Mio. $
2013 Q2
17 Quartale
AKAM-Symbol
9
Akamai
AKAM
12,6 Mrd. $
1,25 Mio. $ 5,06 %
25.654
– –
2013 Q2
17 Quartale
VTV-Symbol
10
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
1,08 Mio. $ 4,38 %
10.849
-3.429
-24 % -335.574 $
2015 Q2
9 Quartale
BKF-Symbol
11
iShares MSCI BIC ETF
BKF
67 Mio. $
786.000 $ 3,18 %
18.239
-223
-1 % -9.172 $
2016 Q3
4 Quartale
IJR-Symbol
12
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
753.000 $ 3,05 %
10.150
-1.990
-16 % -139.460 $
2015 Q2
9 Quartale
SJB-Symbol
13
ProShares Short High Yield
SJB
54,3 Mio. $
703.000 $ 2,85 %
30.392
– –
2017 Q2
1 Quartal
BWX-Symbol
14
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
1,29 Mrd. $
659.000 $ 2,67 %
23.448
-1.950
-8 % -55.129 $
2014 Q2
13 Quartale
RWO-Symbol
15
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
1,21 Mrd. $
634.000 $ 2,57 %
13.359
+1.163
+10 % +55.828 $
2017 Q2
1 Quartal
SCHF-Symbol
16
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
551.000 $ 2,23 %
32.770
-19.858
-38 % -323.987 $
2016 Q2
5 Quartale
DBC-Symbol
17
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
DBC
2 Mrd. $
533.000 $ 2,16 %
34.894
-5.862
-14 % -87.254 $
2015 Q1
10 Quartale
MIDU-Symbol
18
Direxion Daily Mid Cap Bull 3X ETF
MIDU
59,7 Mio. $
489.000 $ 1,98 %
12.110
+25
+0,2 % +928 $
2016 Q4
3 Quartale
FTLS-Symbol
19
First Trust Long/Short Equity ETF
FTLS
2,61 Mrd. $
482.000 $ 1,95 %
12.905
-1.227
-9 % -44.675 $
2017 Q2
1 Quartal
T-Symbol
20
AT&T
T
161 Mrd. $
458.000 $ 1,86 %
15.458
-15.089
-49 % -428.345 $
2014 Q1
14 Quartale
SCHE-Symbol
21
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
12,5 Mrd. $
340.000 $ 1,38 %
12.608
-10.190
-45 % -269.737 $
2016 Q3
4 Quartale
QAI-Symbol
22
NYLIM Hedge Multi-Strategy Tracker ETF
QAI
991 Mio. $
338.000 $ 1,37 %
11.385
-292
-3 % -8.668 $
2016 Q1
6 Quartale
SJNK-Symbol
23
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
4,37 Mrd. $
287.000 $ 1,16 %
10.392
-2.414
-19 % -67.300 $
2016 Q2
5 Quartale
BVH
24
Nicht mehr gelistet
Bluegreen Vacations Holding Corporation
BVH
257.000 $ 1,04 %
+6.959
Neu +236.333 $
2017 Q3
0 Quartale
PHYS-Symbol
25
Sprott Physical Gold
PHYS
14,9 Mrd. $
229.000 $ 0,93 %
+21.592
Neu +225.157 $
2017 Q3
0 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

MIGAR
Madison International Global Alpha Realty New York 25,9 Mio. $ AUM
TAM
Target Asset Management Singapore 21,4 Mio. $ AUM 66,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACM
Amber Capital Management Grand Cayman, Cayman Islands 21,2 Mio. $ AUM 14,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
S
Stonepeak New York 20,7 Mio. $ AUM 19,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ASB
Amundi Smith Breeden Durham, North Carolina 18,8 Mio. $ AUM
CPV
Canaan Partners VII Westport, Connecticut 32,3 Mio. $ AUM 154,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
A
Aetna Hartford, Connecticut 35,3 Mio. $ AUM 7,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TSP
Tappan Street Partners Chicago, Illinois 35,7 Mio. $ AUM 42,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Concert Wealth Management für Q3 2017

Zum Stand von Q3 2017 hielt Concert Wealth Management 157 Positionen im Wert von 24,7 Mio. $, ein Rückgang um 76 % gegenüber 103 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 70 % des Portfolios aus.

Concert Wealth Management zog im Q3 2017 netto 77 Mio. $ ab, schloss 132 Positionen und reduzierte 17 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Apple – eine Position im geschätzten Wert von 6,78 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 80 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 59 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Concert Wealth Management eine neue Position in Bluegreen Vacations Holding Corporation im Wert von 257.000 $.

  • Der größte Kauf von Concert Wealth Management im Q3 2017 war Bluegreen Vacations Holding Corporation: 6.959 Aktien im Wert von 257.000 $.
  • Concert Wealth Management hat seine Position in GWG Holdings, Inc in Q3 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,29 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Concert Wealth Management im Q3 2017 entfiel auf Schwab US Broad Market ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,42 Mio. $.
  • Concert Wealth Management hat seine Position in Apple im Q3 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,78 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Concert Wealth Management machen im Q3 2017 70 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 24,7 Mio. $ aus.
  • Concert Wealth Management eröffnete 2 neue Positionen und schloss 132 Positionen im Q3 2017.
  • Der Portfoliowert von Concert Wealth Management sank gegenüber dem Vorquartal um 76 % auf 24,7 Mio. $.

Auf Grundlage der von Concert Wealth Management für Q3 2017 am 14. Nov. 2017 eingereichten 13F-Meldung .