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TSP
Tappan Street Partners Portfolio-Positionen
AUM
35,7 Mio. $
Umschlag
33,33 %
1-J.-Rendite (gesch.)
42,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,65 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+42,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
35,7 Mio. $
AUM-Wachstum
+1,5 Mio. $
(+4,4 %)
Kapitalfluss
+2,03 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,69 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
9
Neu
2
Aufgestockt
2
Reduziert
2
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Avid Bioservices, Inc. Common Stock
CDMO
|
+4,56 Mio. $ |
| 2 |
SCTL
Societal CDMO, Inc. Common Stock
SCTL
|
+1,79 Mio. $ |
| 3 |
Energy Recovery
ERII
|
+1,28 Mio. $ |
| 4 |
HIL
Hill International, Inc. Common Stock
HIL
|
+145.725 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
SPA
Sparton
SPA
|
+3,96 Mio. $ |
| 2 |
Adient
ADNT
|
+1,06 Mio. $ |
| 3 |
Hudson Technologies
HDSN
|
+723.394 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 31,16 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 21,18 % |
| 3 | Finanzwesen | 18,44 % |
| 4 | Industrie | 16,33 % |
| 5 | Grundstoffe | 10,21 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Nicht mehr gelistet
Avid Bioservices, Inc. Common Stock
CDMO
| 9,02 Mio. $ | 25,25 % |
2.871.000
+1.214.781
| +73 % | +4,56 Mio. $ |
2017 Q1
2 Quartale
|
|
|
2
Adient
ADNT
1,38 Mrd. $
| 7,56 Mio. $ | 21,18 % |
90.000
-15.000
| -14 % | -1,06 Mio. $ |
2016 Q4
3 Quartale
|
|
3
Voya Financial
VOYA
8,52 Mrd. $
| 6,58 Mio. $ | 18,44 % |
165.000
| – | – |
2015 Q4
7 Quartale
|
|
|
HIL
4
Nicht mehr gelistet
Hill International, Inc. Common Stock
HIL
| 4,42 Mio. $ | 12,38 % |
930.000
+30.000
| +3 % | +145.725 $ |
2017 Q1
2 Quartale
|
|
|
5
Hudson Technologies
HDSN
211 Mio. $
| 3,64 Mio. $ | 10,21 % |
466.501
-83.499
| -15 % | -723.394 $ |
2016 Q4
3 Quartale
|
|
|
SCTL
6
Nicht mehr gelistet
Societal CDMO, Inc. Common Stock
SCTL
| 2,11 Mio. $ | 5,91 % |
+261.916
| Neu | +1,79 Mio. $ |
2017 Q3
0 Quartale
|
|
|
7
Energy Recovery
ERII
339 Mio. $
| 1,41 Mio. $ | 3,95 % |
+178.592
| Neu | +1,28 Mio. $ |
2017 Q3
0 Quartale
|
|
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
| 959.000 $ | 2,69 % |
20.000
| – | – |
2017 Q1
2 Quartale
|
|
|
SPA
9
Nicht mehr gelistet
Sparton
SPA
| – | – |
-180.000
| Geschlossen | -3,96 Mio. $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Tappan Street Partners für Q3 2017
Zum Stand von Q3 2017 hielt Tappan Street Partners 9 Positionen im Wert von 35,7 Mio. $, ein Anstieg um 4,4 % gegenüber 34,2 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.
Tappan Street Partners investierte 2,03 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2017, eröffnete 2 neue Positionen und stockte 2 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Societal CDMO, Inc. Common Stock: 261.916 Aktien im Wert von 2,11 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 31 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 21 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Adient; sie wurde auf 1,06 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Tappan Street Partners im Q3 2017 war Societal CDMO, Inc. Common Stock: 261.916 Aktien im Wert von 2,11 Mio. $.
- Tappan Street Partners hat seine Position in Avid Bioservices, Inc. Common Stock in Q3 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,56 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Tappan Street Partners im Q3 2017 entfiel auf Adient und belief sich schätzungsweise auf 1,06 Mio. $.
- Tappan Street Partners hat seine Position in Sparton im Q3 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,96 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Tappan Street Partners machen im Q3 2017 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 35,7 Mio. $ aus.
- Tappan Street Partners eröffnete 2 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q3 2017.
- Der Portfoliowert von Tappan Street Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,4 % auf 35,7 Mio. $.
Auf Grundlage der von Tappan Street Partners für Q3 2017 am 14. Nov. 2017 eingereichten 13F-Meldung .