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Carson Wealth (CWM LLC) 投資組合持股
AUM
US$381億
週轉率
7.84%
1年估算報酬率
19.66%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.29%
1年估算報酬率
+19.66%
3年估算報酬率
+52.71%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$381億
AUM 成長
+US$11.5億
(+3.1%)
資金流向
+US$18億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.74%
前10大持股比重
前十大持股占比
17.74%
持股
5,852
新
280
增持
3,100
減碼
1,699
已平倉
179
平均持有時間
股票＋選擇權
4.4
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2.8
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.9
年
平均持有時間 僅限股票
4.4
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2.8
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+US$5.34億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$1.89億 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$1.49億 |
| 4 |
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
|
+US$1.48億 |
| 5 |
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
|
+US$1.45億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+US$3.47億 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$1.86億 |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$1.76億 |
| 4 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$1.09億 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+US$1.08億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 66.43% |
| 2 | 科技 | 9.43% |
| 3 | 金融 | 4.36% |
| 4 | 醫療保健 | 4.05% |
| 5 | 工業 | 3.7% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1626
Archrock
AROC
US$51.8億
| US$87.3萬 | ﹤0.01% |
25,097
+213
| +0.9% | +US$6,800 |
2019 Q1
28個季度
|
|
1627
CuriosityStream
CURI
US$1.55億
| US$87.3萬 | ﹤0.01% |
294,980
-431
| -0.1% | -US$1,455 |
2020 Q1
24個季度
|
|
1628
Inspire Growth ETF
GLRY
US$1.57億
| US$87.3萬 | ﹤0.01% |
23,528
-69,842
| -75% | -US$266萬 |
2024 Q3
6個季度
|
|
1629
Rush Street Interactive
RSI
US$21.4億
| US$87.2萬 | ﹤0.01% |
40,089
+10,123
| +34% | +US$19.4萬 |
2024 Q2
7個季度
|
|
1630
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$125億
| US$87.1萬 | ﹤0.01% |
26,437
-10,086
| -28% | -US$34.4萬 |
2017 Q2
35個季度
|
|
1631
Ambarella
AMBA
US$27.2億
| US$87萬 | ﹤0.01% |
16,898
+10,248
| +154% | +US$63.9萬 |
2021 Q4
17個季度
|
|
1632
Ziff Davis
ZD
US$19.6億
| US$87萬 | ﹤0.01% |
20,728
-5,364
| -21% | -US$19.7萬 |
2018 Q2
31個季度
|
|
1633
Reaves Utility Income Fund
UTG
US$32.3億
| US$86.7萬 | ﹤0.01% |
22,081
-1,708
| -7% | -US$6.68萬 |
2024 Q2
7個季度
|
|
1634
Innovator International Developed Power Buffer ETF January
IJAN
US$2.29億
| US$86.7萬 | ﹤0.01% |
23,889
+8,120
| +51% | +US$29.9萬 |
2020 Q1
24個季度
|
|
1635
Syndax Pharmaceuticals
SNDX
US$11.5億
| US$86.5萬 | ﹤0.01% |
37,046
+5,134
| +16% | +US$11.2萬 |
2023 Q1
12個季度
|
|
1636
Transocean
RIG
US$62.8億
| US$86.5萬 | ﹤0.01% |
130,438
+56,032
| +75% | +US$31.6萬 |
2015 Q3
42個季度
|
|
1637
Axos Financial
AX
US$50億
| US$86.3萬 | ﹤0.01% |
10,140
+184
| +2% | +US$1.68萬 |
2017 Q3
34個季度
|
|
1638
Gates Industrial Corp
GTES
US$65.4億
| US$86.2萬 | ﹤0.01% |
38,145
-2,332
| -6% | -US$5.67萬 |
2021 Q4
17個季度
|
|
1639
Byline Bancorp
BY
US$16.8億
| US$86.1萬 | ﹤0.01% |
27,279
+2,263
| +9% | +US$7.1萬 |
2023 Q4
9個季度
|
|
1640
Globant
GLOB
US$17.1億
| US$85.8萬 | ﹤0.01% |
18,616
+17,465
| +1,517% | +US$96.6萬 |
2019 Q1
28個季度
|
|
1641
Bankunited
BKU
US$29.9億
| US$85.7萬 | ﹤0.01% |
18,974
+997
| +6% | +US$4.65萬 |
2019 Q1
28個季度
|
|
1642
Invesco PHLX Semiconductor ETF
SOXQ
US$27.9億
| US$85.5萬 | ﹤0.01% |
14,325
| – | – |
2025 Q1
4個季度
|
|
1643
Vanguard ESG US Corporate Bond ETF
VCEB
US$12.1億
| US$85.5萬 | ﹤0.01% |
13,604
+2,942
| +28% | +US$18.7萬 |
2025 Q1
4個季度
|
|
1644
SmartStop Self Storage REIT
SMA
US$19.6億
| US$85.5萬 | ﹤0.01% |
28,222
-2,264
| -7% | -US$7.28萬 |
2025 Q3
2個季度
|
|
1645
FT Vest Laddered Small Cap Moderate Buffer ETF
BUFS
US$1.91億
| US$85.4萬 | ﹤0.01% |
+37,044
| 新 | +US$86.3萬 |
2026 Q1
0個季度
|
|
1646
La-Z-Boy
LZB
US$12億
| US$85.2萬 | ﹤0.01% |
26,495
+7,190
| +37% | +US$26萬 |
2019 Q1
28個季度
|
|
1647
Credo Technology Group
CRDO
US$319億
| US$85萬 | ﹤0.01% |
9,052
-1,212
| -12% | -US$14.8萬 |
2023 Q3
10個季度
|
|
1648
iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF
IBTO
US$4.82億
| US$85萬 | ﹤0.01% |
34,832
-13
| -0% | -US$319 |
2025 Q1
4個季度
|
|
1649
Embraer S.A. ADS
EMBJ
US$129億
| US$84.8萬 | ﹤0.01% |
14,284
+252
| +2% | +US$1.73萬 |
2024 Q1
8個季度
|
|
1650
Fidelity Value Factor ETF
FVAL
US$13.7億
| US$84.6萬 | ﹤0.01% |
12,190
+12,028
| +7,425% | +US$87.1萬 |
2025 Q3
2個季度
|
|
相似基金
EC
Carson Wealth (CWM LLC)的2026年第1季投資組合回顧
截至2026年第1季，Carson Wealth (CWM LLC)持有5,852個部位，價值US$381億，較前一季的US$369億增加3.1%。 其前十大持股占投資組合的18%。
Carson Wealth (CWM LLC)在2026年第1季投入US$18億淨新增資金，建立280個新部位，並加碼3,100個既有持股。 其最大的新持股是iShares International Country Rotation Active ETF：共16,208,136股，價值US$5.21億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產66%，低於前一季的67%，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares S&P 100 ETF，估計減持了US$3.47億。
- Carson Wealth (CWM LLC)在2026年第1季最大筆買進的是iShares International Country Rotation Active ETF：共買進16,208,136股，價值US$5.21億。
- Carson Wealth (CWM LLC)在2026年第1季增持State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF的幅度最大，估計增加US$1.89億。
- Carson Wealth (CWM LLC)在2026年第1季最大幅度減持的標的是iShares S&P 100 ETF，估計減持了US$3.47億。
- Carson Wealth (CWM LLC)於2026年第1季完全出清Exact Sciences，估計賣出金額為US$1230萬。
- 在2026年第1季，Carson Wealth (CWM LLC)的投資組合規模為US$381億，前十大持股占18%。
- Carson Wealth (CWM LLC)在2026年第1季新增了280個部位，並平倉179個部位。
- Carson Wealth (CWM LLC)的投資組合價值較前一季上升3.1%，達到US$381億。
根據Carson Wealth (CWM LLC)的2026年第1季 13F申報資料 ，於2026年5月14日提交。