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Carson Wealth (CWM LLC) Portfolio-Positionen
AUM
38,1 Mrd. $
Umschlag
7,84 %
1-J.-Rendite (gesch.)
19,66 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,29 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,66 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+52,71 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
38,1 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,15 Mrd. $
(+3,1 %)
Kapitalfluss
+1,8 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,74 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
17,74 %
Position
5.852
Neu
280
Aufgestockt
3.100
Reduziert
1.699
Geschlossen
179
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
4,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+534 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+189 Mio. $ |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+149 Mio. $ |
| 4 |
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
|
+148 Mio. $ |
| 5 |
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
|
+145 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+347 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+186 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+176 Mio. $ |
| 4 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+109 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+108 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 66,43 % |
| 2 | Technologie | 9,43 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,36 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 4,05 % |
| 5 | Industrie | 3,7 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1626
Archrock
AROC
5,18 Mrd. $
| 873.376 $ | ﹤0,01 % |
25.097
+213
| +0,9 % | +6.800 $ |
2019 Q1
28 Quartale
|
|
1627
CuriosityStream
CURI
155 Mio. $
| 873.141 $ | ﹤0,01 % |
294.980
-431
| -0,1 % | -1.455 $ |
2020 Q1
24 Quartale
|
|
1628
Inspire Growth ETF
GLRY
157 Mio. $
| 873.139 $ | ﹤0,01 % |
23.528
-69.842
| -75 % | -2,66 Mio. $ |
2024 Q3
6 Quartale
|
|
1629
Rush Street Interactive
RSI
2,14 Mrd. $
| 871.936 $ | ﹤0,01 % |
40.089
+10.123
| +34 % | +193.879 $ |
2024 Q2
7 Quartale
|
|
1630
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
12,5 Mrd. $
| 871.109 $ | ﹤0,01 % |
26.437
-10.086
| -28 % | -344.361 $ |
2017 Q2
35 Quartale
|
|
1631
Ambarella
AMBA
2,72 Mrd. $
| 869.825 $ | ﹤0,01 % |
16.898
+10.248
| +154 % | +639.042 $ |
2021 Q4
17 Quartale
|
|
1632
Ziff Davis
ZD
1,96 Mrd. $
| 869.747 $ | ﹤0,01 % |
20.728
-5.364
| -21 % | -197.241 $ |
2018 Q2
31 Quartale
|
|
1633
Reaves Utility Income Fund
UTG
3,23 Mrd. $
| 867.322 $ | ﹤0,01 % |
22.081
-1.708
| -7 % | -66.768 $ |
2024 Q2
7 Quartale
|
|
1634
Innovator International Developed Power Buffer ETF January
IJAN
229 Mio. $
| 866.693 $ | ﹤0,01 % |
23.889
+8.120
| +51 % | +298.855 $ |
2020 Q1
24 Quartale
|
|
1635
Syndax Pharmaceuticals
SNDX
1,15 Mrd. $
| 865.395 $ | ﹤0,01 % |
37.046
+5.134
| +16 % | +111.554 $ |
2023 Q1
12 Quartale
|
|
1636
Transocean
RIG
6,28 Mrd. $
| 864.807 $ | ﹤0,01 % |
130.438
+56.032
| +75 % | +315.600 $ |
2015 Q3
42 Quartale
|
|
1637
Axos Financial
AX
5 Mrd. $
| 862.813 $ | ﹤0,01 % |
10.140
+184
| +2 % | +16.768 $ |
2017 Q3
34 Quartale
|
|
1638
Gates Industrial Corp
GTES
6,54 Mrd. $
| 862.458 $ | ﹤0,01 % |
38.145
-2.332
| -6 % | -56.714 $ |
2021 Q4
17 Quartale
|
|
1639
Byline Bancorp
BY
1,68 Mrd. $
| 861.198 $ | ﹤0,01 % |
27.279
+2.263
| +9 % | +70.998 $ |
2023 Q4
9 Quartale
|
|
1640
Globant
GLOB
1,71 Mrd. $
| 858.384 $ | ﹤0,01 % |
18.616
+17.465
| +1.517 % | +965.591 $ |
2019 Q1
28 Quartale
|
|
1641
Bankunited
BKU
2,99 Mrd. $
| 856.874 $ | ﹤0,01 % |
18.974
+997
| +6 % | +46.545 $ |
2019 Q1
28 Quartale
|
|
1642
Invesco PHLX Semiconductor ETF
SOXQ
2,79 Mrd. $
| 855.203 $ | ﹤0,01 % |
14.325
| – | – |
2025 Q1
4 Quartale
|
|
1643
Vanguard ESG US Corporate Bond ETF
VCEB
1,21 Mrd. $
| 854.739 $ | ﹤0,01 % |
13.604
+2.942
| +28 % | +186.950 $ |
2025 Q1
4 Quartale
|
|
1644
SmartStop Self Storage REIT
SMA
1,96 Mrd. $
| 854.562 $ | ﹤0,01 % |
28.222
-2.264
| -7 % | -72.750 $ |
2025 Q3
2 Quartale
|
|
1645
FT Vest Laddered Small Cap Moderate Buffer ETF
BUFS
191 Mio. $
| 854.235 $ | ﹤0,01 % |
+37.044
| Neu | +863.373 $ |
2026 Q1
0 Quartale
|
|
1646
La-Z-Boy
LZB
1,2 Mrd. $
| 851.558 $ | ﹤0,01 % |
26.495
+7.190
| +37 % | +259.744 $ |
2019 Q1
28 Quartale
|
|
1647
Credo Technology Group
CRDO
31,9 Mrd. $
| 849.711 $ | ﹤0,01 % |
9.052
-1.212
| -12 % | -147.513 $ |
2023 Q3
10 Quartale
|
|
1648
iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF
IBTO
482 Mio. $
| 849.546 $ | ﹤0,01 % |
34.832
-13
| -0 % | -319 $ |
2025 Q1
4 Quartale
|
|
1649
Embraer S.A. ADS
EMBJ
12,9 Mrd. $
| 847.589 $ | ﹤0,01 % |
14.284
+252
| +2 % | +17.255 $ |
2024 Q1
8 Quartale
|
|
1650
Fidelity Value Factor ETF
FVAL
1,37 Mrd. $
| 845.953 $ | ﹤0,01 % |
12.190
+12.028
| +7.425 % | +871.099 $ |
2025 Q3
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
EC
Portfolio-Rückblick von Carson Wealth (CWM LLC) für Q1 2026
Zum Stand von Q1 2026 hielt Carson Wealth (CWM LLC) 5.852 Positionen im Wert von 38,1 Mrd. $, ein Anstieg um 3,1 % gegenüber 36,9 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 18 % des Portfolios aus.
Carson Wealth (CWM LLC) investierte 1,8 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q1 2026, eröffnete 280 neue Positionen und stockte 3.100 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares International Country Rotation Active ETF: 16.208.136 Aktien im Wert von 521 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 66 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 67 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares S&P 100 ETF; sie wurde auf 347 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Carson Wealth (CWM LLC) im Q1 2026 war iShares International Country Rotation Active ETF: 16.208.136 Aktien im Wert von 521 Mio. $.
- Carson Wealth (CWM LLC) hat seine Position in State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF in Q1 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 189 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Carson Wealth (CWM LLC) im Q1 2026 entfiel auf iShares S&P 100 ETF und belief sich schätzungsweise auf 347 Mio. $.
- Carson Wealth (CWM LLC) hat seine Position in Exact Sciences im Q1 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 12,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Carson Wealth (CWM LLC) machen im Q1 2026 18 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 38,1 Mrd. $ aus.
- Carson Wealth (CWM LLC) eröffnete 280 neue Positionen und schloss 179 Positionen im Q1 2026.
- Der Portfoliowert von Carson Wealth (CWM LLC) stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,1 % auf 38,1 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Carson Wealth (CWM LLC) für Q1 2026 am 14. Mai 2026 eingereichten 13F-Meldung .