CAPTRUST Financial Advisors
DFAT圖示

CAPTRUST Financial Advisors的 U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT 持股歷史

CAPTRUST Financial Advisors的投資組合 DFAT股票詳細資料 DFAT基金動態
買進
維持不變
已賣出
季度 部位價值 狀態 股數 持股
變動 		交易金額 投資組合權重 投資組合部位
2026
Q2 		US$897萬 賣出
128,258
-10,177
-7% -US$68萬 0.01% 606
2026
Q1 		US$865萬 賣出
138,435
-10,601
-7% -US$67.3萬 0.02% 585
2025
Q4 		US$887萬 賣出
149,036
-320
-0.2% -US$1.87萬 0.02% 516
2025
Q3 		US$869萬 賣出
149,356
-8,193
-5% -US$46.7萬 0.02% 506
2025
Q2 		US$850萬 買進
157,549
+8,047
+5% +US$41萬 0.02% 493
2025
Q1 		US$770萬 買進
149,502
+19,491
+15% +US$107萬 0.02% 490
2024
Q4 		US$724萬 買進
130,011
+103
+0.1% +US$5,893 0.02% 449
2024
Q3 		US$723萬 賣出
129,908
-974
-0.7% -US$5.27萬 0.02% 438
2024
Q2 		US$679萬 賣出
130,882
-555
-0.4% -US$2.91萬 0.02% 428
2024
Q1 		US$715萬 賣出
131,437
-12,332
-9% -US$63.5萬 0.03% 411
2023
Q4 		US$752萬 賣出
143,769
-7,989
-5% -US$37.3萬 0.03% 433
2023
Q3 		US$693萬 買進
151,758
+966
+0.6% +US$4.59萬 0.03% 414
2023
Q2 		US$700萬 賣出
150,792
-8,139
-5% -US$35.7萬 0.03% 403
2023
Q1 		US$707萬 賣出
158,931
-1,307
-0.8% -US$6.06萬 0.03% 366
2022
Q4 		US$704萬 買進
160,238
+13,206
+9% +US$58萬 0.04% 358
2022
Q3 		US$573萬 買進
147,032
+5,248
+4% +US$22.4萬 0.03% 367
2022
Q2 		US$570萬 買進
141,784
+2,678
+2% +US$11.7萬 0.04% 343
2022
Q1 		US$648萬 賣出
139,106
-8,824
-6% -US$41.1萬 0.04% 309
2021
Q4 		US$703萬 賣出
147,930
-699
-0.5% -US$3.28萬 0.05% 292
2021
Q3 		US$660萬 賣出
148,629
-698
-0.5% -US$3.09萬 0.05% 270
2021
Q2 		US$669萬 買進
+149,327
新 +US$671萬 0.06% 260

持有DFAT的其他基金

Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas US$1711億 AUM 24.68% 1年估算報酬率
Focus Partners Wealth
Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts US$976億 AUM 29.43% 1年估算報酬率
Forum Financial Management
Forum Financial Management Lombard, Illinois US$77億 AUM 11.59% 1年估算報酬率
Index Fund Advisors
Index Fund Advisors Irvine, California US$25.2億 AUM 26.26% 1年估算報酬率
Pure Financial Advisors
Pure Financial Advisors San Diego, California US$78.6億 AUM 19.64% 1年估算報酬率
Focus Partners Advisor Solutions
Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri US$118億 AUM 25.68% 1年估算報酬率
Savant Capital
Savant Capital Rockford, Illinois US$341億 AUM 22.4% 1年估算報酬率
EP Wealth Advisors
EP Wealth Advisors Torrance, California US$262億 AUM
Jackson Thornton Wealth Management
Jackson Thornton Wealth Management Montgomery, Alabama US$12.6億 AUM 29.39% 1年估算報酬率
Asset Dedication LLC
Asset Dedication LLC San Francisco, California US$15.9億 AUM 26.56% 1年估算報酬率

CAPTRUST Financial Advisors的DFAT持股：2026年第2季回顧

CAPTRUST Financial Advisors在2026年第2季將U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT)持股減少7.4%，估計賣出價值US$68萬的股票，剩餘128,258股，價值US$897萬。 此持倉占投資組合的0.01%，排名第606名。

CAPTRUST Financial Advisors於2021年第2季首次申報持有DFAT，此後已有21個季度申報持有該股。 截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的861檔基金持有DFAT。

  • 截至2026年第2季，CAPTRUST Financial Advisors持有U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares 128,258股，價值US$897萬。
  • CAPTRUST Financial Advisors在2026年第2季賣出U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares共10,177股，估計金額為US$68萬。
  • 在2026年第2季，U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares佔CAPTRUST Financial Advisors投資組合的0.01%，是其第 #606大持倉。
  • CAPTRUST Financial Advisors於2021年第2季首次申報持有U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares，此後已有21個季度申報持有該股。
  • 截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的861檔基金持有U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares。

根據CAPTRUST Financial Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。