Caldwell Trust
VBK圖示

Caldwell Trust的 Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF VBK 持股歷史

Caldwell Trust的投資組合 VBK股票詳細資料 VBK基金動態
買進
維持不變
已賣出
季度 部位價值 狀態 股數 持股
變動 		交易金額 投資組合權重 投資組合部位
2026
Q2 		US$58.6萬 持有
1,602
– – 0.05% 218
2026
Q1 		US$48.4萬 買進
1,602
+7
+0.4% +US$2,200 0.04% 236
2025
Q4 		US$48.2萬 賣出
1,595
-23
-1% -US$6,939 0.04% 235
2025
Q3 		US$48.2萬 買進
1,618
+28
+2% +US$8,083 0.05% 232
2025
Q2 		US$44萬 賣出
1,590
-29
-2% -US$7,468 0.04% 234
2025
Q1 		US$40.8萬 買進
1,619
+27
+2% +US$7,482 0.04% 228
2024
Q4 		US$44.6萬 買進
1,592
+338
+27% +US$9.6萬 0.05% 226
2024
Q3 		US$33.5萬 買進
1,254
+12
+1% +US$3,075 0.04% 255
2024
Q2 		US$31.1萬 賣出
1,242
-68
-5% -US$1.7萬 0.03% 258
2024
Q1 		US$34.2萬 買進
1,310
+14
+1% +US$3,439 0.04% 249
2023
Q4 		US$31.3萬 賣出
1,296
-184
-12% -US$3.99萬 0.04% 250
2023
Q3 		US$31.7萬 買進
1,480
+114
+8% +US$2.59萬 0.04% 237
2023
Q2 		US$31.4萬 賣出
1,366
-20
-1% -US$4,351 0.04% 240
2023
Q1 		US$30萬 賣出
1,386
-75
-5% -US$1.62萬 0.04% 239
2022
Q4 		US$29.3萬 買進
1,461
+72
+5% +US$1.47萬 0.04% 241
2022
Q3 		US$27.1萬 買進
1,389
+21
+2% +US$4,507 0.04% 242
2022
Q2 		US$27萬 買進
1,368
+82
+6% +US$1.78萬 0.04% 242
2022
Q1 		US$31.9萬 賣出
1,286
-51
-4% -US$1.26萬 0.04% 235
2021
Q4 		US$37.7萬 賣出
1,337
-5
-0.4% -US$1,434 0.04% 226
2021
Q3 		US$37.6萬 買進
1,342
+139
+12% +US$3.98萬 0.05% 222
2021
Q2 		US$34.9萬 買進
1,203
+141
+13% +US$3.94萬 0.05% 227
2021
Q1 		US$29.2萬 買進
1,062
+641
+152% +US$18.1萬 0.04% 224
2020
Q4 		US$11.3萬 買進
421
+51
+14% +US$1.23萬 0.02% 323
2020
Q3 		US$7.95萬 賣出
370
-155
-30% -US$3.27萬 0.01% 351
2020
Q2 		US$10.5萬 買進
525
+150
+40% +US$2.71萬 0.02% 328
2020
Q1 		US$5.64萬 持有
375
– – 0.01% 395
2019
Q4 		US$7.45萬 買進
+375
新 +US$7.12萬 0.01% 406

持有VBK的其他基金

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina US$1.55兆 AUM 33.47% 1年估算報酬率
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York US$1.89兆 AUM 35.08% 1年估算報酬率
AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California US$595億 AUM 15.92% 1年估算報酬率
EP Wealth Advisors
EP Wealth Advisors Torrance, California US$262億 AUM
SEI Investments
SEI Investments Oaks, Pennsylvania US$1133億 AUM 34.64% 1年估算報酬率
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California US$4451億 AUM 25.58% 1年估算報酬率
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California US$6174億 AUM 30.33% 1年估算報酬率
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland US$7860億 AUM 40.34% 1年估算報酬率
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania US$2018億 AUM 37.79% 1年估算報酬率
Mather Group
Mather Group Chicago, Illinois US$118億 AUM 12.84% 1年估算報酬率

Caldwell Trust的VBK持股：2026年第2季回顧

Caldwell Trust在2026年第2季維持Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF (VBK)持股不變，持有1,602股，價值US$58.6萬。 此持倉占投資組合的0.05%，排名第218名。

Caldwell Trust於2019年第4季首次申報持有VBK，此後已有27個季度申報持有該股。 截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的1,284檔基金持有VBK。

  • 截至2026年第2季，Caldwell Trust持有Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF 1,602股，價值US$58.6萬。
  • Caldwell Trust在2026年第2季維持Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF的持股股數不變。
  • 在2026年第2季，Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF佔Caldwell Trust投資組合的0.05%，是其第 #218大持倉。
  • Caldwell Trust於2019年第4季首次申報持有Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF，此後已有27個季度申報持有該股。
  • 截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的1,284檔基金持有Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF。

根據Caldwell Trust的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月3日提交。