de Caldwell Trust Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF VBK Histórico de posições em ações

Carteira de Caldwell Trust Detalhes da ação VBK Atividade dos fundos em VBK

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 586 mil	Manter	1.602	–	–	0,05%	218
2026 Q1	US$ 484 mil	Comprar	1.602 +7	+0,4%	+US$ 2,2 mil	0,04%	236
2025 Q4	US$ 482 mil	Vender	1.595 -23	-1%	-US$ 6,94 mil	0,04%	235
2025 Q3	US$ 482 mil	Comprar	1.618 +28	+2%	+US$ 8,08 mil	0,05%	232
2025 Q2	US$ 440 mil	Vender	1.590 -29	-2%	-US$ 7,47 mil	0,04%	234
2025 Q1	US$ 408 mil	Comprar	1.619 +27	+2%	+US$ 7,48 mil	0,04%	228
2024 Q4	US$ 446 mil	Comprar	1.592 +338	+27%	+US$ 95,5 mil	0,05%	226
2024 Q3	US$ 335 mil	Comprar	1.254 +12	+1%	+US$ 3,08 mil	0,04%	255
2024 Q2	US$ 311 mil	Vender	1.242 -68	-5%	-US$ 17 mil	0,03%	258
2024 Q1	US$ 342 mil	Comprar	1.310 +14	+1%	+US$ 3,44 mil	0,04%	249
2023 Q4	US$ 313 mil	Vender	1.296 -184	-12%	-US$ 39,9 mil	0,04%	250
2023 Q3	US$ 317 mil	Comprar	1.480 +114	+8%	+US$ 25,9 mil	0,04%	237
2023 Q2	US$ 314 mil	Vender	1.366 -20	-1%	-US$ 4,35 mil	0,04%	240
2023 Q1	US$ 300 mil	Vender	1.386 -75	-5%	-US$ 16,2 mil	0,04%	239
2022 Q4	US$ 293 mil	Comprar	1.461 +72	+5%	+US$ 14,7 mil	0,04%	241
2022 Q3	US$ 271 mil	Comprar	1.389 +21	+2%	+US$ 4,51 mil	0,04%	242
2022 Q2	US$ 270 mil	Comprar	1.368 +82	+6%	+US$ 17,8 mil	0,04%	242
2022 Q1	US$ 319 mil	Vender	1.286 -51	-4%	-US$ 12,6 mil	0,04%	235
2021 Q4	US$ 377 mil	Vender	1.337 -5	-0,4%	-US$ 1,43 mil	0,04%	226
2021 Q3	US$ 376 mil	Comprar	1.342 +139	+12%	+US$ 39,8 mil	0,05%	222
2021 Q2	US$ 349 mil	Comprar	1.203 +141	+13%	+US$ 39,4 mil	0,05%	227
2021 Q1	US$ 292 mil	Comprar	1.062 +641	+152%	+US$ 181 mil	0,04%	224
2020 Q4	US$ 113 mil	Comprar	421 +51	+14%	+US$ 12,3 mil	0,02%	323
2020 Q3	US$ 79,5 mil	Vender	370 -155	-30%	-US$ 32,7 mil	0,01%	351
2020 Q2	US$ 105 mil	Comprar	525 +150	+40%	+US$ 27,1 mil	0,02%	328
2020 Q1	US$ 56,4 mil	Manter	375	–	–	0,01%	395
2019 Q4	US$ 74,5 mil	Comprar	+375	Nova	+US$ 71,2 mil	0,01%	406

Outros fundos que detêm VBK

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

AssetMark Inc Concord, California AUM de US$ 58,2 bi 22,78% Retorno est. (1 ano)

EP Wealth Advisors Torrance, California AUM de US$ 26,2 bi

SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de US$ 113 bi 34,64% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de US$ 202 bi 37,79% Retorno est. (1 ano)

Mather Group Chicago, Illinois AUM de US$ 11,8 bi 12,84% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Caldwell Trust em VBK no T2 2026

Caldwell Trust manteve inalterada sua posição em Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF (VBK) no T2 2026, com 1.602 ações avaliadas em US$ 586 mil. A posição representa 0,05% do portfólio e ocupa a posição nº 218.

Caldwell Trust informou pela primeira vez uma posição em VBK no T4 2019 e a manteve por 27 trimestres desde então. 1.284 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm VBK no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Caldwell Trust detinha 1.602 ações de Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF, no valor de US$ 586 mil.
Caldwell Trust manteve inalterado o número de ações de Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF em T2 2026.
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF representou 0,05% da carteira de Caldwell Trust em T2 2026, sua posição nº 218.
Caldwell Trust informou pela primeira vez uma posição em Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF no T4 2019 e a manteve por 27 trimestres desde então.
1.284 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Caldwell Trust referente a T2 2026, protocolado em 3 de ago. de 2026.