Caldwell Trust
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Caldwell Trust의 Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF VBK 주식 보유 내역

Caldwell Trust의 포트폴리오 VBK 주식 상세 정보 VBK 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q2 		US$58.6만 보유
1,602
– – 0.05% 218
2026
Q1 		US$48.4만 매수
1,602
+7
+0.4% +US$2.2천 0.04% 236
2025
Q4 		US$48.2만 매도
1,595
-23
-1% -US$6.94천 0.04% 235
2025
Q3 		US$48.2만 매수
1,618
+28
+2% +US$8.08천 0.05% 232
2025
Q2 		US$44만 매도
1,590
-29
-2% -US$7.47천 0.04% 234
2025
Q1 		US$40.8만 매수
1,619
+27
+2% +US$7.48천 0.04% 228
2024
Q4 		US$44.6만 매수
1,592
+338
+27% +US$9.6만 0.05% 226
2024
Q3 		US$33.5만 매수
1,254
+12
+1% +US$3.08천 0.04% 255
2024
Q2 		US$31.1만 매도
1,242
-68
-5% -US$1.7만 0.03% 258
2024
Q1 		US$34.2만 매수
1,310
+14
+1% +US$3.44천 0.04% 249
2023
Q4 		US$31.3만 매도
1,296
-184
-12% -US$3.99만 0.04% 250
2023
Q3 		US$31.7만 매수
1,480
+114
+8% +US$2.59만 0.04% 237
2023
Q2 		US$31.4만 매도
1,366
-20
-1% -US$4.35천 0.04% 240
2023
Q1 		US$30만 매도
1,386
-75
-5% -US$1.62만 0.04% 239
2022
Q4 		US$29.3만 매수
1,461
+72
+5% +US$1.47만 0.04% 241
2022
Q3 		US$27.1만 매수
1,389
+21
+2% +US$4.51천 0.04% 242
2022
Q2 		US$27만 매수
1,368
+82
+6% +US$1.78만 0.04% 242
2022
Q1 		US$31.9만 매도
1,286
-51
-4% -US$1.26만 0.04% 235
2021
Q4 		US$37.7만 매도
1,337
-5
-0.4% -US$1.43천 0.04% 226
2021
Q3 		US$37.6만 매수
1,342
+139
+12% +US$3.98만 0.05% 222
2021
Q2 		US$34.9만 매수
1,203
+141
+13% +US$3.94만 0.05% 227
2021
Q1 		US$29.2만 매수
1,062
+641
+152% +US$18.1만 0.04% 224
2020
Q4 		US$11.3만 매수
421
+51
+14% +US$1.23만 0.02% 323
2020
Q3 		US$7.95만 매도
370
-155
-30% -US$3.27만 0.01% 351
2020
Q2 		US$10.5만 매수
525
+150
+40% +US$2.71만 0.02% 328
2020
Q1 		US$5.64만 보유
375
– – 0.01% 395
2019
Q4 		US$7.45만 매수
+375
신규 +US$7.12만 0.01% 406

VBK 주식을 보유한 다른 펀드들

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California AUM US$582억 22.78% 1년 추정 수익률
EP Wealth Advisors
EP Wealth Advisors Torrance, California AUM US$262억
SEI Investments
SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM US$1133억 34.64% 1년 추정 수익률
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률
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Wells Fargo San Francisco, California AUM US$6174억 30.33% 1년 추정 수익률
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UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7860억 40.34% 1년 추정 수익률
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM US$2018억 37.79% 1년 추정 수익률
Mather Group
Mather Group Chicago, Illinois AUM US$118억 12.84% 1년 추정 수익률

Caldwell Trust의 VBK 포지션: 2026년 2분기 리뷰

Caldwell Trust 측은 2026년 2분기에 Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF (VBK) 보유량을 1,602주로 유지했으며, 평가액은 US$58.6만 규모였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.05%이고, 순위는 #218예요.

Caldwell Trust 측은 2019년 4분기에 VBK 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 27개 분기 동안 보유하고 있어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 1,284개가 2026년 2분기 기준으로 VBK 주식을 보유하고 있어요.

  • Caldwell Trust 측은 2026년 2분기 기준으로 US$58.6만 상당의 Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF 주식 1,602주를 보유했어요.
  • Caldwell Trust 측은 2026년 2분기에 Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF 보유 주식 수를 그대로 유지했어요.
  • 2026년 2분기에 Caldwell Trust의 포트폴리오에서 Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF 비중은 0.05%였으며, 보유 종목 순위는 #218위였습니다.
  • Caldwell Trust 측은 2019년 4분기에 Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 27개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 1,284개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF 주식을 보유했어요.

2026년 8월 3일에 제출된 Caldwell Trust의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.