Caldwell Trusts Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF VBK Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Caldwell Trust Aktiendetails zu VBK Fondsaktivität für VBK

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	585.851 $	Halten	1.602	–	–	0,05 %	218
2026 Q1	484.205 $	Kaufen	1.602 +7	+0,4 %	+2.200 $	0,04 %	236
2025 Q4	481.865 $	Verkaufen	1.595 -23	-1 %	-6.939 $	0,04 %	235
2025 Q3	481.549 $	Kaufen	1.618 +28	+2 %	+8.083 $	0,05 %	232
2025 Q2	440.335 $	Verkaufen	1.590 -29	-2 %	-7.468 $	0,04 %	234
2025 Q1	407.616 $	Kaufen	1.619 +27	+2 %	+7.482 $	0,04 %	228
2024 Q4	445.856 $	Kaufen	1.592 +338	+27 %	+95.537 $	0,05 %	226
2024 Q3	335.282 $	Kaufen	1.254 +12	+1 %	+3.075 $	0,04 %	255
2024 Q2	310.661 $	Verkaufen	1.242 -68	-5 %	-16.965 $	0,03 %	258
2024 Q1	341.543 $	Kaufen	1.310 +14	+1 %	+3.439 $	0,04 %	249
2023 Q4	313.334 $	Verkaufen	1.296 -184	-12 %	-39.942 $	0,04 %	250
2023 Q3	316.986 $	Kaufen	1.480 +114	+8 %	+25.910 $	0,04 %	237
2023 Q2	313.825 $	Verkaufen	1.366 -20	-1 %	-4.351 $	0,04 %	240
2023 Q1	299.944 $	Verkaufen	1.386 -75	-5 %	-16.212 $	0,04 %	239
2022 Q4	292.989 $	Kaufen	1.461 +72	+5 %	+14.727 $	0,04 %	241
2022 Q3	271.036 $	Kaufen	1.389 +21	+2 %	+4.507 $	0,04 %	242
2022 Q2	269.537 $	Kaufen	1.368 +82	+6 %	+17.776 $	0,04 %	242
2022 Q1	319.095 $	Verkaufen	1.286 -51	-4 %	-12.558 $	0,04 %	235
2021 Q4	376.753 $	Verkaufen	1.337 -5	-0,4 %	-1.434 $	0,04 %	226
2021 Q3	375.975 $	Kaufen	1.342 +139	+12 %	+39.791 $	0,05 %	222
2021 Q2	348.617 $	Kaufen	1.203 +141	+13 %	+39.444 $	0,05 %	227
2021 Q1	291.678 $	Kaufen	1.062 +641	+152 %	+180.690 $	0,04 %	224
2020 Q4	112.685 $	Kaufen	421 +51	+14 %	+12.333 $	0,02 %	323
2020 Q3	79.524 $	Verkaufen	370 -155	-30 %	-32.745 $	0,01 %	351
2020 Q2	104.790 $	Kaufen	525 +150	+40 %	+27.076 $	0,02 %	328
2020 Q1	56.363 $	Halten	375	–	–	0,01 %	395
2019 Q4	74.513 $	Kaufen	+375	Neu	+71.155 $	0,01 %	406

Weitere Fonds mit VBK im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AssetMark Inc Concord, California 58,2 Mrd. $ AUM 22,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EP Wealth Advisors Torrance, California 26,2 Mrd. $ AUM

SEI Investments Oaks, Pennsylvania 113 Mrd. $ AUM 34,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania 202 Mrd. $ AUM 37,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mather Group Chicago, Illinois 11,8 Mrd. $ AUM 12,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VBK-Position von Caldwell Trust: Q2 2026 im Rückblick

Caldwell Trust hielt seine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF (VBK) im Q2 2026 mit 1.602 Aktien im Wert von 585.851 $ unverändert. Die Position macht 0,05 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #218.

Caldwell Trust meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in VBK und hielt sie seitdem in 27 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 1.284 von Wall St. Rank erfasste Fonds VBK.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Caldwell Trust 1.602 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF im Wert von 585.851 $.
Caldwell Trust ließ seinen Bestand an Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF-Aktien in Q2 2026 unverändert.
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF machte in Q2 2026 0,05 % des Portfolios von Caldwell Trust aus und war dessen Position auf Rang 218.
Caldwell Trust meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF und hielt sie seitdem in 27 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 1.284 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF.

Auf Grundlage der von Caldwell Trust für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .