BerganKDV Wealth Management
FMB圖示

BerganKDV Wealth Management的 First Trust Managed Municipal ETF FMB 持股歷史

BerganKDV Wealth Management的投資組合 FMB股票詳細資料 FMB基金動態
買進
維持不變
已賣出
季度 部位價值 狀態 股數 持股
變動 		交易金額 投資組合權重 投資組合部位
2023
Q2 		US$82.1萬 賣出
16,201
-104
-0.6% -US$5,274 0.08% 145
2023
Q1 		US$83.1萬 買進
16,305
+6,730
+70% +US$34.2萬 0.09% 140
2022
Q4 		US$48萬 賣出
9,575
-6,581
-41% -US$32.6萬 0.05% 168
2022
Q3 		US$78.7萬 賣出
16,156
-553
-3% -US$2.81萬 0.09% 134
2022
Q2 		US$84.6萬 賣出
16,709
-679
-4% -US$3.48萬 0.1% 132
2022
Q1 		US$92.3萬 買進
17,388
+829
+5% +US$4.56萬 0.1% 129
2021
Q4 		US$94.4萬 買進
16,559
+2,872
+21% +US$16.3萬 0.1% 135
2021
Q3 		US$77.7萬 買進
13,687
+1,511
+12% +US$8.68萬 0.09% 142
2021
Q2 		US$69.7萬 賣出
12,176
-352
-3% -US$2.01萬 0.08% 151
2021
Q1 		US$70.7萬 買進
12,528
+859
+7% +US$4.87萬 0.09% 139
2020
Q4 		US$66.2萬 買進
11,669
+319
+3% +US$1.79萬 0.09% 133
2020
Q3 		US$63.1萬 買進
11,350
+382
+3% +US$2.13萬 0.1% 131
2020
Q2 		US$60.3萬 買進
10,968
+1,267
+13% +US$6.82萬 0.1% 132
2020
Q1 		US$52.5萬 賣出
9,701
-446
-4% -US$2.48萬 0.11% 128
2019
Q4 		US$56.4萬 買進
10,147
+996
+11% +US$5.52萬 0.1% 136
2019
Q3 		US$50.8萬 賣出
9,151
-66
-0.7% -US$3,662 0.1% 134
2019
Q2 		US$50.5萬 買進
9,217
+2,498
+37% +US$13.6萬 0.1% 142
2019
Q1 		US$36.2萬 買進
6,719
+2,260
+51% +US$12萬 0.07% 150
2018
Q4 		US$23.5萬 賣出
4,459
-5,330
-54% -US$27.8萬 0.06% 167
2018
Q3 		US$51.1萬 賣出
9,789
-3,137
-24% -US$16.5萬 0.11% 124
2018
Q2 		US$68.1萬 買進
12,926
+1,529
+13% +US$8.04萬 0.15% 111
2018
Q1 		US$59.9萬 買進
11,397
+2,244
+25% +US$11.8萬 0.16% 109
2017
Q4 		US$49萬 買進
9,153
+452
+5% +US$2.41萬 0.12% 126
2017
Q3 		US$46.3萬 持有
8,701
– – 0.12% 130
2017
Q2 		US$45.9萬 買進
8,701
+56
+0.6% +US$2,939 0.13% 120
2017
Q1 		US$44.8萬 買進
8,645
+710
+9% +US$3.66萬 0.13% 122
2016
Q4 		US$40.6萬 賣出
7,935
-4,167
-34% -US$21.8萬 0.14% 126
2016
Q3 		US$65.3萬 買進
12,102
+8,204
+210% +US$44.4萬 0.23% 91
2016
Q2 		US$21萬 買進
+3,898
新 +US$20.8萬 0.09% 132

持有FMB的其他基金

UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland US$7860億 AUM 40.34% 1年估算報酬率
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York US$1.89兆 AUM 35.08% 1年估算報酬率
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California US$4451億 AUM 25.58% 1年估算報酬率
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California US$6174億 AUM 30.33% 1年估算報酬率
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina US$1.55兆 AUM 33.47% 1年估算報酬率
Avantax Planning Partners
Avantax Planning Partners Dubuque, Iowa US$40.2億 AUM 20% 1年估算報酬率
Sequoia Financial Advisors
Sequoia Financial Advisors Akron, Ohio US$201億 AUM 24.77% 1年估算報酬率
Congress Wealth Management
Congress Wealth Management Boston, Massachusetts US$103億 AUM 16.85% 1年估算報酬率
Raymond James Financial Services Advisors
Raymond James Financial Services Advisors St. Petersburg, Florida US$751億 AUM 31.89% 1年估算報酬率
Osaic Holdings
Osaic Holdings Scottsdale, Arizona US$851億 AUM 27.35% 1年估算報酬率

BerganKDV Wealth Management的FMB持股：2023年第2季回顧

BerganKDV Wealth Management在2023年第2季將First Trust Managed Municipal ETF (FMB)持股減少0.64%，估計賣出價值US$5,274的股票，剩餘16,201股，價值US$82.1萬。 此持倉占投資組合的0.08%，排名第145名。

BerganKDV Wealth Management於2016年第2季首次申報持有FMB，此後已有29個季度申報持有該股。 這筆持倉在2021年第4季達到US$94.4萬的高峰。 截至2023年第2季，Wall St. Rank 追蹤的277檔基金持有FMB。

  • 截至2023年第2季，BerganKDV Wealth Management持有First Trust Managed Municipal ETF 16,201股，價值US$82.1萬。
  • BerganKDV Wealth Management在2023年第2季賣出First Trust Managed Municipal ETF共104股，估計金額為US$5,274。
  • 在2023年第2季，First Trust Managed Municipal ETF佔BerganKDV Wealth Management投資組合的0.08%，是其第 #145大持倉。
  • BerganKDV Wealth Management於2016年第2季首次申報持有First Trust Managed Municipal ETF，此後已有29個季度申報持有該股。
  • BerganKDV Wealth Management對First Trust Managed Municipal ETF的持倉在2021年第4季達到高峰，市值為US$94.4萬。
  • 截至2023年第2季，Wall St. Rank 追蹤的277檔基金持有First Trust Managed Municipal ETF。

根據BerganKDV Wealth Management的2023年第2季 13F申報資料 ，於2023年7月24日提交。