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Beacon Pointe Advisors 投資組合持股
AUM
US$215億
週轉率
17.57%
1年估算報酬率
23.65%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.11%
1年估算報酬率
+23.65%
3年估算報酬率
+76.66%
5年估算報酬率
+88.98%
10年估算報酬率
–
AUM
US$215億
AUM 成長
+US$26.4億
(+14%)
資金流向
+US$5.69億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.64%
前10大持股比重
前十大持股占比
20.56%
持股
2,055
新
222
增持
765
減碼
816
已平倉
139
平均持有時間
股票＋選擇權
2.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
3.4
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
3.5
年
平均持有時間 僅限股票
2.6
年
前10名平均持有時間 僅限股票
3.4
年
前20名平均持有期間 僅限股票
3.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$6130萬 |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$5836萬 |
| 3 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+US$5676萬 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$5209萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$3996萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
DoorDash
DASH
|
+US$8612萬 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$5198萬 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$3388萬 |
| 4 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+US$2670萬 |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$2082萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 64.88% |
| 2 | 科技 | 12.75% |
| 3 | 金融 | 4.81% |
| 4 | 工業 | 3.88% |
| 5 | 醫療保健 | 2.88% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
US$61.5億
| US$715萬 | 0.03% |
106,348
+8,259
| +8% | +US$55.2萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
427
FedEx
FDX
US$695億
| US$715萬 | 0.03% |
22,814
-1,445
| -6% | -US$52.5萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
428
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
US$27.7億
| US$711萬 | 0.03% |
140,047
+13,591
| +11% | +US$69萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
429
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$117億
| US$711萬 | 0.03% |
68,361
+15,398
| +29% | +US$156萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
430
O'Reilly Automotive
ORLY
US$722億
| US$711萬 | 0.03% |
77,163
-765
| -1% | -US$6.98萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
431
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
US$36.7億
| US$710萬 | 0.03% |
179,976
-49,661
| -22% | -US$196萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
432
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$159億
| US$708萬 | 0.03% |
266,935
+30,473
| +13% | +US$80.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
433
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
US$139億
| US$704萬 | 0.03% |
77,672
+43,338
| +126% | +US$385萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
434
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
US$34.9億
| US$703萬 | 0.03% |
146,608
-8,774
| -6% | -US$42萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
435
CSX Corp
CSX
US$902億
| US$702萬 | 0.03% |
147,675
-9,221
| -6% | -US$41.6萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
436
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$253億
| US$696萬 | 0.03% |
9,893
+185
| +2% | +US$12.4萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
437
Linde
LIN
US$2298億
| US$694萬 | 0.03% |
13,374
+171
| +1% | +US$8.66萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
438
Marathon Petroleum
MPC
US$1343億
| US$691萬 | 0.03% |
27,027
+12,115
| +81% | +US$297萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
439
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$154億
| US$681萬 | 0.03% |
282,065
-354
| -0.1% | -US$8,557 |
2022 Q1
17個季度
|
|
440
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
US$40.5億
| US$678萬 | 0.03% |
131,708
+7,300
| +6% | +US$37.3萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
441
Jackson Financial
JXN
US$88.4億
| US$661萬 | 0.03% |
64,559
+179
| +0.3% | +US$1.94萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
442
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index ETF
QQQE
US$13.9億
| US$660萬 | 0.03% |
54,104
-1,019
| -2% | -US$11.5萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
443
Analog Devices
ADI
US$1916億
| US$657萬 | 0.03% |
16,536
+923
| +6% | +US$36.5萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
444
EOG Resources
EOG
US$829億
| US$653萬 | 0.03% |
50,342
-903
| -2% | -US$12.3萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
445
US Bancorp
USB
US$915億
| US$652萬 | 0.03% |
107,970
-24,114
| -18% | -US$135萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
446
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
US$40億
| US$647萬 | 0.03% |
60,528
+5,620
| +10% | +US$66萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
447
PayPal
PYPL
US$485億
| US$647萬 | 0.03% |
149,879
-172,226
| -53% | -US$783萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
448
Southwest Airlines
LUV
US$193億
| US$647萬 | 0.03% |
125,818
-2,575
| -2% | -US$10.8萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
449
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
US$39.5億
| US$646萬 | 0.03% |
279,053
+11,763
| +4% | +US$27.3萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
450
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
US$171億
| US$640萬 | 0.03% |
71,175
-19,654
| -22% | -US$151萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
相似基金
Beacon Pointe Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Beacon Pointe Advisors持有2,055個部位，價值US$215億，較前一季的US$189億增加14%。 其前十大持股占投資組合的21%。
Beacon Pointe Advisors的2026年第2季申報資料顯示有新增222項、增加765檔、減碼816檔持股和已平倉139筆個持倉部位。 其最大的新持股是Honeywell Aerospace：共46,764股，價值US$1034萬。 最大的一筆賣出是DoorDash，估計金額為US$8612萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的65%，較前一季的64%上升，其次為科技和金融。
- Beacon Pointe Advisors在2026年第2季最大筆買進的是Honeywell Aerospace：共買進46,764股，價值US$1034萬。
- Beacon Pointe Advisors在2026年第2季增持Vanguard S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$6130萬。
- Beacon Pointe Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是DoorDash，估計減持了US$8612萬。
- Beacon Pointe Advisors於2026年第2季完全出清Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF，估計賣出金額為US$370萬。
- 在2026年第2季，Beacon Pointe Advisors的投資組合規模為US$215億，前十大持股占21%。
- Beacon Pointe Advisors在2026年第2季新增了222個部位，並平倉139個部位。
- Beacon Pointe Advisors的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$215億。
根據Beacon Pointe Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月18日提交。