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Beacon Pointe Advisors Portfolio-Positionen
AUM
21,5 Mrd. $
Umschlag
17,57 %
1-J.-Rendite (gesch.)
23,65 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,11 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,65 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+76,66 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+88,98 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
21,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+2,64 Mrd. $
(+14 %)
Kapitalfluss
+569 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,64 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
20,56 %
Position
2.055
Neu
222
Aufgestockt
765
Reduziert
816
Geschlossen
139
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
3,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+61,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+58,4 Mio. $ |
| 3 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+56,8 Mio. $ |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+52,1 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+40 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
DoorDash
DASH
|
+86,1 Mio. $ |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+52 Mio. $ |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+33,9 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+26,7 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+20,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 64,88 % |
| 2 | Technologie | 12,75 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,81 % |
| 4 | Industrie | 3,88 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,88 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
6,15 Mrd. $
| 7,15 Mio. $ | 0,03 % |
106.348
+8.259
| +8 % | +551.934 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
427
FedEx
FDX
69,5 Mrd. $
| 7,15 Mio. $ | 0,03 % |
22.814
-1.445
| -6 % | -525.029 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
428
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
2,77 Mrd. $
| 7,11 Mio. $ | 0,03 % |
140.047
+13.591
| +11 % | +690.283 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
429
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
11,7 Mrd. $
| 7,11 Mio. $ | 0,03 % |
68.361
+15.398
| +29 % | +1,56 Mio. $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
430
O'Reilly Automotive
ORLY
72,2 Mrd. $
| 7,11 Mio. $ | 0,03 % |
77.163
-765
| -1 % | -69.782 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
431
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
3,67 Mrd. $
| 7,1 Mio. $ | 0,03 % |
179.976
-49.661
| -22 % | -1,96 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
432
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
15,9 Mrd. $
| 7,08 Mio. $ | 0,03 % |
266.935
+30.473
| +13 % | +804.600 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
433
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
13,9 Mrd. $
| 7,04 Mio. $ | 0,03 % |
77.672
+43.338
| +126 % | +3,85 Mio. $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
434
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
3,49 Mrd. $
| 7,03 Mio. $ | 0,03 % |
146.608
-8.774
| -6 % | -419.921 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
435
CSX Corp
CSX
90,2 Mrd. $
| 7,02 Mio. $ | 0,03 % |
147.675
-9.221
| -6 % | -416.353 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
436
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,3 Mrd. $
| 6,96 Mio. $ | 0,03 % |
9.893
+185
| +2 % | +123.885 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
437
Linde
LIN
230 Mrd. $
| 6,94 Mio. $ | 0,03 % |
13.374
+171
| +1 % | +86.610 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
438
Marathon Petroleum
MPC
134 Mrd. $
| 6,91 Mio. $ | 0,03 % |
27.027
+12.115
| +81 % | +2,97 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
439
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
15,4 Mrd. $
| 6,81 Mio. $ | 0,03 % |
282.065
-354
| -0,1 % | -8.557 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
440
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
4,05 Mrd. $
| 6,78 Mio. $ | 0,03 % |
131.708
+7.300
| +6 % | +373.022 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
441
Jackson Financial
JXN
8,84 Mrd. $
| 6,61 Mio. $ | 0,03 % |
64.559
+179
| +0,3 % | +19.394 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
442
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index ETF
QQQE
1,39 Mrd. $
| 6,6 Mio. $ | 0,03 % |
54.104
-1.019
| -2 % | -114.945 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
443
Analog Devices
ADI
192 Mrd. $
| 6,57 Mio. $ | 0,03 % |
16.536
+923
| +6 % | +365.328 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
444
EOG Resources
EOG
82,9 Mrd. $
| 6,53 Mio. $ | 0,03 % |
50.342
-903
| -2 % | -123.007 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
445
US Bancorp
USB
91,5 Mrd. $
| 6,52 Mio. $ | 0,03 % |
107.970
-24.114
| -18 % | -1,35 Mio. $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
446
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
4 Mrd. $
| 6,47 Mio. $ | 0,03 % |
60.528
+5.620
| +10 % | +659.834 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
447
PayPal
PYPL
48,5 Mrd. $
| 6,47 Mio. $ | 0,03 % |
149.879
-172.226
| -53 % | -7,83 Mio. $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
448
Southwest Airlines
LUV
19,3 Mrd. $
| 6,47 Mio. $ | 0,03 % |
125.818
-2.575
| -2 % | -108.137 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
449
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
3,95 Mrd. $
| 6,46 Mio. $ | 0,03 % |
279.053
+11.763
| +4 % | +272.673 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
450
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
17,1 Mrd. $
| 6,4 Mio. $ | 0,03 % |
71.175
-19.654
| -22 % | -1,51 Mio. $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Beacon Pointe Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Beacon Pointe Advisors 2.055 Positionen im Wert von 21,5 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 18,9 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 21 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Beacon Pointe Advisors für Q2 2026 weist 222 neu, 765 erhöht, 816 reduziert und 139 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 46.764 Aktien im Wert von 10,3 Mio. $. Der größte Verkauf betraf DoorDash mit einem geschätzten Wert von 86,1 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 65 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 64 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Beacon Pointe Advisors im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 46.764 Aktien im Wert von 10,3 Mio. $.
- Beacon Pointe Advisors hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 61,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Beacon Pointe Advisors im Q2 2026 entfiel auf DoorDash und belief sich schätzungsweise auf 86,1 Mio. $.
- Beacon Pointe Advisors hat seine Position in Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,7 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Beacon Pointe Advisors machen im Q2 2026 21 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 21,5 Mrd. $ aus.
- Beacon Pointe Advisors eröffnete 222 neue Positionen und schloss 139 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Beacon Pointe Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 21,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Beacon Pointe Advisors für Q2 2026 am 18. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .