de Waypoint Wealth Partners Source Capital SOR Histórico de posições em ações

Carteira de Waypoint Wealth Partners Detalhes da ação SOR Atividade dos fundos em SOR

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2025 Q2	US$ 310 mil	Manter	7.154	–	–	0,08%	67
2025 Q1	US$ 297 mil	Manter	7.154	–	–	0,08%	52
2024 Q4	US$ 311 mil	Manter	7.154	–	–	0,08%	56
2024 Q3	US$ 319 mil	Comprar	+7.154	Nova	+US$ 314 mil	0,08%	57

Outros fundos que detêm SOR

DKM Wealth Management Stockton, California AUM de US$ 158 mi 11,62% Retorno est. (1 ano)

D.A. Davidson & Co Great Falls, Montana AUM de US$ 18,6 bi 17,65% Retorno est. (1 ano)

Hara Capital Bellevue, Washington AUM de US$ 209 mi 40,32% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Mesirow Financial Investment Management Chicago, Illinois AUM de US$ 6,47 bi 15,41% Retorno est. (1 ano)

First Trust Advisors Wheaton, Illinois AUM de US$ 170 bi 46,21% Retorno est. (1 ano)

Shaker Financial Services Arlington, Virginia AUM de US$ 303 mi 4,89% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

Chemistry Wealth Management New York AUM de US$ 639 mi 11,43% Retorno est. (1 ano)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de US$ 369 bi 28,27% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Waypoint Wealth Partners em SOR no T2 2025

Waypoint Wealth Partners manteve inalterada sua posição em Source Capital (SOR) no T2 2025, com 7.154 ações avaliadas em US$ 310 mil. A posição representa 0,08% do portfólio e ocupa a posição nº 67.

Waypoint Wealth Partners informou pela primeira vez uma posição em SOR no T3 2024 e a manteve por 4 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 319 mil em T3 2024. 48 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SOR no fechamento de T2 2025.

Em T2 2025, Waypoint Wealth Partners detinha 7.154 ações de Source Capital, no valor de US$ 310 mil.
Waypoint Wealth Partners manteve inalterado o número de ações de Source Capital em T2 2025.
Source Capital representou 0,08% da carteira de Waypoint Wealth Partners em T2 2025, sua posição nº 67.
Waypoint Wealth Partners informou pela primeira vez uma posição em Source Capital no T3 2024 e a manteve por 4 trimestres desde então.
A posição de Source Capital de Waypoint Wealth Partners atingiu o pico de US$ 319 mil em T3 2024.
48 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Source Capital em T2 2025.

Com base no formulário declaração 13F de Waypoint Wealth Partners referente a T2 2025, protocolado em 10 de jul. de 2025.