Waypoint Wealth Partnerss Source Capital SOR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Waypoint Wealth Partners Aktiendetails zu SOR Fondsaktivität für SOR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2025 Q2	310.219 $	Halten	7.154	–	–	0,08 %	67
2025 Q1	296.953 $	Halten	7.154	–	–	0,08 %	52
2024 Q4	311.132 $	Halten	7.154	–	–	0,08 %	56
2024 Q3	318.532 $	Kaufen	+7.154	Neu	+313.721 $	0,08 %	57

Weitere Fonds mit SOR im Portfolio

DKM Wealth Management Stockton, California 158 Mio. $ AUM 11,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

D.A. Davidson & Co Great Falls, Montana 18,1 Mrd. $ AUM 24,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Hara Capital Bellevue, Washington 190 Mio. $ AUM 42,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mesirow Financial Investment Management Chicago, Illinois 6,37 Mrd. $ AUM 23,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)

First Trust Advisors Wheaton, Illinois 170 Mrd. $ AUM 46,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Shaker Financial Services Arlington, Virginia 303 Mio. $ AUM 4,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Chemistry Wealth Management New York 639 Mio. $ AUM 11,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SOR-Position von Waypoint Wealth Partners: Q2 2025 im Rückblick

Waypoint Wealth Partners hielt seine Position in Source Capital (SOR) im Q2 2025 mit 7.154 Aktien im Wert von 310.219 $ unverändert. Die Position macht 0,08 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #67.

Waypoint Wealth Partners meldete erstmals im Q3 2024 eine Position in SOR und hielt sie seitdem in 4 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2024 mit 318.532 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2025 halten 48 von Wall St. Rank erfasste Fonds SOR.

Zum Stand von Q2 2025 hielt Waypoint Wealth Partners 7.154 Aktien von Source Capital im Wert von 310.219 $.
Waypoint Wealth Partners ließ seinen Bestand an Source Capital-Aktien in Q2 2025 unverändert.
Source Capital machte in Q2 2025 0,08 % des Portfolios von Waypoint Wealth Partners aus und war dessen Position auf Rang 67.
Waypoint Wealth Partners meldete erstmals im Q3 2024 eine Position in Source Capital und hielt sie seitdem in 4 Quartalen.
Die Position von Waypoint Wealth Partners in Source Capital erreichte im Q3 2024 mit 318.532 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2025 hielten 48 von Wall St. Rank erfasste Fonds Source Capital.

Auf Grundlage der von Waypoint Wealth Partners für Q2 2025 am 10. Juli 2025 eingereichten 13F-Meldung .