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True Vision MN Ativos da carteira
AUM
US$ 194 mi
Giro
37,98%
Retorno est. (1 ano)
16,51%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-1,07%
Retorno est. (1 ano)
+16,51%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 194 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 2,87 mi
(-1,5%)
Fluxo de capital
+US$ 516 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,27%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
49,92%
Posição
129
Nova
18
Aumentada
48
Reduzida
28
Encerrada
31
Tempo médio de permanência
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$ 5,36 mi |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+US$ 4,76 mi |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 4,07 mi |
| 4 |
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
|
+US$ 3,5 mi |
| 5 |
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
|
+US$ 3,06 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+US$ 7,63 mi |
| 2 |
Aptus Collared Investment Opportunity ETF
ACIO
|
+US$ 2,44 mi |
| 3 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$ 2,09 mi |
| 4 |
Aptus Defined Risk ETF
DRSK
|
+US$ 1,82 mi |
| 5 |
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
|
+US$ 1,73 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 90,03% |
| 2 | Bens industriais | 3,48% |
| 3 | Tecnologia | 2,77% |
| 4 | Materiais | 0,98% |
| 5 | Financeiro | 0,71% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Strategy Inc
MSTR
US$ 51,2 bi
| US$ 384 mil | 0,2% |
3.078
+407
| +15% | +US$ 58,2 mil |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
77
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
US$ 2,82 bi
| US$ 370 mil | 0,19% |
3.854
-17
| -0,4% | -US$ 1,67 mil |
2023 Q4
9 trimestres
|
|
78
WEC Energy
WEC
US$ 38,5 bi
| US$ 365 mil | 0,19% |
3.152
+26
| +0,8% | +US$ 2,92 mil |
2024 Q3
6 trimestres
|
|
79
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 120 bi
| US$ 353 mil | 0,18% |
6.526
-6.375
| -49% | -US$ 357 mil |
2023 Q4
9 trimestres
|
|
80
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$ 16,4 bi
| US$ 329 mil | 0,17% |
7.012
+315
| +5% | +US$ 15,3 mil |
2024 Q3
6 trimestres
|
|
81
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$ 24,1 bi
| US$ 318 mil | 0,16% |
6.925
-6.990
| -50% | -US$ 314 mil |
2025 Q3
2 trimestres
|
|
82
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF
SPAB
US$ 10,2 bi
| US$ 316 mil | 0,16% |
+12.337
| Nova | +US$ 318 mil |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
83
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$ 40,9 bi
| US$ 313 mil | 0,16% |
6.854
+659
| +11% | +US$ 30,9 mil |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
84
Palantir
PLTR
US$ 407 bi
| US$ 305 mil | 0,16% |
+2.085
| Nova | +US$ 319 mil |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
85
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
US$ 8,47 bi
| US$ 284 mil | 0,15% |
6.958
+29
| +0,4% | +US$ 1,22 mil |
2024 Q4
5 trimestres
|
|
86
State Street SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF
CERY
US$ 1,18 bi
| US$ 284 mil | 0,15% |
8.046
+845
| +12% | +US$ 27,2 mil |
2025 Q3
2 trimestres
|
|
87
Schwab 1000 Index ETF
SCHK
US$ 5,65 bi
| US$ 250 mil | 0,13% |
7.970
-30
| -0,4% | -US$ 983 |
2024 Q2
7 trimestres
|
|
88
State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF
TIPX
US$ 2,11 bi
| US$ 234 mil | 0,12% |
12.212
+2.026
| +20% | +US$ 38,9 mil |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
89
SEALSQ Corp
LAES
US$ 319 mi
| US$ 223 mil | 0,12% |
85.124
+60.150
| +241% | +US$ 235 mil |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
|
90
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$ 12,3 bi
| US$ 220 mil | 0,11% |
3.012
-22.143
| -88% | -US$ 1,73 mi |
2025 Q3
2 trimestres
|
|
91
Rigetti Computing
RGTI
US$ 4,06 bi
| US$ 218 mil | 0,11% |
+15.499
| Nova | +US$ 291 mil |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
92
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$ 17,4 bi
| US$ 215 mil | 0,11% |
8.072
+28
| +0,3% | +US$ 747 |
2025 Q1
4 trimestres
|
|
93
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$ 36,6 bi
| US$ 211 mil | 0,11% |
+3.611
| Nova | +US$ 212 mil |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
94
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
US$ 6,98 bi
| US$ 210 mil | 0,11% |
2.061
-2.106
| -51% | -US$ 218 mil |
2024 Q1
8 trimestres
|
|
95
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
US$ 3,51 bi
| US$ 209 mil | 0,11% |
4.378
-121
| -3% | -US$ 5,83 mil |
2023 Q4
9 trimestres
|
|
96
Bank of America
BAC
US$ 350 bi
| US$ 206 mil | 0,11% |
4.218
+250
| +6% | +US$ 12,9 mil |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
97
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$ 16,1 bi
| US$ 204 mil | 0,11% |
4.219
-1.023
| -20% | -US$ 50,6 mil |
2025 Q3
2 trimestres
|
|
98
Arqit Quantum
ARQQ
US$ 274 mi
| US$ 197 mil | 0,1% |
+14.848
| Nova | +US$ 280 mil |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
|
99
Aptus Collared Investment Opportunity ETF
ACIO
US$ 2,32 bi
| – | – |
-55.929
| Encerrada | -US$ 2,44 mi | – |
|
100
Adobe
ADBE
US$ 92,1 bi
| – | – |
-1.350
| Encerrada | -US$ 472 mil | – |
|
Fundos semelhantes
OBC
Revisão da carteira de True Vision MN no T1 2026
No T1 2026, True Vision MN detinha 129 posições no valor de US$ 194 mi, uma queda de 1,5% em relação a US$ 197 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 50% da carteira.
O relatório de T1 2026 de True Vision MN mostra 18 novas, 48 aumentaram, 28 reduções e 31 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em BlackRock Large Cap Core ETF: 81.599 ações no valor de US$ 3,35 mi. A maior venda foi de iShares S&P 100 ETF, estimada em US$ 7,63 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 90% dos ativos, abaixo dos 91% do trimestre anterior, seguido por Bens industriais e Tecnologia.
- A maior compra de True Vision MN no T1 2026 foi BlackRock Large Cap Core ETF: 81.599 ações no valor de US$ 3,35 mi.
- True Vision MN foi quem mais aumentou sua posição em iShares US Treasury Bond ETF no T1 2026, com um aumento estimado de US$ 5,36 mi.
- A maior redução de True Vision MN em T1 2026 foi em iShares Gold Trust, com um corte estimado de US$ 2,09 mi.
- True Vision MN encerrou totalmente sua posição em iShares S&P 100 ETF no T1 2026, vendendo um valor estimado de US$ 7,63 mi.
- As dez maiores posições de True Vision MN representam 50% de sua carteira de US$ 194 mi no T1 2026.
- True Vision MN abriu 18 novas posições e encerrou 31 em T1 2026.
- O valor da carteira de True Vision MN caiu 1,5% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 194 mi.
Com base no formulário declaração 13F de True Vision MN referente a T1 2026, protocolado em 16 de abr. de 2026.