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True Vision MN Ativos da carteira
AUM
US$ 194 mi
Giro
37,98%
Retorno est. (1 ano)
16,51%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-1,07%
Retorno est. (1 ano)
+16,51%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 194 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 2,87 mi
(-1,5%)
Fluxo de capital
+US$ 516 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,27%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
49,92%
Posição
129
Nova
18
Aumentada
48
Reduzida
28
Encerrada
31
Tempo médio de permanência
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$ 5,36 mi |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+US$ 4,76 mi |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 4,07 mi |
| 4 |
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
|
+US$ 3,5 mi |
| 5 |
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
|
+US$ 3,06 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+US$ 7,63 mi |
| 2 |
Aptus Collared Investment Opportunity ETF
ACIO
|
+US$ 2,44 mi |
| 3 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$ 2,09 mi |
| 4 |
Aptus Defined Risk ETF
DRSK
|
+US$ 1,82 mi |
| 5 |
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
|
+US$ 1,73 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 90,03% |
| 2 | Bens industriais | 3,48% |
| 3 | Tecnologia | 2,77% |
| 4 | Materiais | 0,98% |
| 5 | Financeiro | 0,71% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$ 19,6 bi
| US$ 1,74 mi | 0,9% |
17.459
-1.130
| -6% | -US$ 115 mil |
2023 Q4
9 trimestres
|
|
27
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 687 bi
| US$ 1,7 mi | 0,88% |
5.293
-181
| -3% | -US$ 60,7 mil |
2023 Q4
9 trimestres
|
|
28
SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF
SPSK
US$ 476 mi
| US$ 1,64 mi | 0,84% |
91.385
| – | – |
2023 Q4
9 trimestres
|
|
29
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
US$ 3,16 bi
| US$ 1,37 mi | 0,71% |
70.292
+837
| +1% | +US$ 16,4 mil |
2023 Q4
9 trimestres
|
|
30
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 159 bi
| US$ 1,33 mi | 0,69% |
17.262
-1.535
| -8% | -US$ 122 mil |
2023 Q4
9 trimestres
|
|
31
Union Pacific
UNP
US$ 174 bi
| US$ 1,28 mi | 0,66% |
5.259
+1
| +0% | +US$ 245 |
2023 Q4
9 trimestres
|
|
|
32
iShares Gold Trust
IAU
US$ 59,3 bi
| US$ 1,24 mi | 0,64% |
14.044
-22.803
| -62% | -US$ 2,09 mi |
2024 Q4
5 trimestres
|
|
33
State Street Fixed Income Sector Rotation ETF
FISR
US$ 648 mi
| US$ 1,17 mi | 0,6% |
45.419
+9.813
| +28% | +US$ 254 mil |
2024 Q1
8 trimestres
|
|
34
iShares Systematic Bond ETF
SYSB
US$ 1,39 bi
| US$ 1,06 mi | 0,55% |
11.959
+2.011
| +20% | +US$ 181 mil |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
35
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 134 bi
| US$ 958 mil | 0,49% |
2.227
+1.459
| +190% | +US$ 653 mil |
2025 Q1
4 trimestres
|
|
36
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 915 mil | 0,47% |
1.403
+29
| +2% | +US$ 19,7 mil |
2024 Q1
8 trimestres
|
|
37
CrowdStrike
CRWD
US$ 264 bi
| US$ 912 mil | 0,47% |
9.344
+968
| +12% | +US$ 103 mil |
2025 Q1
4 trimestres
|
|
38
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
US$ 6,14 bi
| US$ 883 mil | 0,46% |
21.791
+2.023
| +10% | +US$ 79,6 mil |
2024 Q3
6 trimestres
|
|
39
Apple
AAPL
US$ 5,07 tri
| US$ 857 mil | 0,44% |
3.378
+135
| +4% | +US$ 35,1 mil |
2023 Q4
9 trimestres
|
|
40
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 51,9 bi
| US$ 823 mil | 0,42% |
16.666
+2.833
| +20% | +US$ 148 mil |
2024 Q4
5 trimestres
|
|
41
Arista Networks
ANET
US$ 217 bi
| US$ 784 mil | 0,4% |
6.388
+208
| +3% | +US$ 27,8 mil |
2025 Q1
4 trimestres
|
|
42
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$ 30,3 bi
| US$ 775 mil | 0,4% |
4.795
-28
| -0,6% | -US$ 4,7 mil |
2024 Q4
5 trimestres
|
|
43
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$ 10,8 bi
| US$ 762 mil | 0,39% |
4.511
-9.280
| -67% | -US$ 1,59 mi |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
44
Salesforce
CRM
US$ 205 bi
| US$ 747 mil | 0,39% |
+4.004
| Nova | +US$ 830 mil |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
45
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 747 mil | 0,39% |
+2.018
| Nova | +US$ 844 mil |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
46
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
US$ 11,6 bi
| US$ 746 mil | 0,38% |
28.364
+1.770
| +7% | +US$ 47,2 mil |
2023 Q4
9 trimestres
|
|
47
Vertiv
VRT
US$ 74,8 bi
| US$ 743 mil | 0,38% |
2.967
-98
| -3% | -US$ 21,8 mil |
2025 Q3
2 trimestres
|
|
48
Travelers Companies
TRV
US$ 81,6 bi
| US$ 739 mil | 0,38% |
2.532
| – | – |
2024 Q1
8 trimestres
|
|
49
GE Vernova
GEV
US$ 217 bi
| US$ 733 mil | 0,38% |
+840
| Nova | +US$ 655 mil |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
50
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
US$ 3,53 bi
| US$ 726 mil | 0,37% |
35.560
+772
| +2% | +US$ 15,9 mil |
2024 Q4
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
OBC
Revisão da carteira de True Vision MN no T1 2026
No T1 2026, True Vision MN detinha 129 posições no valor de US$ 194 mi, uma queda de 1,5% em relação a US$ 197 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 50% da carteira.
O relatório de T1 2026 de True Vision MN mostra 18 novas, 48 aumentaram, 28 reduções e 31 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em BlackRock Large Cap Core ETF: 81.599 ações no valor de US$ 3,35 mi. A maior venda foi de iShares S&P 100 ETF, estimada em US$ 7,63 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 90% dos ativos, abaixo dos 91% do trimestre anterior, seguido por Bens industriais e Tecnologia.
- A maior compra de True Vision MN no T1 2026 foi BlackRock Large Cap Core ETF: 81.599 ações no valor de US$ 3,35 mi.
- True Vision MN foi quem mais aumentou sua posição em iShares US Treasury Bond ETF no T1 2026, com um aumento estimado de US$ 5,36 mi.
- A maior redução de True Vision MN em T1 2026 foi em iShares Gold Trust, com um corte estimado de US$ 2,09 mi.
- True Vision MN encerrou totalmente sua posição em iShares S&P 100 ETF no T1 2026, vendendo um valor estimado de US$ 7,63 mi.
- As dez maiores posições de True Vision MN representam 50% de sua carteira de US$ 194 mi no T1 2026.
- True Vision MN abriu 18 novas posições e encerrou 31 em T1 2026.
- O valor da carteira de True Vision MN caiu 1,5% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 194 mi.
Com base no formulário declaração 13F de True Vision MN referente a T1 2026, protocolado em 16 de abr. de 2026.