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Sheets Smith Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 958 mi
Giro
10,05%
Retorno est. (1 ano)
21,88%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,24%
Retorno est. (1 ano)
+21,88%
Retorno est. (3 anos)
+83,39%
Retorno est. (5 anos)
+89,43%
Retorno est. (10 anos)
+371,26%
AUM
US$ 325 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 5,46 mi
(-1,7%)
Fluxo de capital
-US$ 9,31 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-2,86%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
26,87%
Posição
275
Nova
45
Aumentada
50
Reduzida
73
Encerrada
38
Tempo médio de permanência
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$ 16,3 mi |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 1,65 mi |
| 3 |
IQVIA
IQV
|
+US$ 1,32 mi |
| 4 |
Vulcan Materials
VMC
|
+US$ 1,01 mi |
| 5 |
CONE
CyrusOne Inc Common Stock
CONE
|
+US$ 1 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 13,9 mi |
| 2 |
SLB Ltd
SLB
|
+US$ 3,13 mi |
| 3 |
SBNY
Signature Bank
SBNY
|
+US$ 1,62 mi |
| 4 |
American Woodmark
AMWD
|
+US$ 1,61 mi |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 1,57 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 26,18% |
| 2 | Saúde | 13,49% |
| 3 | Consumo discricionário | 13,29% |
| 4 | Tecnologia | 9,66% |
| 5 | Industriais | 7,89% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
76
Vulcan Materials
VMC
US$ 33,4 bi
| US$ 1,12 mi | 0,34% |
+10.614
| Nova | +US$ 1,01 mi |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
77
Fortune Brands Innovations
FBIN
US$ 4,78 bi
| US$ 1,11 mi | 0,34% |
23.265
+3.951
| +20% | +US$ 170 mil |
2015 Q3
2 trimestres
|
|
78
CVS Health
CVS
US$ 118 bi
| US$ 1,07 mi | 0,33% |
10.291
+233
| +2% | +US$ 22,7 mil |
2014 Q3
6 trimestres
|
|
79
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 1,04 mi | 0,32% |
18.255
+492
| +3% | +US$ 27,4 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
80
PPG Industries
PPG
US$ 23,9 bi
| US$ 1,03 mi | 0,32% |
9.255
| – | – |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
81
Core Laboratories
CLB
US$ 459 mi
| US$ 1,02 mi | 0,31% |
9.045
+55
| +0,6% | +US$ 5,71 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
82
Flowserve
FLS
US$ 8,96 bi
| US$ 1 mi | 0,31% |
22.525
-11.885
| -35% | -US$ 490 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
83
UnitedHealth
UNH
US$ 360 bi
| US$ 993 mil | 0,31% |
7.703
+78
| +1% | +US$ 9,23 mil |
2015 Q1
4 trimestres
|
|
84
State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
QUS
US$ 1,59 bi
| US$ 988 mil | 0,3% |
16.350
+447
| +3% | +US$ 25,2 mil |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
85
Realty Income
O
US$ 53,1 bi
| US$ 975 mil | 0,3% |
16.094
-613
| -4% | -US$ 34,1 mil |
2013 Q4
9 trimestres
|
|
|
PE
86
Deslistada
PARSLEY ENERGY INC
PE
| US$ 970 mil | 0,3% |
+42.927
| Nova | +US$ 794 mil |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
87
Silicon Motion
SIMO
US$ 7,16 bi
| US$ 965 mil | 0,3% |
+24.869
| Nova | +US$ 803 mil |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
88
Fiserv Inc
FISV
US$ 25,3 bi
| US$ 961 mil | 0,3% |
+18.738
| Nova | +US$ 889 mil |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
89
Canadian Natural Resources
CNQ
US$ 111 bi
| US$ 948 mil | 0,29% |
72.647
| – | – |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
90
ConocoPhillips
COP
US$ 176 bi
| US$ 947 mil | 0,29% |
23.513
-742
| -3% | -US$ 28,2 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
91
Duke Energy
DUK
US$ 94,7 bi
| US$ 941 mil | 0,29% |
11.661
+3.478
| +43% | +US$ 263 mil |
2013 Q4
9 trimestres
|
|
92
Newell Brands
NWL
US$ 2,41 bi
| US$ 932 mil | 0,29% |
21.050
-1.300
| -6% | -US$ 51 mil |
2013 Q4
9 trimestres
|
|
93
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 914 mil | 0,28% |
30.800
| – | – |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
WBMD
94
Deslistada
WebMD Health Corp.
WBMD
| US$ 913 mil | 0,28% |
+14.584
| Nova | +US$ 781 mil |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
|
95
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 910 mil | 0,28% |
4.427
-71.173
| -94% | -US$ 13,9 mi |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
96
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
PRFZ
US$ 2,6 bi
| US$ 908 mil | 0,28% |
48.125
-4.990
| -9% | -US$ 87,7 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
MLNX
97
Deslistada
Mellanox Technologies, Ltd.
MLNX
| US$ 901 mil | 0,28% |
+16.576
| Nova | +US$ 769 mil |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
98
Visteon
VC
US$ 2,33 bi
| US$ 899 mil | 0,28% |
+11.291
| Nova | +US$ 889 mil |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
99
Teleflex
TFX
US$ 5,53 bi
| US$ 896 mil | 0,28% |
+5.704
| Nova | +US$ 796 mil |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
100
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$ 54,2 bi
| US$ 890 mil | 0,27% |
9.469
-348
| -4% | -US$ 31 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
JWBC
Revisão da carteira de Sheets Smith Wealth Management no T1 2016
No T1 2016, Sheets Smith Wealth Management detinha 275 posições no valor de US$ 325 mi, uma queda de 1,7% em relação a US$ 331 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 27% da carteira.
O relatório de T1 2016 de Sheets Smith Wealth Management mostra 45 novas, 50 aumentaram, 73 reduções e 38 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em IQVIA: 20.800 ações no valor de US$ 1,35 mi. A maior venda foi de State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, estimada em US$ 13,9 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 26% dos ativos, ante 26% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Consumo discricionário.
- A maior compra de Sheets Smith Wealth Management no T1 2016 foi IQVIA: 20.800 ações no valor de US$ 1,35 mi.
- Sheets Smith Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell 1000 Growth ETF no T1 2016, com um aumento estimado de US$ 16,3 mi.
- A maior redução de Sheets Smith Wealth Management em T1 2016 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 13,9 mi.
- Sheets Smith Wealth Management encerrou totalmente sua posição em SLB Ltd no T1 2016, vendendo um valor estimado de US$ 3,13 mi.
- As dez maiores posições de Sheets Smith Wealth Management representam 27% de sua carteira de US$ 325 mi no T1 2016.
- Sheets Smith Wealth Management abriu 45 novas posições e encerrou 38 em T1 2016.
- O valor da carteira de Sheets Smith Wealth Management caiu 1,7% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 325 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Sheets Smith Wealth Management referente a T1 2016, protocolado em 13 de mai. de 2016.