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Sheets Smith Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 958 mi
Giro
10,05%
Retorno est. (1 ano)
21,88%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,29%
Retorno est. (1 ano)
+21,88%
Retorno est. (3 anos)
+83,39%
Retorno est. (5 anos)
+89,43%
Retorno est. (10 anos)
+371,26%
AUM
US$ 836 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 56,8 mi
(-6,4%)
Fluxo de capital
-US$ 58,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-6,98%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
25,86%
Posição
414
Nova
35
Aumentada
134
Reduzida
139
Encerrada
37
Tempo médio de permanência
4,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$ 5,23 mi |
| 2 |
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
|
+US$ 2,96 mi |
| 3 |
FNB Corp
FNB
|
+US$ 2,58 mi |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ESG ETF
EFIV
|
+US$ 2,46 mi |
| 5 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$ 912 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 8,92 mi |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 8,21 mi |
| 3 |
First Citizens BancShares
FCNCA
|
+US$ 4,87 mi |
| 4 |
Tractor Supply
TSCO
|
+US$ 3,73 mi |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 3,51 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 42,79% |
| 2 | Tecnologia | 9,95% |
| 3 | Consumo discricionário | 8,83% |
| 4 | Saúde | 7,75% |
| 5 | Industriais | 6,81% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 7,96 mi | 0,95% |
8.794
+6.541
| +290% | +US$ 5,23 mi |
2013 Q2
44 trimestres
|
|
27
Ulta Beauty
ULTA
US$ 25,4 bi
| US$ 7,74 mi | 0,93% |
20.070
-92
| -0,5% | -US$ 37,4 mil |
2020 Q3
15 trimestres
|
|
28
Microchip Technology
MCHP
US$ 40,1 bi
| US$ 7,58 mi | 0,91% |
82.892
| – | – |
2013 Q4
42 trimestres
|
|
29
Enterprise Products Partners
EPD
US$ 79,5 bi
| US$ 7,09 mi | 0,85% |
244.510
-25.000
| -9% | -US$ 717 mil |
2013 Q2
44 trimestres
|
|
30
Xtrackers S&P 500 ESG ETF
SNPE
US$ 2,9 bi
| US$ 6,44 mi | 0,77% |
128.549
-5.280
| -4% | -US$ 254 mil |
2020 Q3
15 trimestres
|
|
31
CVS Health
CVS
US$ 118 bi
| US$ 6,35 mi | 0,76% |
107.516
-9.768
| -8% | -US$ 611 mil |
2018 Q3
23 trimestres
|
|
32
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 6,28 mi | 0,75% |
107.254
-999
| -0,9% | -US$ 58,7 mil |
2013 Q2
44 trimestres
|
|
33
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
US$ 11,4 bi
| US$ 6,22 mi | 0,74% |
191.145
+16.970
| +10% | +US$ 550 mil |
2018 Q3
23 trimestres
|
|
34
Accenture
ACN
US$ 141 bi
| US$ 5,94 mi | 0,71% |
19.582
-200
| -1% | -US$ 61,3 mil |
2013 Q2
44 trimestres
|
|
35
Paychex
PAYX
US$ 39,7 bi
| US$ 5,89 mi | 0,7% |
49.712
-6.998
| -12% | -US$ 855 mil |
2018 Q3
23 trimestres
|
|
36
Nike
NKE
US$ 55,1 bi
| US$ 5,88 mi | 0,7% |
78.021
-9.939
| -11% | -US$ 924 mil |
2013 Q2
44 trimestres
|
|
37
Otis Worldwide
OTIS
US$ 27,2 bi
| US$ 5,43 mi | 0,65% |
56.362
-3.685
| -6% | -US$ 355 mil |
2020 Q2
16 trimestres
|
|
38
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,9 bi
| US$ 5,2 mi | 0,62% |
43.809
+24
| +0,1% | +US$ 2,76 mil |
2015 Q1
37 trimestres
|
|
|
39
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
US$ 7,9 bi
| US$ 5,17 mi | 0,62% |
51.676
+29.603
| +134% | +US$ 2,96 mi |
2022 Q3
7 trimestres
|
|
40
W.W. Grainger
GWW
US$ 62,7 bi
| US$ 5,13 mi | 0,61% |
5.691
-40
| -0,7% | -US$ 37,6 mil |
2023 Q2
4 trimestres
|
|
41
Amgen
AMGN
US$ 234 bi
| US$ 4,98 mi | 0,6% |
15.947
+2.947
| +23% | +US$ 866 mil |
2013 Q3
43 trimestres
|
|
42
Simon Property Group
SPG
US$ 66,5 bi
| US$ 4,91 mi | 0,59% |
32.336
+4.071
| +14% | +US$ 600 mil |
2024 Q1
1 trimestre
|
|
43
W.P. Carey
WPC
US$ 14,8 bi
| US$ 4,69 mi | 0,56% |
85.112
-3.500
| -4% | -US$ 197 mil |
2017 Q4
26 trimestres
|
|
44
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 4,68 mi | 0,56% |
23.123
-227
| -1% | -US$ 44,4 mil |
2013 Q2
44 trimestres
|
|
45
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$ 40,4 bi
| US$ 4,63 mi | 0,55% |
132.053
+4.873
| +4% | +US$ 173 mil |
2017 Q2
28 trimestres
|
|
46
Canadian National Railway
CNI
US$ 73,6 bi
| US$ 4,63 mi | 0,55% |
39.203
-400
| -1% | -US$ 50,1 mil |
2013 Q2
44 trimestres
|
|
47
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 67,2 bi
| US$ 4,54 mi | 0,54% |
56.745
-14
| -0% | -US$ 1,11 mil |
2020 Q2
16 trimestres
|
|
48
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
US$ 10,8 bi
| US$ 4,5 mi | 0,54% |
47.665
+70
| +0,1% | +US$ 6,13 mil |
2024 Q1
1 trimestre
|
|
49
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 4,48 mi | 0,54% |
42.008
+47
| +0,1% | +US$ 5,03 mil |
2018 Q1
25 trimestres
|
|
50
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 4,41 mi | 0,53% |
24.167
-17.627
| -42% | -US$ 3,17 mi |
2013 Q2
44 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
JWBC
Revisão da carteira de Sheets Smith Wealth Management no T2 2024
No T2 2024, Sheets Smith Wealth Management detinha 414 posições no valor de US$ 836 mi, uma queda de 6,4% em relação a US$ 893 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 26% da carteira.
Sheets Smith Wealth Management fez uma retirada líquida de US$ 58,4 mi em T2 2024, encerrando 37 posições e reduzindo 139 participações. Sua saída mais significativa foi Invesco S&P 100 Equal Weight ETF, uma posição estimada em US$ 1,32 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 43% dos ativos, ante 41% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Consumo discricionário.
Na contramão da tendência, Sheets Smith Wealth Management abriu uma nova posição em FNB Corp no valor de US$ 2,62 mi.
- A maior compra de Sheets Smith Wealth Management no T2 2024 foi FNB Corp: 191.163 ações no valor de US$ 2,62 mi.
- Sheets Smith Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Eli Lilly no T2 2024, com um aumento estimado de US$ 5,23 mi.
- A maior redução de Sheets Smith Wealth Management em T2 2024 foi em Invesco QQQ Trust, com um corte estimado de US$ 8,92 mi.
- Sheets Smith Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Invesco S&P 100 Equal Weight ETF no T2 2024, vendendo um valor estimado de US$ 1,32 mi.
- As dez maiores posições de Sheets Smith Wealth Management representam 26% de sua carteira de US$ 836 mi no T2 2024.
- Sheets Smith Wealth Management abriu 35 novas posições e encerrou 37 em T2 2024.
- O valor da carteira de Sheets Smith Wealth Management caiu 6,4% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 836 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Sheets Smith Wealth Management referente a T2 2024, protocolado em 30 de jul. de 2024.