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Sheets Smith Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 958 mi
Giro
10,05%
Retorno est. (1 ano)
21,88%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,05%
Retorno est. (1 ano)
+21,88%
Retorno est. (3 anos)
+83,39%
Retorno est. (5 anos)
+89,43%
Retorno est. (10 anos)
+371,26%
AUM
US$ 684 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 29,6 mi
(+4,5%)
Fluxo de capital
+US$ 2,69 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,39%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
25,9%
Posição
346
Nova
28
Aumentada
120
Reduzida
103
Encerrada
17
Tempo médio de permanência
4,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
W.W. Grainger
GWW
|
+US$ 3,69 mi |
| 2 |
CVS Health
CVS
|
+US$ 3,21 mi |
| 3 |
Cencora
COR
|
+US$ 2,81 mi |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$ 2,07 mi |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 1,95 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
|
+US$ 6,5 mi |
| 2 |
ImmunityBio
IBRX
|
+US$ 3,74 mi |
| 3 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+US$ 2,5 mi |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 2,13 mi |
| 5 |
Principal Exchange-Traded Funds Principal US Mega-Cap ETF
USMC
|
+US$ 1,23 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 39,92% |
| 2 | Tecnologia | 9,83% |
| 3 | Consumo discricionário | 8,69% |
| 4 | Saúde | 8,36% |
| 5 | Bens de consumo básico | 8,14% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,4 bi
| US$ 6,55 mi | 0,96% |
380.322
-10.425
| -3% | -US$ 170 mil |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
27
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44 bi
| US$ 6,54 mi | 0,96% |
86.454
+7.640
| +10% | +US$ 581 mil |
2019 Q1
17 trimestres
|
|
28
Xtrackers S&P 500 ESG ETF
SNPE
US$ 2,9 bi
| US$ 6,36 mi | 0,93% |
156.667
-21.609
| -12% | -US$ 830 mil |
2020 Q3
11 trimestres
|
|
29
Enterprise Products Partners
EPD
US$ 79,5 bi
| US$ 6,34 mi | 0,93% |
240.545
-799
| -0,3% | -US$ 20,9 mil |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
30
Accenture
ACN
US$ 141 bi
| US$ 6,1 mi | 0,89% |
19.777
-313
| -2% | -US$ 91 mil |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
31
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 5,68 mi | 0,83% |
108.700
+150
| +0,1% | +US$ 7,46 mil |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
32
Paychex
PAYX
US$ 39,7 bi
| US$ 5,51 mi | 0,8% |
49.220
+101
| +0,2% | +US$ 11 mil |
2018 Q3
19 trimestres
|
|
33
W.P. Carey
WPC
US$ 14,8 bi
| US$ 5,45 mi | 0,8% |
82.432
+694
| +0,8% | +US$ 48,2 mil |
2017 Q4
22 trimestres
|
|
34
First Citizens BancShares
FCNCA
US$ 24 bi
| US$ 5,14 mi | 0,75% |
4.002
+1.555
| +64% | +US$ 1,8 mi |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
35
Otis Worldwide
OTIS
US$ 27,2 bi
| US$ 5,01 mi | 0,73% |
56.282
| – | – |
2020 Q2
12 trimestres
|
|
36
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 4,79 mi | 0,7% |
48.052
-1.126
| -2% | -US$ 107 mil |
2018 Q1
21 trimestres
|
|
37
Canadian National Railway
CNI
US$ 73,6 bi
| US$ 4,76 mi | 0,7% |
39.303
| – | – |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
38
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
US$ 11,4 bi
| US$ 4,52 mi | 0,66% |
140.614
+8.586
| +7% | +US$ 277 mil |
2018 Q3
19 trimestres
|
|
39
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 49,2 bi
| US$ 4,5 mi | 0,66% |
42.129
-797
| -2% | -US$ 85,2 mil |
2018 Q3
19 trimestres
|
|
40
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,9 bi
| US$ 4,32 mi | 0,63% |
44.178
+8
| +0% | +US$ 740 |
2015 Q1
33 trimestres
|
|
|
41
W.W. Grainger
GWW
US$ 62,7 bi
| US$ 4,22 mi | 0,62% |
+5.354
| Nova | +US$ 3,69 mi |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
42
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$ 40,4 bi
| US$ 4,07 mi | 0,6% |
125.146
-886
| -0,7% | -US$ 28,9 mil |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
|
43
CVS Health
CVS
US$ 118 bi
| US$ 4 mi | 0,58% |
57.866
+45.108
| +354% | +US$ 3,21 mi |
2018 Q3
19 trimestres
|
|
44
United Parcel Service
UPS
US$ 82,9 bi
| US$ 4 mi | 0,58% |
22.295
+54
| +0,2% | +US$ 9,6 mil |
2020 Q2
12 trimestres
|
|
45
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 3,97 mi | 0,58% |
24.424
-205
| -0,8% | -US$ 32,1 mil |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
46
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 122 bi
| US$ 3,96 mi | 0,58% |
61.938
-46
| -0,1% | -US$ 3,08 mil |
2019 Q4
14 trimestres
|
|
47
Deslistada
Walgreens Boots Alliance
WBA
| US$ 3,78 mi | 0,55% |
132.788
+15.318
| +13% | +US$ 499 mil |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
48
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$ 15,4 bi
| US$ 3,77 mi | 0,55% |
156.894
+35.494
| +29% | +US$ 861 mil |
2018 Q3
19 trimestres
|
|
49
Estee Lauder
EL
US$ 37,9 bi
| US$ 3,68 mi | 0,54% |
18.717
| – | – |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
50
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 3,64 mi | 0,53% |
86.080
+20.160
| +31% | +US$ 669 mil |
2020 Q3
11 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
JWBC
Revisão da carteira de Sheets Smith Wealth Management no T2 2023
No fechamento de T2 2023, Sheets Smith Wealth Management detinha 346 posições avaliadas em US$ 684 mi, alta de 4,5% em relação a US$ 655 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 26% da carteira.
O relatório de T2 2023 de Sheets Smith Wealth Management mostra 28 novas, 120 aumentaram, 103 reduções e 17 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em W.W. Grainger: 5.354 ações no valor de US$ 4,22 mi. A maior venda foi de Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF, estimada em US$ 6,5 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 40% dos ativos, abaixo dos 42% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de Sheets Smith Wealth Management no T2 2023 foi W.W. Grainger: 5.354 ações no valor de US$ 4,22 mi.
- Sheets Smith Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em CVS Health no T2 2023, com um aumento estimado de US$ 3,21 mi.
- A maior redução de Sheets Smith Wealth Management em T2 2023 foi em Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF, com um corte estimado de US$ 6,5 mi.
- Sheets Smith Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Principal Exchange-Traded Funds Principal US Mega-Cap ETF no T2 2023, vendendo um valor estimado de US$ 1,23 mi.
- As dez maiores posições de Sheets Smith Wealth Management representam 26% de sua carteira de US$ 684 mi no T2 2023.
- Sheets Smith Wealth Management abriu 28 novas posições e encerrou 17 em T2 2023.
- O valor da carteira de Sheets Smith Wealth Management subiu 4,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 684 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Sheets Smith Wealth Management referente a T2 2023, protocolado em 9 de ago. de 2023.