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Parametric Portfolio Associates Ativos da carteira
AUM
US$ 190 bi
Giro
10,22%
Retorno est. (1 ano)
18,52%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-2,76%
Retorno est. (1 ano)
+18,52%
Retorno est. (3 anos)
+86,84%
Retorno est. (5 anos)
+137,89%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 190 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 5,29 bi
(-2,7%)
Fluxo de capital
+US$ 4,62 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,43%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
23,65%
Posição
3.846
Nova
220
Aumentada
2.219
Reduzida
1.217
Encerrada
173
Tempo médio de permanência
5,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 329 mi |
| 2 |
Shell
SHEL
|
+US$ 218 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 215 mi |
| 4 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 206 mi |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 153 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 679 mi |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 210 mi |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 178 mi |
| 4 |
XLNX
Xilinx Inc
XLNX
|
+US$ 175 mi |
| 5 |
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
|
+US$ 159 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 24,29% |
| 2 | Financeiro | 13,33% |
| 3 | Saúde | 12,88% |
| 4 | Consumo discricionário | 10,38% |
| 5 | Industriais | 7,99% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3276
Galicia Financial Group
GGAL
US$ 5,79 bi
| US$ 301 mil | ﹤0,01% |
27.850
-404
| -1% | -US$ 3,9 mil |
2018 Q3
14 trimestres
|
|
3277
Deslistada
Maxeon Solar Technologies
MAXN
| US$ 301 mil | ﹤0,01% |
208
+38
| +22% | +US$ 43,7 mil |
2020 Q3
6 trimestres
|
|
3278
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$ 25,4 bi
| US$ 301 mil | ﹤0,01% |
+6.152
| Nova | +US$ 307 mil |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
3279
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
US$ 426 mi
| US$ 301 mil | ﹤0,01% |
+2.310
| Nova | +US$ 298 mil |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
3280
Telesat
TSAT
US$ 684 mi
| US$ 301 mil | ﹤0,01% |
18.238
+2.021
| +12% | +US$ 45 mil |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
3281
Avita Medical
RCEL
US$ 403 mi
| US$ 300 mil | ﹤0,01% |
+35.334
| Nova | +US$ 326 mil |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
3282
Treace Medical Concepts
TMCI
US$ 252 mi
| US$ 298 mil | ﹤0,01% |
15.781
+5.699
| +57% | +US$ 111 mil |
2021 Q2
3 trimestres
|
|
3283
Flexsteel Industries
FLXS
US$ 344 mi
| US$ 296 mil | ﹤0,01% |
15.325
+274
| +2% | +US$ 6,26 mil |
2019 Q3
10 trimestres
|
|
3284
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF
FSTA
US$ 1,46 bi
| US$ 296 mil | ﹤0,01% |
+6.454
| Nova | +US$ 294 mil |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
3285
Tejon Ranch
TRC
US$ 442 mi
| US$ 296 mil | ﹤0,01% |
16.189
-321
| -2% | -US$ 5,6 mil |
2020 Q4
5 trimestres
|
|
3286
Atara Biotherapeutics
ATRA
US$ 92,1 mi
| US$ 295 mil | ﹤0,01% |
1.269
-951
| -43% | -US$ 303 mil |
2019 Q3
10 trimestres
|
|
3287
First Internet Bancorp
INBK
US$ 224 mi
| US$ 295 mil | ﹤0,01% |
6.859
+1.227
| +22% | +US$ 59,4 mil |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
3288
Deslistada
Landsea Homes
LSEA
| US$ 295 mil | ﹤0,01% |
34.455
+13.211
| +62% | +US$ 98,4 mil |
2021 Q3
2 trimestres
|
|
3289
Legend Biotech
LEGN
US$ 3,59 bi
| US$ 294 mil | ﹤0,01% |
8.094
-20.147
| -71% | -US$ 796 mil |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
3290
Sana Biotechnology
SANA
US$ 680 mi
| US$ 294 mil | ﹤0,01% |
35.624
+9.863
| +38% | +US$ 79,7 mil |
2021 Q2
3 trimestres
|
|
3291
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$ 12,3 bi
| US$ 294 mil | ﹤0,01% |
2.815
-2.216
| -44% | -US$ 235 mil |
2021 Q3
2 trimestres
|
|
3292
Celldex Therapeutics
CLDX
US$ 2,16 bi
| US$ 292 mil | ﹤0,01% |
8.568
-7.716
| -47% | -US$ 247 mil |
2021 Q1
4 trimestres
|
|
3293
Compugen
CGEN
US$ 186 mi
| US$ 291 mil | ﹤0,01% |
90.343
+60.763
| +205% | +US$ 205 mil |
2021 Q1
4 trimestres
|
|
|
NPTN
3294
Deslistada
NEOPHOTONICS CORP
NPTN
| US$ 291 mil | ﹤0,01% |
+19.157
| Nova | +US$ 292 mil |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
3295
Ashford Hospitality Trust
AHT
US$ 11,8 mi
| US$ 290 mil | ﹤0,01% |
2.840
+1.405
| +98% | +US$ 125 mil |
2021 Q3
2 trimestres
|
|
3296
John Hancock Preferred Income Fund II
HPF
US$ 284 mi
| US$ 289 mil | ﹤0,01% |
15.195
-64.801
| -81% | -US$ 1,24 mi |
2020 Q4
5 trimestres
|
|
3297
Deslistada
Sterling Bancorp, Inc. Common Stock
SBT
| US$ 289 mil | ﹤0,01% |
40.654
-3.500
| -8% | -US$ 21,9 mil |
2020 Q1
8 trimestres
|
|
|
RUBY
3298
Deslistada
Rubius Therapeutics, Inc
RUBY
| US$ 289 mil | ﹤0,01% |
52.432
+70
| +0,1% | +US$ 445 |
2019 Q4
9 trimestres
|
|
|
TLMD
3299
Deslistada
SOC Telemed, Inc. Class A Common Stock
TLMD
| US$ 289 mil | ﹤0,01% |
96.640
+76.270
| +374% | +US$ 168 mil |
2021 Q3
2 trimestres
|
|
|
THRN
3300
Deslistada
Thorne Healthtech, Inc. Common Stock
THRN
| US$ 288 mil | ﹤0,01% |
+45.355
| Nova | +US$ 244 mil |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
BAM
Revisão da carteira de Parametric Portfolio Associates no T1 2022
No T1 2022, Parametric Portfolio Associates detinha 3.846 posições no valor de US$ 190 bi, uma queda de 2,7% em relação a US$ 195 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 24% da carteira.
O relatório de T1 2022 de Parametric Portfolio Associates mostra 220 novas, 2.219 aumentaram, 1.217 reduções e 173 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Shell: 4.108.679 ações no valor de US$ 226 mi. A maior venda foi de iShares Core S&P 500 ETF, estimada em US$ 679 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, com 24% dos ativos, abaixo dos 25% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Saúde.
- A maior compra de Parametric Portfolio Associates no T1 2022 foi Shell: 4.108.679 ações no valor de US$ 226 mi.
- Parametric Portfolio Associates foi quem mais aumentou sua posição em Microsoft no T1 2022, com um aumento estimado de US$ 329 mi.
- A maior redução de Parametric Portfolio Associates em T1 2022 foi em iShares Core S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 679 mi.
- Parametric Portfolio Associates encerrou totalmente sua posição em Xilinx Inc no T1 2022, vendendo um valor estimado de US$ 175 mi.
- As dez maiores posições de Parametric Portfolio Associates representam 24% de sua carteira de US$ 190 bi no T1 2022.
- Parametric Portfolio Associates abriu 220 novas posições e encerrou 173 em T1 2022.
- O valor da carteira de Parametric Portfolio Associates caiu 2,7% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 190 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Parametric Portfolio Associates referente a T1 2022, protocolado em 16 de mai. de 2022.