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Parametric Portfolio Associates Posiciones de la cartera
AUM
USD 190 mil M
Rotación
10.22%
Rendimiento estimado a 1 año
18.52%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-2.76%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.52%
Rendimiento estimado a 3 años
+86.84%
Rendimiento estimado a 5 años
+137.89%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 190 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 5285 M
(-2.7%)
Flujo de capital
+USD 4623 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.43%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
23.65%
Posición
3,846
Nuevas
220
Aumentadas
2,219
Reducidas
1,217
Cerradas
173
Tiempo promedio de tenencia
5.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 329 M |
| 2 |
Shell
SHEL
|
+USD 218 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 215 M |
| 4 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+USD 206 M |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 153 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 679 M |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 210 M |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 178 M |
| 4 |
XLNX
Xilinx Inc
XLNX
|
+USD 175 M |
| 5 |
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
|
+USD 159 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 24.29% |
| 2 | Finanzas | 13.33% |
| 3 | Atención médica | 12.88% |
| 4 | Consumo discrecional | 10.38% |
| 5 | Industriales | 7.99% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3276
Galicia Financial Group
GGAL
USD 5786 M
| USD 301 k | ﹤0.01% |
27,850
-404
| -1% | -USD 3.9 k |
2018 Q3
14 trimestres
|
|
3277
Dejó de cotizar
Maxeon Solar Technologies
MAXN
| USD 301 k | ﹤0.01% |
208
+38
| +22% | +USD 43.7 k |
2020 Q3
6 trimestres
|
|
3278
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
USD 25.4 mil M
| USD 301 k | ﹤0.01% |
+6,152
| Nuevas | +USD 307 k |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
3279
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
USD 426 M
| USD 301 k | ﹤0.01% |
+2,310
| Nuevas | +USD 298 k |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
3280
Telesat
TSAT
USD 684 M
| USD 301 k | ﹤0.01% |
18,238
+2,021
| +12% | +USD 45 k |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
3281
Avita Medical
RCEL
USD 403 M
| USD 300 k | ﹤0.01% |
+35,334
| Nuevas | +USD 326 k |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
3282
Treace Medical Concepts
TMCI
USD 252 M
| USD 298 k | ﹤0.01% |
15,781
+5,699
| +57% | +USD 111 k |
2021 Q2
3 trimestres
|
|
3283
Flexsteel Industries
FLXS
USD 344 M
| USD 296 k | ﹤0.01% |
15,325
+274
| +2% | +USD 6.26 k |
2019 Q3
10 trimestres
|
|
3284
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF
FSTA
USD 1462 M
| USD 296 k | ﹤0.01% |
+6,454
| Nuevas | +USD 294 k |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
3285
Tejon Ranch
TRC
USD 442 M
| USD 296 k | ﹤0.01% |
16,189
-321
| -2% | -USD 5.6 k |
2020 Q4
5 trimestres
|
|
3286
Atara Biotherapeutics
ATRA
USD 92.1 M
| USD 295 k | ﹤0.01% |
1,269
-951
| -43% | -USD 303 k |
2019 Q3
10 trimestres
|
|
3287
First Internet Bancorp
INBK
USD 224 M
| USD 295 k | ﹤0.01% |
6,859
+1,227
| +22% | +USD 59.4 k |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
3288
Dejó de cotizar
Landsea Homes
LSEA
| USD 295 k | ﹤0.01% |
34,455
+13,211
| +62% | +USD 98.4 k |
2021 Q3
2 trimestres
|
|
3289
Legend Biotech
LEGN
USD 3594 M
| USD 294 k | ﹤0.01% |
8,094
-20,147
| -71% | -USD 796 k |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
3290
Sana Biotechnology
SANA
USD 680 M
| USD 294 k | ﹤0.01% |
35,624
+9,863
| +38% | +USD 79.7 k |
2021 Q2
3 trimestres
|
|
3291
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
USD 12.3 mil M
| USD 294 k | ﹤0.01% |
2,815
-2,216
| -44% | -USD 235 k |
2021 Q3
2 trimestres
|
|
3292
Celldex Therapeutics
CLDX
USD 2162 M
| USD 292 k | ﹤0.01% |
8,568
-7,716
| -47% | -USD 247 k |
2021 Q1
4 trimestres
|
|
3293
Compugen
CGEN
USD 186 M
| USD 291 k | ﹤0.01% |
90,343
+60,763
| +205% | +USD 205 k |
2021 Q1
4 trimestres
|
|
|
NPTN
3294
Dejó de cotizar
NEOPHOTONICS CORP
NPTN
| USD 291 k | ﹤0.01% |
+19,157
| Nuevas | +USD 292 k |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
3295
Ashford Hospitality Trust
AHT
USD 11.8 M
| USD 290 k | ﹤0.01% |
2,840
+1,405
| +98% | +USD 125 k |
2021 Q3
2 trimestres
|
|
3296
John Hancock Preferred Income Fund II
HPF
USD 284 M
| USD 289 k | ﹤0.01% |
15,195
-64,801
| -81% | -USD 1.24 M |
2020 Q4
5 trimestres
|
|
3297
Dejó de cotizar
Sterling Bancorp, Inc. Common Stock
SBT
| USD 289 k | ﹤0.01% |
40,654
-3,500
| -8% | -USD 21.9 k |
2020 Q1
8 trimestres
|
|
|
RUBY
3298
Dejó de cotizar
Rubius Therapeutics, Inc
RUBY
| USD 289 k | ﹤0.01% |
52,432
+70
| +0.1% | +USD 445 |
2019 Q4
9 trimestres
|
|
|
TLMD
3299
Dejó de cotizar
SOC Telemed, Inc. Class A Common Stock
TLMD
| USD 289 k | ﹤0.01% |
96,640
+76,270
| +374% | +USD 168 k |
2021 Q3
2 trimestres
|
|
|
THRN
3300
Dejó de cotizar
Thorne Healthtech, Inc. Common Stock
THRN
| USD 288 k | ﹤0.01% |
+45,355
| Nuevas | +USD 244 k |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
Fondos similares
BAM
Revisión del portafolio de Parametric Portfolio Associates en T1 2022
Al cierre de T1 2022, Parametric Portfolio Associates mantenía 3,846 posiciones valuadas en USD 190 mil M, un 2.7% menos que los USD 195 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 24% de la cartera.
El reporte de T1 2022 de Parametric Portfolio Associates muestra 220 nuevos, Aumentaron 2,219, 1,217 reducidas y 173 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Shell: 4,108,679 acciones con un valor de USD 226 M. La mayor venta fue iShares Core S&P 500 ETF, por un valor estimado de USD 679 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 24% de los activos, por debajo del 25% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Atención médica.
- La mayor compra de Parametric Portfolio Associates en T1 2022 fue Shell: 4,108,679 acciones por un valor de USD 226 M.
- Parametric Portfolio Associates fue quien más aumentó su posición en Microsoft durante T1 2022, con un incremento estimado de USD 329 M.
- La mayor reducción de Parametric Portfolio Associates durante T1 2022 fue en iShares Core S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 679 M.
- Parametric Portfolio Associates cerró por completo su posición en Xilinx Inc en T1 2022, con una venta estimada de USD 175 M.
- Las diez principales posiciones de Parametric Portfolio Associates representan 24% de su cartera de USD 190 mil M en T1 2022.
- Parametric Portfolio Associates abrió 220 posiciones nuevas y cerró 173 en T1 2022.
- El valor de la cartera de Parametric Portfolio Associates cayó 2.7% frente al trimestre anterior, hasta USD 190 mil M.
Según el Informe 13F de Parametric Portfolio Associates correspondiente a T1 2022, presentado el 16 may 2022.