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Parametric Portfolio Associates ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1902億
売買回転率
10.22%
推定1年リターン
18.52%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-2.76%
1年予想リターン
+18.52%
3年間の予想リターン
+86.84%
5年予想リターン
+137.89%
10年間の推定リターン
–
AUM
$1902億
運用資産残高の伸び率
-$52.9億
(-2.7%)
資金フロー
+$46.2億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.43%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
23.65%
保有額
3,846
新規
220
買い増し
2,219
減少
1,217
解消
173
平均保有期間
5.4
年
トップ10の平均保有期間
3.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+$3.29億 |
| 2 |
Shell
SHEL
|
+$2.18億 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$2.15億 |
| 4 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+$2.06億 |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+$1.53億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$6.79億 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$2.1億 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$1.78億 |
| 4 |
XLNX
Xilinx Inc
XLNX
|
+$1.75億 |
| 5 |
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
|
+$1.59億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 24.29% |
| 2 | 金融 | 13.33% |
| 3 | ヘルスケア | 12.88% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 10.38% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 7.99% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3276
Galicia Financial Group
GGAL
$57.9億
| $30.1万 | ﹤0.01% |
27,850
-404
| -1% | -$3,898 |
2018 Q3
14四半期
|
|
3277
上場廃止
Maxeon Solar Technologies
MAXN
| $30.1万 | ﹤0.01% |
208
+38
| +22% | +$4.37万 |
2020 Q3
6四半期
|
|
3278
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
$254億
| $30.1万 | ﹤0.01% |
+6,152
| 新規 | +$30.7万 |
2022 Q1
0四半期
|
|
3279
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
$4.26億
| $30.1万 | ﹤0.01% |
+2,310
| 新規 | +$29.8万 |
2022 Q1
0四半期
|
|
3280
Telesat
TSAT
$6.84億
| $30.1万 | ﹤0.01% |
18,238
+2,021
| +12% | +$4.5万 |
2021 Q4
1四半期
|
|
3281
Avita Medical
RCEL
$4.03億
| $30万 | ﹤0.01% |
+35,334
| 新規 | +$32.6万 |
2022 Q1
0四半期
|
|
3282
Treace Medical Concepts
TMCI
$2.52億
| $29.8万 | ﹤0.01% |
15,781
+5,699
| +57% | +$11.1万 |
2021 Q2
3四半期
|
|
3283
Flexsteel Industries
FLXS
$3.44億
| $29.6万 | ﹤0.01% |
15,325
+274
| +2% | +$6,264 |
2019 Q3
10四半期
|
|
3284
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF
FSTA
$14.6億
| $29.6万 | ﹤0.01% |
+6,454
| 新規 | +$29.4万 |
2022 Q1
0四半期
|
|
3285
Tejon Ranch
TRC
$4.42億
| $29.6万 | ﹤0.01% |
16,189
-321
| -2% | -$5,602 |
2020 Q4
5四半期
|
|
3286
Atara Biotherapeutics
ATRA
$9215万
| $29.5万 | ﹤0.01% |
1,269
-951
| -43% | -$30.3万 |
2019 Q3
10四半期
|
|
3287
First Internet Bancorp
INBK
$2.24億
| $29.5万 | ﹤0.01% |
6,859
+1,227
| +22% | +$5.94万 |
2021 Q4
1四半期
|
|
3288
上場廃止
Landsea Homes
LSEA
| $29.5万 | ﹤0.01% |
34,455
+13,211
| +62% | +$9.8万 |
2021 Q3
2四半期
|
|
3289
Legend Biotech
LEGN
$35.9億
| $29.4万 | ﹤0.01% |
8,094
-20,147
| -71% | -$79.6万 |
2021 Q4
1四半期
|
|
3290
Sana Biotechnology
SANA
$6.8億
| $29.4万 | ﹤0.01% |
35,624
+9,863
| +38% | +$7.97万 |
2021 Q2
3四半期
|
|
3291
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
$123億
| $29.4万 | ﹤0.01% |
2,815
-2,216
| -44% | -$23.5万 |
2021 Q3
2四半期
|
|
3292
Celldex Therapeutics
CLDX
$21.6億
| $29.2万 | ﹤0.01% |
8,568
-7,716
| -47% | -$24.7万 |
2021 Q1
4四半期
|
|
3293
Compugen
CGEN
$1.86億
| $29.1万 | ﹤0.01% |
90,343
+60,763
| +205% | +$20.5万 |
2021 Q1
4四半期
|
|
|
NPTN
3294
上場廃止
NEOPHOTONICS CORP
NPTN
| $29.1万 | ﹤0.01% |
+19,157
| 新規 | +$29.2万 |
2022 Q1
0四半期
|
|
3295
Ashford Hospitality Trust
AHT
$1178万
| $29万 | ﹤0.01% |
2,840
+1,405
| +98% | +$12.5万 |
2021 Q3
2四半期
|
|
3296
John Hancock Preferred Income Fund II
HPF
$2.84億
| $28.9万 | ﹤0.01% |
15,195
-64,801
| -81% | -$124万 |
2020 Q4
5四半期
|
|
3297
上場廃止
Sterling Bancorp, Inc. Common Stock
SBT
| $28.9万 | ﹤0.01% |
40,654
-3,500
| -8% | -$2.19万 |
2020 Q1
8四半期
|
|
|
RUBY
3298
上場廃止
Rubius Therapeutics, Inc
RUBY
| $28.9万 | ﹤0.01% |
52,432
+70
| +0.1% | +$445 |
2019 Q4
9四半期
|
|
|
TLMD
3299
上場廃止
SOC Telemed, Inc. Class A Common Stock
TLMD
| $28.9万 | ﹤0.01% |
96,640
+76,270
| +374% | +$16.8万 |
2021 Q3
2四半期
|
|
|
THRN
3300
上場廃止
Thorne Healthtech, Inc. Common Stock
THRN
| $28.8万 | ﹤0.01% |
+45,355
| 新規 | +$24.4万 |
2022 Q1
0四半期
|
|
類似するファンド
BAM
Parametric Portfolio Associatesの2022年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2022年第1四半期時点で、Parametric Portfolio Associatesは$1902億相当のポジションを3,846件保有しており、前四半期の$1955億から2.7%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 24% を占めています。
Parametric Portfolio Associatesの2022年第1四半期の報告書には、新規 220件、2,219件増加しました、1,217件減少、173件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はShellで、保有株数は4,108,679株、評価額は$2.26億でした。 最も大きな売却はiShares Core S&P 500 ETFで、推定額は$6.79億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の24%を占める情報技術に最も集中しており、前四半期の25%から低下しています。次いで金融、ヘルスケアです。
- Parametric Portfolio Associatesが2022年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はShellで、株数は4,108,679株、評価額は$2.26億でした。
- Parametric Portfolio Associatesは2022年第1四半期にMicrosoftの保有額を最も増やし、増加額は推定$3.29億でした。
- Parametric Portfolio Associatesが2022年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core S&P 500 ETFで、推定$6.79億相当を減らしました。
- Parametric Portfolio Associatesは2022年第1四半期にXilinx Incの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1.75億でした。
- 2022年第1四半期時点で、Parametric Portfolio Associatesの上位10銘柄は、運用資産総額$1902億のポートフォリオの24%を占めています。
- Parametric Portfolio Associatesは2022年第1四半期に新たに220件のポジションを取り、173件のポジションを解消しました。
- Parametric Portfolio Associatesのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.7%減少し、$1902億となりました。
2022年5月16日に提出された、2022年第1四半期分のParametric Portfolio Associatesの 13F報告書 に基づいています。