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Old Mutual Customised Solutions Ativos da carteira
AUM
US$ 1 bi
Giro
7,11%
Retorno est. (1 ano)
15,88%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,94%
Retorno est. (1 ano)
+15,88%
Retorno est. (3 anos)
+49,69%
Retorno est. (5 anos)
+105,42%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 678 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 30,4 mi
(+4,7%)
Fluxo de capital
+US$ 17 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,5%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
14,63%
Posição
803
Nova
18
Aumentada
171
Reduzida
47
Encerrada
21
Tempo médio de permanência
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Telecom Argentina
TEO
|
+US$ 6,94 mi |
| 2 |
Arcos Dorados Holdings
ARCO
|
+US$ 1,92 mi |
| 3 |
Booking.com
BKNG
|
+US$ 1,83 mi |
| 4 |
Lincoln National
LNC
|
+US$ 569 mil |
| 5 |
Moody's
MCO
|
+US$ 538 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
YHOO
Yahoo Inc
YHOO
|
+US$ 1,55 mi |
| 2 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$ 1,28 mi |
| 3 |
Danaher
DHR
|
+US$ 979 mil |
| 4 |
Simon Property Group
SPG
|
+US$ 977 mil |
| 5 |
Infosys
INFY
|
+US$ 944 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 19,8% |
| 2 | Tecnologia | 13,17% |
| 3 | Saúde | 12,1% |
| 4 | Industriais | 10,07% |
| 5 | Serviços de comunicação | 9,34% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Sempra
SRE
US$ 54,5 bi
| US$ 1,13 mi | 0,17% |
19.994
+2.000
| +11% | +US$ 113 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
152
Cummins
CMI
US$ 73,1 bi
| US$ 1,08 mi | 0,16% |
6.689
| – | – |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
153
Intercontinental Exchange
ICE
US$ 90,7 bi
| US$ 1,08 mi | 0,16% |
16.426
+700
| +4% | +US$ 42,9 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
154
Marriott International
MAR
US$ 101 bi
| US$ 1,08 mi | 0,16% |
10.800
| – | – |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
155
FedEx
FDX
US$ 69,5 bi
| US$ 1,06 mi | 0,16% |
4.900
| – | – |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
156
Consolidated Edison
ED
US$ 41,5 bi
| US$ 1,06 mi | 0,16% |
13.161
-1.400
| -10% | -US$ 113 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
157
HCA Healthcare
HCA
US$ 99,3 bi
| US$ 1,06 mi | 0,16% |
12.170
+4.700
| +63% | +US$ 398 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
158
Capital One
COF
US$ 124 bi
| US$ 1,06 mi | 0,16% |
12.833
+1.700
| +15% | +US$ 138 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
159
Air Products & Chemicals
APD
US$ 66,7 bi
| US$ 1,06 mi | 0,16% |
7.400
+500
| +7% | +US$ 71,1 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
160
Edison International
EIX
US$ 21,5 bi
| US$ 1,05 mi | 0,16% |
13.486
| – | – |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
161
Manulife Financial
MFC
US$ 73,4 bi
| US$ 1,05 mi | 0,16% |
56.146
+9.000
| +19% | +US$ 159 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
162
International Paper
IP
US$ 18 bi
| US$ 1,05 mi | 0,15% |
19.536
| – | – |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
ESRX
163
Deslistada
Express Scripts Holding Company
ESRX
| US$ 1,04 mi | 0,15% |
16.355
| – | – |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
164
PPG Industries
PPG
US$ 23,9 bi
| US$ 1,03 mi | 0,15% |
9.400
| – | – |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
165
Sun Life Financial
SLF
US$ 44,1 bi
| US$ 1,03 mi | 0,15% |
28.757
+12.400
| +76% | +US$ 428 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
166
Progressive
PGR
US$ 127 bi
| US$ 1,02 mi | 0,15% |
23.100
+2.000
| +9% | +US$ 83,1 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
AET
167
Deslistada
Aetna Inc
AET
| US$ 1,02 mi | 0,15% |
6.703
| – | – |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
168
Hartford Financial Services
HIG
US$ 36,6 bi
| US$ 1,01 mi | 0,15% |
19.200
+1.700
| +10% | +US$ 84,2 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
169
Welltower
WELL
US$ 169 bi
| US$ 986 mil | 0,15% |
13.179
| – | – |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
170
Xcel Energy
XEL
US$ 47,7 bi
| US$ 983 mil | 0,15% |
21.430
-2.400
| -10% | -US$ 110 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
171
Williams Companies
WMB
US$ 87,2 bi
| US$ 974 mil | 0,14% |
32.157
-3.300
| -9% | -US$ 98,3 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
172
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 255 bi
| US$ 972 mil | 0,14% |
5.572
-7.600
| -58% | -US$ 1,28 mi |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
173
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$ 127 bi
| US$ 970 mil | 0,14% |
7.526
| – | – |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
174
Fifth Third Bancorp
FITB
US$ 45,7 bi
| US$ 965 mil | 0,14% |
37.160
| – | – |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
175
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
US$ 4,8 bi
| US$ 960 mil | 0,14% |
40.200
+4.100
| +11% | +US$ 103 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
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TPCM
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AAC
IIM
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IAMA
Revisão da carteira de Old Mutual Customised Solutions no T2 2017
No fechamento de T2 2017, Old Mutual Customised Solutions detinha 803 posições avaliadas em US$ 678 mi, alta de 4,7% em relação a US$ 648 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 15% da carteira.
As negociações foram moderadas em T2 2017: a rotatividade da carteira foi de 4,9%. Old Mutual Customised Solutions abriu 18 novas posições e encerrou 21 posições, mantendo praticamente intacta a carteira de 803 posições.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Financeiro, que representa 20% dos ativos, ante 19% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de Old Mutual Customised Solutions no T2 2017 foi Telecom Argentina: 288.100 ações no valor de US$ 7,3 mi.
- Old Mutual Customised Solutions foi quem mais aumentou sua posição em Arcos Dorados Holdings no T2 2017, com um aumento estimado de US$ 1,92 mi.
- A maior redução de Old Mutual Customised Solutions em T2 2017 foi em Thermo Fisher Scientific, com um corte estimado de US$ 1,28 mi.
- Old Mutual Customised Solutions encerrou totalmente sua posição em Yahoo Inc no T2 2017, vendendo um valor estimado de US$ 1,55 mi.
- As dez maiores posições de Old Mutual Customised Solutions representam 15% de sua carteira de US$ 678 mi no T2 2017.
- Old Mutual Customised Solutions abriu 18 novas posições e encerrou 21 em T2 2017.
- O valor da carteira de Old Mutual Customised Solutions subiu 4,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 678 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Old Mutual Customised Solutions referente a T2 2017, protocolado em 14 de ago. de 2017.