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Old Mutual Customised Solutions Ativos da carteira
AUM
US$ 1 bi
Giro
7,11%
Retorno est. (1 ano)
15,88%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,44%
Retorno est. (1 ano)
+15,88%
Retorno est. (3 anos)
+49,69%
Retorno est. (5 anos)
+105,42%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 386 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 10 mi
(-2,5%)
Fluxo de capital
-US$ 20,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-5,23%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
13,97%
Posição
734
Nova
14
Aumentada
56
Reduzida
130
Encerrada
26
Tempo médio de permanência
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SLB Ltd
SLB
|
+US$ 1,33 mi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 857 mil |
| 3 |
Devon Energy
DVN
|
+US$ 516 mil |
| 4 |
ConocoPhillips
COP
|
+US$ 498 mil |
| 5 |
Marathon Oil Corporation
MRO
|
+US$ 406 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Galicia Financial Group
GGAL
|
+US$ 2,14 mi |
| 2 |
AT&T
T
|
+US$ 1,6 mi |
| 3 |
GE Aerospace
GE
|
+US$ 1,54 mi |
| 4 |
TWC
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
|
+US$ 1 mi |
| 5 |
Verizon
VZ
|
+US$ 970 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 21,18% |
| 2 | Energia | 12,51% |
| 3 | Saúde | 10,87% |
| 4 | Tecnologia | 10,37% |
| 5 | Industriais | 9,42% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
ConocoPhillips
COP
US$ 176 bi
| US$ 2,59 mi | 0,67% |
64.300
+13.100
| +26% | +US$ 498 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
27
Citigroup
C
US$ 208 bi
| US$ 2,58 mi | 0,67% |
61.800
+3.100
| +5% | +US$ 130 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
28
Bank of America
BAC
US$ 358 bi
| US$ 2,53 mi | 0,66% |
187.400
-10.100
| -5% | -US$ 136 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
29
Royal Bank of Canada
RY
US$ 274 bi
| US$ 2,53 mi | 0,66% |
43.700
-1.100
| -2% | -US$ 57 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
30
Gilead Sciences
GILD
US$ 194 bi
| US$ 2,46 mi | 0,64% |
26.800
+700
| +3% | +US$ 63,1 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
31
McDonald's
MCD
US$ 172 bi
| US$ 2,38 mi | 0,62% |
18.900
-5.400
| -22% | -US$ 645 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
32
Toronto Dominion Bank
TD
US$ 197 bi
| US$ 2,34 mi | 0,61% |
53.900
| – | – |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
33
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 2,3 mi | 0,6% |
41.600
-18.000
| -30% | -US$ 944 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
34
3M
MMM
US$ 85 bi
| US$ 2,27 mi | 0,59% |
16.266
| – | – |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
35
Amgen
AMGN
US$ 234 bi
| US$ 2,25 mi | 0,58% |
15.000
-400
| -3% | -US$ 59,4 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
PZE
36
Deslistada
Petrobras Argentina S A
PZE
| US$ 2,23 mi | 0,58% |
340.600
| – | – |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
37
SLB Ltd
SLB
US$ 73,5 bi
| US$ 2,18 mi | 0,56% |
29.500
+18.900
| +178% | +US$ 1,33 mi |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
38
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 122 bi
| US$ 2,15 mi | 0,56% |
33.700
-5.300
| -14% | -US$ 334 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
39
Pfizer
PFE
US$ 169 bi
| US$ 2,08 mi | 0,54% |
73.885
-8.432
| -10% | -US$ 241 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
40
Scotiabank
BNS
US$ 111 bi
| US$ 2,07 mi | 0,54% |
43.130
+2.760
| +7% | +US$ 113 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
41
Cresud
CRESY
US$ 817 mi
| US$ 1,99 mi | 0,52% |
192.074
| – | – |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
42
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| US$ 1,89 mi | 0,49% |
82.800
| – | – |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
43
Ford
F
US$ 49,6 bi
| US$ 1,81 mi | 0,47% |
134.400
-4.600
| -3% | -US$ 57,9 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
44
Qualcomm
QCOM
US$ 184 bi
| US$ 1,78 mi | 0,46% |
34.900
-900
| -3% | -US$ 43,9 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
45
US Bancorp
USB
US$ 91,5 bi
| US$ 1,74 mi | 0,45% |
43.000
-1.900
| -4% | -US$ 75,8 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
TWX
46
Deslistada
Time Warner Inc
TWX
| US$ 1,73 mi | 0,45% |
23.800
-800
| -3% | -US$ 55,1 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
47
Mastercard
MA
US$ 541 bi
| US$ 1,68 mi | 0,44% |
17.800
| – | – |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
48
Lowe's Companies
LOW
US$ 111 bi
| US$ 1,67 mi | 0,43% |
22.000
| – | – |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
49
Union Pacific
UNP
US$ 172 bi
| US$ 1,66 mi | 0,43% |
20.800
+1.300
| +7% | +US$ 100 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
50
United Parcel Service
UPS
US$ 82,9 bi
| US$ 1,64 mi | 0,43% |
15.600
-1.900
| -11% | -US$ 185 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Old Mutual Customised Solutions no T1 2016
No T1 2016, Old Mutual Customised Solutions detinha 734 posições no valor de US$ 386 mi, uma queda de 2,5% em relação a US$ 396 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 14% da carteira.
Old Mutual Customised Solutions fez uma retirada líquida de US$ 20,2 mi em T1 2016, encerrando 26 posições e reduzindo 130 participações. Sua saída mais significativa foi CHUBB CORPORATION, uma posição estimada em US$ 955 mil, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Financeiro, com 21% dos ativos, abaixo dos 22% do trimestre anterior, seguido por Energia e Saúde.
Na contramão da tendência, Old Mutual Customised Solutions abriu uma nova posição em Synchrony no valor de US$ 393 mil.
- A maior compra de Old Mutual Customised Solutions no T1 2016 foi Synchrony: 13.700 ações no valor de US$ 393 mil.
- Old Mutual Customised Solutions foi quem mais aumentou sua posição em SLB Ltd no T1 2016, com um aumento estimado de US$ 1,33 mi.
- A maior redução de Old Mutual Customised Solutions em T1 2016 foi em Galicia Financial Group, com um corte estimado de US$ 2,14 mi.
- Old Mutual Customised Solutions encerrou totalmente sua posição em CHUBB CORPORATION no T1 2016, vendendo um valor estimado de US$ 955 mil.
- As dez maiores posições de Old Mutual Customised Solutions representam 14% de sua carteira de US$ 386 mi no T1 2016.
- Old Mutual Customised Solutions abriu 14 novas posições e encerrou 26 em T1 2016.
- O valor da carteira de Old Mutual Customised Solutions caiu 2,5% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 386 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Old Mutual Customised Solutions referente a T1 2016, protocolado em 9 de mai. de 2016.