Michael Burry Scion Asset Management
Michael Burry is most famous for predicting the 2008 subprime mortgage crisis and profiting from it by taking a short position against mortgage-backed securities. He founded the hedge fund Scion Capital in 2000, which he ran until 2008, generating impressive returns for investors. Burry’s investment style centers on deep fundamental analysis, focusing on undervalued or overvalued companies and assets.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
TLRD
Tailored Brands, Inc.
TLRD
|
+US$ 6,17 mi |
| 2 |
Amgen
AMGN
|
+US$ 5,94 mi |
| 3 |
Gentherm
THRM
|
+US$ 1,9 mi |
| 4 |
HCA Healthcare
HCA
|
+US$ 1,75 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
IBM
IBM
|
+US$ 6,88 mi |
| 2 |
MW
THE MENS WAREHOUSE INC
MW
|
+US$ 5,87 mi |
| 3 |
Chubb
CB
|
+US$ 5,84 mi |
| 4 |
Community Health Systems
CYH
|
+US$ 5,31 mi |
| 5 |
Citigroup
C
|
+US$ 5,18 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Saúde | 37,13% |
| 2 | Tecnologia | 29,4% |
| 3 | Consumo discricionário | 17,84% |
| 4 | Imobiliário | 15,63% |
| 5 | Energia | 0% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$ 5,16 tri
| US$ 8,17 mi | 16% |
300.000
| – | – |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
2
NexPoint Residential Trust
NXRT
US$ 392 mi
| US$ 7,98 mi | 15,63% |
609.905
-60.895
| -9% | -US$ 739 mil |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
|
3
HCA Healthcare
HCA
US$ 105 bi
| US$ 7,8 mi | 15,28% |
100.000
+25.000
| +33% | +US$ 1,75 mi |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
|
TLRD
4
Deslistada
Tailored Brands, Inc.
TLRD
| US$ 7,16 mi | 14,01% |
+400.000
| Nova | +US$ 6,17 mi |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
5
First Solar
FSLR
US$ 18,5 bi
| US$ 6,85 mi | 13,4% |
100.000
| – | – |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
|
6
Amgen
AMGN
US$ 253 bi
| US$ 6 mi | 11,74% |
+40.000
| Nova | +US$ 5,94 mi |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
7
Deslistada
Theravance Biopharma
TBPH
| US$ 5,17 mi | 10,12% |
275.000
-161.626
| -37% | -US$ 2,64 mi |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
|
8
Gentherm
THRM
US$ 1,57 bi
| US$ 1,96 mi | 3,83% |
+47.000
| Nova | +US$ 1,9 mi |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
9
Bank of America
BAC
US$ 349 bi
| – | – |
-300.000
| Encerrada | -US$ 5,05 mi | – |
|
10
Bank of New York Mellon
BNY
US$ 103 bi
| – | – |
-100.000
| Encerrada | -US$ 4,12 mi | – |
|
|
11
Citigroup
C
US$ 205 bi
| – | – |
-100.000
| Encerrada | -US$ 5,18 mi | – |
|
|
12
Chubb
CB
US$ 142 bi
| – | – |
-50.000
| Encerrada | -US$ 5,84 mi | – |
|
|
13
Community Health Systems
CYH
US$ 312 mi
| – | – |
-242.000
| Encerrada | -US$ 5,31 mi | – |
|
|
14
IBM
IBM
US$ 231 bi
| – | – |
-52.300
| Encerrada | -US$ 6,88 mi | – |
|
15
PNC Financial Services
PNC
US$ 91,8 bi
| – | – |
-40.000
| Encerrada | -US$ 3,81 mi | – |
|
|
CCR
16
Deslistada
CONSOL Coal Resources LP
CCR
| – | – |
-256.345
| Encerrada | -US$ 2,38 mi | – |
|
|
MW
17
Deslistada
THE MENS WAREHOUSE INC
MW
| – | – |
-400.000
| Encerrada | -US$ 5,87 mi | – |
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Michael Burry no T1 2016
No T1 2016, Michael Burry detinha 17 posições no valor de US$ 51,1 mi, uma queda de 36% em relação a US$ 79,9 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 100% da carteira.
Michael Burry fez uma retirada líquida de US$ 32,1 mi em T1 2016, encerrando 9 posições e reduzindo 2 participações. Sua saída mais significativa foi IBM, uma posição estimada em US$ 6,88 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Saúde, que representa 37% dos ativos, ante 22% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Consumo discricionário.
Na contramão da tendência, Michael Burry abriu uma nova posição em Tailored Brands, Inc. no valor de US$ 7,16 mi.
- A maior compra de Michael Burry no T1 2016 foi Tailored Brands, Inc.: 400.000 ações no valor de US$ 7,16 mi.
- Michael Burry foi quem mais aumentou sua posição em HCA Healthcare no T1 2016, com um aumento estimado de US$ 1,75 mi.
- A maior redução de Michael Burry em T1 2016 foi em Theravance Biopharma, com um corte estimado de US$ 2,64 mi.
- Michael Burry encerrou totalmente sua posição em IBM no T1 2016, vendendo um valor estimado de US$ 6,88 mi.
- As dez maiores posições de Michael Burry representam 100% de sua carteira de US$ 51,1 mi no T1 2016.
- Michael Burry abriu 3 novas posições e encerrou 9 em T1 2016.
- O valor da carteira de Michael Burry caiu 36% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 51,1 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Scion Asset Management referente a T1 2016, protocolado em 16 de mai. de 2016.