Michael Burry Scion Asset Management
Michael Burry is most famous for predicting the 2008 subprime mortgage crisis and profiting from it by taking a short position against mortgage-backed securities. He founded the hedge fund Scion Capital in 2000, which he ran until 2008, generating impressive returns for investors. Burry’s investment style centers on deep fundamental analysis, focusing on undervalued or overvalued companies and assets.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 10,8 mi |
| 2 |
NPTN
NEOPHOTONICS CORP
NPTN
|
+US$ 3,27 mi |
| 3 |
Theravance Biopharma
TBPH
|
+US$ 1,08 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 8,17 mi |
| 2 |
TLRD
Tailored Brands, Inc.
TLRD
|
+US$ 7,16 mi |
| 3 |
First Solar
FSLR
|
+US$ 6,85 mi |
| 4 |
Gentherm
THRM
|
+US$ 1,96 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Saúde | 46,51% |
| 2 | Imobiliário | 24,39% |
| 3 | Serviços de comunicação | 22,82% |
| 4 | Tecnologia | 6,28% |
| 5 | Consumo discricionário | 0% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NexPoint Residential Trust
NXRT
US$ 488 mi
| US$ 11,1 mi | 24,39% |
609.905
| – | – |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
|
2
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,92 tri
| US$ 10,4 mi | 22,82% |
+300.000
| Nova | +US$ 10,8 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
3
HCA Healthcare
HCA
US$ 101 bi
| US$ 7,7 mi | 16,92% |
100.000
| – | – |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
|
4
Deslistada
Theravance Biopharma
TBPH
| US$ 7,37 mi | 16,21% |
325.000
+50.000
| +18% | +US$ 1,08 mi |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
5
Amgen
AMGN
US$ 242 bi
| US$ 6,09 mi | 13,38% |
40.000
| – | – |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
|
NPTN
6
Deslistada
NEOPHOTONICS CORP
NPTN
| US$ 2,86 mi | 6,28% |
+300.000
| Nova | +US$ 3,27 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
7
Apple
AAPL
US$ 5,08 tri
| – | – |
-300.000
| Encerrada | -US$ 8,17 mi | – |
|
|
8
First Solar
FSLR
US$ 18,4 bi
| – | – |
-100.000
| Encerrada | -US$ 6,85 mi | – |
|
|
9
Gentherm
THRM
US$ 1,42 bi
| – | – |
-47.000
| Encerrada | -US$ 1,96 mi | – |
|
|
TLRD
10
Deslistada
Tailored Brands, Inc.
TLRD
| – | – |
-400.000
| Encerrada | -US$ 7,16 mi | – |
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Michael Burry no T2 2016
No T2 2016, Michael Burry detinha 10 posições no valor de US$ 45,5 mi, uma queda de 11% em relação a US$ 51,1 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 100% da carteira.
Michael Burry teve uma saída líquida de US$ 9,02 mi em T2 2016, encerrando 4 posições. Sua saída mais significativa foi Apple, uma posição estimada em US$ 8,17 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Saúde, que representa 47% dos ativos, ante 37% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Imobiliário e Serviços de comunicação.
Na contramão da tendência, Michael Burry abriu uma nova posição em Alphabet (Google) Class C no valor de US$ 10,4 mi.
- A maior compra de Michael Burry no T2 2016 foi Alphabet (Google) Class C: 300.000 ações no valor de US$ 10,4 mi.
- Michael Burry foi quem mais aumentou sua posição em Theravance Biopharma no T2 2016, com um aumento estimado de US$ 1,08 mi.
- Michael Burry encerrou totalmente sua posição em Apple no T2 2016, vendendo um valor estimado de US$ 8,17 mi.
- As dez maiores posições de Michael Burry representam 100% de sua carteira de US$ 45,5 mi no T2 2016.
- Michael Burry abriu 2 novas posições e encerrou 4 em T2 2016.
- O valor da carteira de Michael Burry caiu 11% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 45,5 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Scion Asset Management referente a T2 2016, protocolado em 15 de ago. de 2016.