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KA

Kaizen Advisory Ativos da carteira

AUM US$ 144 mi Giro 3,28%
Retorno est. (1 ano) 5%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-15,33%
Retorno est. (1 ano)
-5%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 144 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 47,6 mi
Fluxo de capital
-US$ 16,4 mi
Fluxo de capital (%)
-11,41%
10 maiores posições (%)
22,22%
Posição
579
Nova
10
Aumentada
411
Reduzida
146
Encerrada
9
Tempo médio de permanência
0,9 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de FANG
Diamondback Energy
FANG
+US$ 849 mil
2
ícone de LIN
Linde
LIN
+US$ 227 mil
3
ícone de MSFT
Microsoft
MSFT
+US$ 217 mil
4
ícone de JNJ
Johnson & Johnson
JNJ
+US$ 153 mil
5
ícone de AMZN
Amazon
AMZN
+US$ 151 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+US$ 7,01 mi
2
EGN
Energen
EGN
+US$ 1,16 mi
3
ícone de VEEV
Veeva Systems
VEEV
+US$ 180 mil
4
ícone de FHI
Federated Hermes
FHI
+US$ 179 mil
5
ícone de TSCO
Tractor Supply
TSCO
+US$ 177 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Financeiro 18,06%
2 Bens industriais 14,31%
3 Diversos 13,24%
4 Tecnologia 11,42%
5 Consumo discricionário 11,02%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação
Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de STT
276
State Street
STT
US$ 46,5 bi
US$ 66 mil 0,05%
1.044
+159
+18% +US$ 11,4 mil
2017 Q4
4 trimestres
ícone de VMRK
277
Vivmark Residential
VMRK
US$ 51,2 bi
US$ 65 mil 0,05%
979
+94
+11% +US$ 6,31 mil
2017 Q4
4 trimestres
ícone de LUV
278
Southwest Airlines
LUV
US$ 22,7 bi
US$ 65 mil 0,05%
1.399
+71
+5% +US$ 3,77 mil
2017 Q4
4 trimestres
ícone de PPG
279
PPG Industries
PPG
US$ 27,7 bi
US$ 65 mil 0,05%
636
+56
+10% +US$ 5,8 mil
2017 Q4
4 trimestres
ícone de XEL
280
Xcel Energy
XEL
US$ 51,5 bi
US$ 65 mil 0,05%
1.329
+230
+21% +US$ 11,5 mil
2017 Q4
4 trimestres
ícone de AVB
281
Deslistada
AvalonBay Communities
AVB
US$ 64 mil 0,04%
370
+44
+13% +US$ 7,95 mil
2017 Q4
4 trimestres
ícone de APH
282
Amphenol
APH
US$ 199 bi
US$ 63 mil 0,04%
6.256
+88
+1% +US$ 945
2017 Q4
4 trimestres
ícone de GLW
283
Corning
GLW
US$ 100 bi
US$ 63 mil 0,04%
2.099
+81
+4% +US$ 2,58 mil
2017 Q4
4 trimestres
ícone de ADM
284
Archer Daniels Midland
ADM
US$ 33,2 bi
US$ 62 mil 0,04%
1.506
+189
+14% +US$ 8,81 mil
2017 Q4
4 trimestres
ícone de HAL
285
Halliburton
HAL
US$ 26,4 bi
US$ 62 mil 0,04%
2.338
+279
+14% +US$ 9,41 mil
2017 Q4
4 trimestres
ícone de MCO
286
Moody's
MCO
US$ 88,1 bi
US$ 62 mil 0,04%
442
+46
+12% +US$ 6,94 mil
2017 Q4
4 trimestres
ícone de STI
287
Deslistada
SunTrust Banks, Inc.
STI
US$ 62 mil 0,04%
1.223
+34
+3% +US$ 2,04 mil
2017 Q4
4 trimestres
TFCF
288
Deslistada
Twenty-First Century Fox, Inc. Class B
TFCF
US$ 62 mil 0,04%
1.296
+377
+41% +US$ 17,7 mil
2017 Q4
4 trimestres
ícone de MCK
289
McKesson
MCK
US$ 122 bi
US$ 61 mil 0,04%
552
+52
+10% +US$ 6,48 mil
2017 Q4
4 trimestres
ícone de WEC
290
WEC Energy
WEC
US$ 38,5 bi
US$ 61 mil 0,04%
876
+180
+26% +US$ 12,6 mil
2017 Q4
4 trimestres
ícone de APC
291
Deslistada
Anadarko Petroleum
APC
US$ 61 mil 0,04%
1.390
+271
+24% +US$ 15,3 mil
2017 Q4
4 trimestres
ícone de CNC
292
Centene
CNC
US$ 33,9 bi
US$ 60 mil 0,04%
1.048
+50
+5% +US$ 3,35 mil
2017 Q4
4 trimestres
ícone de DLTR
293
Dollar Tree
DLTR
US$ 25,7 bi
US$ 60 mil 0,04%
662
+65
+11% +US$ 5,49 mil
2017 Q4
4 trimestres
ícone de OKE
294
Oneok
OKE
US$ 54,2 bi
US$ 60 mil 0,04%
1.121
+165
+17% +US$ 10,2 mil
2017 Q4
4 trimestres
ícone de TT
295
Trane Technologies
TT
US$ 92,1 bi
US$ 60 mil 0,04%
660
+35
+6% +US$ 3,44 mil
2017 Q4
4 trimestres
ícone de VFC
296
VF Corp
VFC
US$ 8,22 bi
US$ 60 mil 0,04%
898
+27
+3% +US$ 2,06 mil
2017 Q4
4 trimestres
ícone de PXD
297
Deslistada
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
US$ 60 mil 0,04%
456
+81
+22% +US$ 12,4 mil
2017 Q4
4 trimestres
ícone de DLR
298
Digital Realty Trust
DLR
US$ 68,1 bi
US$ 59 mil 0,04%
551
+96
+21% +US$ 10,6 mil
2017 Q4
4 trimestres
ícone de HLT
299
Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock
HLT
US$ 83 bi
US$ 59 mil 0,04%
820
+112
+16% +US$ 8,09 mil
2017 Q4
4 trimestres
ícone de KR
300
Kroger
KR
US$ 40,2 bi
US$ 59 mil 0,04%
2.147
+428
+25% +US$ 12,4 mil
2017 Q4
4 trimestres

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Revisão da carteira de Kaizen Advisory no T4 2018

No T4 2018, Kaizen Advisory detinha 579 posições no valor de US$ 144 mi, uma queda de 25% em relação a US$ 192 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 22% da carteira.

Kaizen Advisory fez uma retirada líquida de US$ 16,4 mi em T4 2018, encerrando 9 posições e reduzindo 146 participações. Sua saída mais significativa foi Energen, uma posição estimada em US$ 1,16 mi, vendida por completo.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Financeiro, com 18% dos ativos, abaixo dos 18% do trimestre anterior, seguido por Bens industriais e Diversos.

Na contramão da tendência, Kaizen Advisory abriu uma nova posição em Diamondback Energy no valor de US$ 704 mil.

  • A maior compra de Kaizen Advisory no T4 2018 foi Diamondback Energy: 7.597 ações no valor de US$ 704 mil.
  • Kaizen Advisory foi quem mais aumentou sua posição em Microsoft no T4 2018, com um aumento estimado de US$ 217 mil.
  • A maior redução de Kaizen Advisory em T4 2018 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 7,01 mi.
  • Kaizen Advisory encerrou totalmente sua posição em Energen no T4 2018, vendendo um valor estimado de US$ 1,16 mi.
  • As dez maiores posições de Kaizen Advisory representam 22% de sua carteira de US$ 144 mi no T4 2018.
  • Kaizen Advisory abriu 10 novas posições e encerrou 9 em T4 2018.
  • O valor da carteira de Kaizen Advisory caiu 25% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 144 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Kaizen Advisory referente a T4 2018, protocolado em 15 de fev. de 2019.