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HighPoint Advisor Group Ativos da carteira
AUM
US$ 2,84 bi
Giro
13,04%
Retorno est. (1 ano)
31,94%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+16,08%
Retorno est. (1 ano)
+31,94%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,84 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 452 mi
(+19%)
Fluxo de capital
+US$ 137 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,84%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
29,45%
Posição
713
Nova
71
Aumentada
348
Reduzida
241
Encerrada
22
Tempo médio de permanência
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1
ano
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 18,8 mi |
| 2 |
iShares Core US REIT ETF
USRT
|
+US$ 16,1 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 15,6 mi |
| 4 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$ 13,7 mi |
| 5 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 10,6 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
|
+US$ 11,9 mi |
| 2 |
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
JMTG
|
+US$ 7,45 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$ 6,04 mi |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 5,93 mi |
| 5 |
AbbVie
ABBV
|
+US$ 2,9 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 79,04% |
| 2 | Tecnologia | 7,76% |
| 3 | Serviços de comunicação | 2,2% |
| 4 | Bens industriais | 2,17% |
| 5 | Financeiro | 2,17% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
PG&E
PCG
US$ 37,9 bi
| US$ 1,31 mi | 0,05% |
78.096
+8.079
| +12% | +US$ 136 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
277
Verizon
VZ
US$ 186 bi
| US$ 1,31 mi | 0,05% |
30.881
| – | – |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
278
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$ 15,7 bi
| US$ 1,3 mi | 0,05% |
53.795
-826
| -2% | -US$ 20 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
279
BNY Mellon Enhanced Dividend and Income ETF
BEDY
US$ 210 mi
| US$ 1,29 mi | 0,05% |
44.528
+10.720
| +32% | +US$ 303 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
280
Arm
ARM
US$ 225 bi
| US$ 1,29 mi | 0,05% |
3.640
-25
| -0,7% | -US$ 6,65 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
281
United Rentals
URI
US$ 68,4 bi
| US$ 1,29 mi | 0,05% |
1.135
-99
| -8% | -US$ 94,2 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
282
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
US$ 6,85 bi
| US$ 1,28 mi | 0,05% |
5.841
-107
| -2% | -US$ 23,1 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
283
Motorola Solutions
MSI
US$ 79,7 bi
| US$ 1,27 mi | 0,04% |
3.066
+53
| +2% | +US$ 22,2 mil |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
284
PepsiCo
PEP
US$ 185 bi
| US$ 1,27 mi | 0,04% |
9.343
+928
| +11% | +US$ 139 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
285
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
US$ 7,33 bi
| US$ 1,25 mi | 0,04% |
29.073
+2.366
| +9% | +US$ 97,9 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
286
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$ 29,8 bi
| US$ 1,25 mi | 0,04% |
15.699
+3.127
| +25% | +US$ 279 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
287
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$ 11,8 bi
| US$ 1,22 mi | 0,04% |
11.778
-1.664
| -12% | -US$ 168 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
288
First Trust US Equity Opportunities ETF
FPX
US$ 1,36 bi
| US$ 1,22 mi | 0,04% |
5.896
-233
| -4% | -US$ 43,2 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
289
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
US$ 7,52 bi
| US$ 1,21 mi | 0,04% |
24.314
-2.261
| -9% | -US$ 113 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
290
Blackrock
BLK
US$ 173 bi
| US$ 1,2 mi | 0,04% |
1.248
+91
| +8% | +US$ 94,1 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
291
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
US$ 12,6 bi
| US$ 1,19 mi | 0,04% |
23.568
-38.900
| -62% | -US$ 1,95 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
292
Lam Research
LRCX
US$ 288 bi
| US$ 1,19 mi | 0,04% |
2.741
-3.278
| -54% | -US$ 995 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
293
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 75,5 bi
| US$ 1,18 mi | 0,04% |
8.606
+1.042
| +14% | +US$ 138 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
294
Coca-Cola Consolidated
COKE
US$ 13,5 bi
| US$ 1,18 mi | 0,04% |
6.194
+8
| +0,1% | +US$ 1,49 mil |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
295
iShares MBS ETF
MBB
US$ 35,8 bi
| US$ 1,18 mi | 0,04% |
12.446
+303
| +2% | +US$ 28,7 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
296
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 84,2 bi
| US$ 1,17 mi | 0,04% |
4.839
-5
| -0,1% | -US$ 1,16 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
297
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
US$ 11,3 bi
| US$ 1,17 mi | 0,04% |
38.891
+2.859
| +8% | +US$ 85,8 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
298
ProShares S&P 500 High Income ETF
ISPY
US$ 1,15 bi
| US$ 1,16 mi | 0,04% |
24.027
+310
| +1% | +US$ 14,6 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
299
iShares Global Tech ETF
IXN
US$ 9,04 bi
| US$ 1,15 mi | 0,04% |
7.954
+300
| +4% | +US$ 38,7 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
300
Barrick Mining
B
US$ 62,8 bi
| US$ 1,15 mi | 0,04% |
31.263
+4.269
| +16% | +US$ 175 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de HighPoint Advisor Group no T2 2026
No fechamento de T2 2026, HighPoint Advisor Group detinha 713 posições avaliadas em US$ 2,84 bi, alta de 19% em relação a US$ 2,39 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 29% da carteira.
HighPoint Advisor Group alocou US$ 137 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 71 novas posições e aumentando 348 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares Core US REIT ETF: 249.669 ações no valor de US$ 16,6 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 79% dos ativos, ante 79% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Serviços de comunicação.
Entre as reduções, a maior foi em JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF, com um corte estimado de US$ 11,9 mi.
- A maior compra de HighPoint Advisor Group no T2 2026 foi iShares Core US REIT ETF: 249.669 ações no valor de US$ 16,6 mi.
- HighPoint Advisor Group foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 18,8 mi.
- A maior redução de HighPoint Advisor Group em T2 2026 foi em JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF, com um corte estimado de US$ 11,9 mi.
- HighPoint Advisor Group encerrou totalmente sua posição em Coterra Energy no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 517 mil.
- As dez maiores posições de HighPoint Advisor Group representam 29% de sua carteira de US$ 2,84 bi no T2 2026.
- HighPoint Advisor Group abriu 71 novas posições e encerrou 22 em T2 2026.
- O valor da carteira de HighPoint Advisor Group subiu 19% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,84 bi.
Com base no formulário declaração 13F de HighPoint Advisor Group referente a T2 2026, protocolado em 5 de ago. de 2026.