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HighPoint Advisor Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 2838 M
Rotación
13.04%
Rendimiento estimado a 1 año
31.94%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.08%
Rendimiento estimado a 1 año
+31.94%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2838 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 452 M
(+19%)
Flujo de capital
+USD 137 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.84%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
29.45%
Posición
713
Nuevas
71
Aumentadas
348
Reducidas
241
Cerradas
22
Tiempo promedio de tenencia
2.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1
año
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 18.8 M |
| 2 |
iShares Core US REIT ETF
USRT
|
+USD 16.1 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 15.6 M |
| 4 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+USD 13.7 M |
| 5 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 10.6 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
|
+USD 11.9 M |
| 2 |
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
JMTG
|
+USD 7.45 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+USD 6.04 M |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 5.93 M |
| 5 |
AbbVie
ABBV
|
+USD 2.9 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 79.04% |
| 2 | Tecnología | 7.76% |
| 3 | Servicios de comunicación | 2.2% |
| 4 | Industriales | 2.17% |
| 5 | Finanzas | 2.17% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
PG&E
PCG
USD 37.9 mil M
| USD 1.31 M | 0.05% |
78,096
+8,079
| +12% | +USD 136 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
277
Verizon
VZ
USD 186 mil M
| USD 1.31 M | 0.05% |
30,881
| – | – |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
278
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
USD 15.7 mil M
| USD 1.3 M | 0.05% |
53,795
-826
| -2% | -USD 20 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
279
BNY Mellon Enhanced Dividend and Income ETF
BEDY
USD 210 M
| USD 1.29 M | 0.05% |
44,528
+10,720
| +32% | +USD 303 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
280
Arm
ARM
USD 225 mil M
| USD 1.29 M | 0.05% |
3,640
-25
| -0.7% | -USD 6.65 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
281
United Rentals
URI
USD 68.4 mil M
| USD 1.29 M | 0.05% |
1,135
-99
| -8% | -USD 94.2 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
282
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
USD 6847 M
| USD 1.28 M | 0.05% |
5,841
-107
| -2% | -USD 23.1 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
283
Motorola Solutions
MSI
USD 79.7 mil M
| USD 1.27 M | 0.04% |
3,066
+53
| +2% | +USD 22.2 k |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
284
PepsiCo
PEP
USD 185 mil M
| USD 1.27 M | 0.04% |
9,343
+928
| +11% | +USD 139 k |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
285
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
USD 7335 M
| USD 1.25 M | 0.04% |
29,073
+2,366
| +9% | +USD 97.9 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
286
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
USD 29.8 mil M
| USD 1.25 M | 0.04% |
15,699
+3,127
| +25% | +USD 279 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
287
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
USD 11.8 mil M
| USD 1.22 M | 0.04% |
11,778
-1,664
| -12% | -USD 168 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
288
First Trust US Equity Opportunities ETF
FPX
USD 1362 M
| USD 1.22 M | 0.04% |
5,896
-233
| -4% | -USD 43.2 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
289
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
USD 7522 M
| USD 1.21 M | 0.04% |
24,314
-2,261
| -9% | -USD 113 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
290
Blackrock
BLK
USD 173 mil M
| USD 1.2 M | 0.04% |
1,248
+91
| +8% | +USD 94.1 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
291
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
USD 12.6 mil M
| USD 1.19 M | 0.04% |
23,568
-38,900
| -62% | -USD 1.95 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
292
Lam Research
LRCX
USD 288 mil M
| USD 1.19 M | 0.04% |
2,741
-3,278
| -54% | -USD 995 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
293
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 75.5 mil M
| USD 1.18 M | 0.04% |
8,606
+1,042
| +14% | +USD 138 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
294
Coca-Cola Consolidated
COKE
USD 13.5 mil M
| USD 1.18 M | 0.04% |
6,194
+8
| +0.1% | +USD 1.49 k |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
295
iShares MBS ETF
MBB
USD 35.8 mil M
| USD 1.18 M | 0.04% |
12,446
+303
| +2% | +USD 28.7 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
296
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 84.2 mil M
| USD 1.17 M | 0.04% |
4,839
-5
| -0.1% | -USD 1.16 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
297
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
USD 11.3 mil M
| USD 1.17 M | 0.04% |
38,891
+2,859
| +8% | +USD 85.8 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
298
ProShares S&P 500 High Income ETF
ISPY
USD 1152 M
| USD 1.16 M | 0.04% |
24,027
+310
| +1% | +USD 14.6 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
299
iShares Global Tech ETF
IXN
USD 9040 M
| USD 1.15 M | 0.04% |
7,954
+300
| +4% | +USD 38.7 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
300
Barrick Mining
B
USD 62.8 mil M
| USD 1.15 M | 0.04% |
31,263
+4,269
| +16% | +USD 175 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de HighPoint Advisor Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, HighPoint Advisor Group mantenía 713 posiciones por un valor de USD 2838 M, un aumento de 19% frente a los USD 2386 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 29% de la cartera.
HighPoint Advisor Group destinó USD 137 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 71 nuevas posiciones y aumentó 348 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares Core US REIT ETF: 249,669 acciones con un valor de USD 16.6 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 79% de los activos, frente a 79% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
La mayor reducción de posición fue en JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF, por un valor estimado de USD 11.9 M.
- La mayor compra de HighPoint Advisor Group en T2 2026 fue iShares Core US REIT ETF: 249,669 acciones por un valor de USD 16.6 M.
- HighPoint Advisor Group fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 18.8 M.
- La mayor reducción de HighPoint Advisor Group durante T2 2026 fue en JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF, con un recorte estimado de USD 11.9 M.
- HighPoint Advisor Group cerró por completo su posición en Coterra Energy en T2 2026, con una venta estimada de USD 517 k.
- Las diez principales posiciones de HighPoint Advisor Group representan 29% de su cartera de USD 2838 M en T2 2026.
- HighPoint Advisor Group abrió 71 posiciones nuevas y cerró 22 en T2 2026.
- El valor de la cartera de HighPoint Advisor Group aumentó 19% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2838 M.
Según el Informe 13F de HighPoint Advisor Group correspondiente a T2 2026, presentado el 5 ago 2026.