Cornerstone Wealth Group Ativos da carteira
Cornerstone Wealth Group is a wealth management firm that began in 2001 as a practice at Raymond James, set up by three co-founders: Brian Needleman, Andy Smith and Jeff Carbone. The group split away in 2003 as Cornerstone Financial Partners, adding a fourth partner, Craig Rubrecht. In 2018 it joined Focus Financial Partners, a partnership of independent wealth management firms, and it is an indirect subsidiary of Focus Financial Partners, LLC. Client portfolios follow models built around each client's goals and risk tolerance, using individual stocks, mutual funds, ETFs and bond funds, with some parts run by outside managers.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$ 7,95 mi |
| 2 |
Caterpillar
CAT
|
+US$ 6,69 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 4,83 mi |
| 4 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+US$ 4,26 mi |
| 5 |
Waste Management
WM
|
+US$ 4,03 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$ 6,49 mi |
| 2 |
Home Depot
HD
|
+US$ 6,37 mi |
| 3 |
PepsiCo
PEP
|
+US$ 6,15 mi |
| 4 |
IBM
IBM
|
+US$ 5,75 mi |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+US$ 5,35 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 42,05% |
| 2 | Tecnologia | 21,91% |
| 3 | Financeiro | 7,85% |
| 4 | Saúde | 5,93% |
| 5 | Bens industriais | 5,41% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
Opção de compra
SpaceX
SPCX
US$ 1,93 tri
| US$ 15,1 mil | ﹤0,01% |
+100
| Nova | +US$ 13,8 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
527
Autodesk
ADSK
US$ 54,9 bi
| – | – |
-1.033
| Encerrada | -US$ 201 mil | – |
|
528
Applovin
APP
US$ 134 bi
| – | – |
-725
| Encerrada | -US$ 374 mil | – |
|
529
AstraZeneca
AZN
US$ 292 bi
| – | – |
-1.246
| Encerrada | -US$ 236 mil | – |
|
530
Boyd Gaming
BYD
US$ 5,5 bi
| – | – |
-2.523
| Encerrada | -US$ 223 mil | – |
|
531
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$ 41,2 bi
| – | – |
-9.796
| Encerrada | -US$ 280 mil | – |
|
532
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$ 38,5 bi
| – | – |
-4.974
| Encerrada | -US$ 245 mil | – |
|
533
Coherent
COHR
US$ 44,7 bi
| – | – |
-549
| Encerrada | -US$ 216 mil | – |
|
534
Carlisle Companies
CSL
US$ 15,1 bi
| – | – |
-573
| Encerrada | -US$ 208 mil | – |
|
535
Curtiss-Wright
CW
US$ 17,7 bi
| – | – |
-426
| Encerrada | -US$ 323 mil | – |
|
536
Dick's Sporting Goods
DKS
US$ 14,4 bi
| – | – |
-9.435
| Encerrada | -US$ 2,14 mi | – |
|
537
Deslistada
Electronic Arts
EA
| – | – |
-1.002
| Encerrada | -US$ 205 mil | – |
|
538
Etsy
ETSY
US$ 7,62 bi
| – | – |
-2.730
| Encerrada | -US$ 206 mil | – |
|
539
FT Vest US Equity Buffer ETF January
FJAN
US$ 1,47 bi
| – | – |
-4.226
| Encerrada | -US$ 233 mil | – |
|
540
General Mills
GIS
US$ 18,7 bi
| – | – |
-6.488
| Encerrada | -US$ 226 mil | – |
|
541
Idexx Laboratories
IDXX
US$ 54,5 bi
| – | – |
-543
| Encerrada | -US$ 286 mil | – |
|
542
Innovator International Developed Power Buffer ETF November
INOV
US$ 43,2 mi
| – | – |
-11.390
| Encerrada | -US$ 418 mil | – |
|
543
Jabil
JBL
US$ 25,9 bi
| – | – |
-643
| Encerrada | -US$ 248 mil | – |
|
544
Deslistada
Janus Henderson
JHG
| – | – |
-3.951
| Encerrada | -US$ 205 mil | – |
|
545
Deslistada
Leggett & Platt
LEG
| – | – |
-15.038
| Encerrada | -US$ 176 mil | – |
|
546
Lennar Class A
LEN
US$ 21,6 bi
| – | – |
-2.642
| Encerrada | -US$ 239 mil | – |
|
547
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
US$ 6,47 bi
| – | – |
-8.798
| Encerrada | -US$ 357 mil | – |
|
548
Mid-America Apartment Communities
MAA
US$ 13,9 bi
| – | – |
-1.625
| Encerrada | -US$ 226 mil | – |
|
549
Middleby
MIDD
US$ 6,32 bi
| – | – |
-1.308
| Encerrada | -US$ 225 mil | – |
|
550
Opção de compra
ServiceNow
NOW
US$ 107 bi
| – | – |
-3.800
| Encerrada | -US$ 377 mil | – |
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Cornerstone Wealth Group no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Cornerstone Wealth Group detinha 570 posições avaliadas em US$ 1,77 bi, alta de 4,6% em relação a US$ 1,69 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 32% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Cornerstone Wealth Group mostra 66 novas, 300 aumentaram, 115 reduções e 42 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Invesco NASDAQ 100 ETF: 27.036 ações no valor de US$ 8,24 mi. A maior venda foi de State Street Health Care Select Sector SPDR ETF, estimada em US$ 6,49 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 42% dos ativos, abaixo dos 42% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Cornerstone Wealth Group no T3 2026 foi Invesco NASDAQ 100 ETF: 27.036 ações no valor de US$ 8,24 mi.
- Cornerstone Wealth Group foi quem mais aumentou sua posição em Caterpillar no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 6,69 mi.
- A maior redução de Cornerstone Wealth Group em T3 2026 foi em Home Depot, com um corte estimado de US$ 6,37 mi.
- Cornerstone Wealth Group encerrou totalmente sua posição em State Street Health Care Select Sector SPDR ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 6,49 mi.
- As dez maiores posições de Cornerstone Wealth Group representam 32% de sua carteira de US$ 1,77 bi no T3 2026.
- Cornerstone Wealth Group abriu 66 novas posições e encerrou 42 em T3 2026.
- O valor da carteira de Cornerstone Wealth Group subiu 4,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,77 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Cornerstone Wealth Group referente a T3 2026, protocolado em 2 de nov. de 2026.