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Cornerstone Planning Group Ativos da carteira
AUM
US$ 808 mi
Giro
90,58%
Retorno est. (1 ano)
14,25%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,39%
Retorno est. (1 ano)
+14,25%
Retorno est. (3 anos)
+60,04%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 808 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 13,6 mi
(+1,7%)
Fluxo de capital
+US$ 4,46 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,55%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
54,37%
Posição
1.868
Nova
1
Aumentada
98
Reduzida
68
Encerrada
1.691
Tempo médio de permanência
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF
FLRT
|
+US$ 31,8 mi |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 13,6 mi |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$ 2,39 mi |
| 4 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+US$ 2,27 mi |
| 5 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$ 2,25 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+US$ 14,3 mi |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$ 7,3 mi |
| 3 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$ 3,05 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 1,78 mi |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 826 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 92,82% |
| 2 | Tecnologia | 3,72% |
| 3 | Financeiro | 1,04% |
| 4 | Consumo discricionário | 0,68% |
| 5 | Serviços de comunicação | 0,61% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1576
Tronox
TROX
US$ 575 mi
| – | – |
-257
| Encerrada | -US$ 1,7 mil | – |
|
1577
TC Energy
TRP
US$ 67,2 bi
| – | – |
-458
| Encerrada | -US$ 32 mil | – |
|
1578
TransUnion
TRU
US$ 14,6 bi
| – | – |
-251
| Encerrada | -US$ 18,9 mil | – |
|
1579
Travelers Companies
TRV
US$ 81,2 bi
| – | – |
-208
| Encerrada | -US$ 77,3 mil | – |
|
1580
Trupanion
TRUP
US$ 1,32 bi
| – | – |
-26
| Encerrada | -US$ 636 | – |
|
1581
Tenaris
TS
US$ 30,4 bi
| – | – |
-113
| Encerrada | -US$ 6,59 mil | – |
|
1582
Tractor Supply
TSCO
US$ 17,7 bi
| – | – |
-164
| Encerrada | -US$ 4,82 mil | – |
|
1583
Tower Semiconductor
TSEM
US$ 18,9 bi
| – | – |
-3
| Encerrada | -US$ 749 | – |
|
1584
Tyson Foods
TSN
US$ 20,1 bi
| – | – |
-36
| Encerrada | -US$ 2,07 mil | – |
|
1585
T. Rowe Price US Equity Research ETF
TSPA
US$ 4,58 bi
| – | – |
-152
| Encerrada | -US$ 7,18 mil | – |
|
1586
Trane Technologies
TT
US$ 89,7 bi
| – | – |
-181
| Encerrada | -US$ 85,7 mil | – |
|
1587
Trade Desk
TTD
US$ 5,81 bi
| – | – |
-113
| Encerrada | -US$ 1,99 mil | – |
|
1588
TotalEnergies
TTE
US$ 210 bi
| – | – |
-193
| Encerrada | -US$ 16,4 mil | – |
|
1589
Tetra Tech
TTEK
US$ 9,9 bi
| – | – |
-45
| Encerrada | -US$ 1,4 mil | – |
|
1590
TTM Technologies
TTMI
US$ 8,74 bi
| – | – |
-1
| Encerrada | -US$ 145 | – |
|
1591
Take-Two Interactive
TTWO
US$ 35,6 bi
| – | – |
-101
| Encerrada | -US$ 23,6 mil | – |
|
1592
Telus
TU
US$ 14 bi
| – | – |
-369
| Encerrada | -US$ 3,77 mil | – |
|
1593
Twilio
TWLO
US$ 31,5 bi
| – | – |
-162
| Encerrada | -US$ 29,7 mil | – |
|
1594
Texas Instruments
TXN
US$ 275 bi
| – | – |
-403
| Encerrada | -US$ 119 mil | – |
|
1595
Texas Roadhouse
TXRH
US$ 12 bi
| – | – |
-2
| Encerrada | -US$ 299 | – |
|
1596
Tyler Technologies
TYL
US$ 15,7 bi
| – | – |
-68
| Encerrada | -US$ 19,3 mil | – |
|
1597
Unity
U
US$ 16,6 bi
| – | – |
-1.216
| Encerrada | -US$ 35,6 mil | – |
|
1598
United Airlines
UAL
US$ 33,9 bi
| – | – |
-406
| Encerrada | -US$ 47,6 mil | – |
|
1599
Uber
UBER
US$ 133 bi
| – | – |
-1.624
| Encerrada | -US$ 114 mil | – |
|
1600
UBS Group
UBS
US$ 145 bi
| – | – |
-1.137
| Encerrada | -US$ 59,9 mil | – |
|
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PL
Revisão da carteira de Cornerstone Planning Group no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Cornerstone Planning Group detinha 1.868 posições avaliadas em US$ 808 mi, alta de 1,7% em relação a US$ 794 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 54% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Cornerstone Planning Group mostra 1 novas, 98 aumentaram, 68 reduções e 1.691 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF: 680.784 ações no valor de US$ 31,7 mi. A maior venda foi de Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF, estimada em US$ 14,3 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 93% dos ativos, ante 90% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Cornerstone Planning Group no T3 2026 foi Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF: 680.784 ações no valor de US$ 31,7 mi.
- Cornerstone Planning Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core MSCI Emerging Markets ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 13,6 mi.
- A maior redução de Cornerstone Planning Group em T3 2026 foi em Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF, com um corte estimado de US$ 14,3 mi.
- Cornerstone Planning Group encerrou totalmente sua posição em iShares Core International Aggregate Bond Fund no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 285 mil.
- As dez maiores posições de Cornerstone Planning Group representam 54% de sua carteira de US$ 808 mi no T3 2026.
- Cornerstone Planning Group abriu 1 nova posição e encerrou 1.691 em T3 2026.
- O valor da carteira de Cornerstone Planning Group subiu 1,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 808 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Cornerstone Planning Group referente a T3 2026, protocolado em 16 de out. de 2026.