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Cornerstone Planning Group

Cornerstone Planning Group Ativos da carteira

AUM US$ 808 mi Giro 90,58%
Retorno est. (1 ano) 14,25%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,39%
Retorno est. (1 ano)
+14,25%
Retorno est. (3 anos)
+60,04%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 808 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 13,6 mi
Fluxo de capital
+US$ 4,46 mi
Fluxo de capital (%)
0,55%
10 maiores posições (%)
54,37%
Posição
1.868
Nova
1
Aumentada
98
Reduzida
68
Encerrada
1.691
Tempo médio de permanência
2,8 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,7 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de FLRT
Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF
FLRT
+US$ 31,8 mi
2
ícone de IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+US$ 13,6 mi
3
ícone de IUSB
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
+US$ 2,39 mi
4
ícone de CORO
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
+US$ 2,27 mi
5
ícone de QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
+US$ 2,25 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de FNDE
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
+US$ 14,3 mi
2
ícone de BIV
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
+US$ 7,3 mi
3
ícone de MBB
iShares MBS ETF
MBB
+US$ 3,05 mi
4
ícone de MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
+US$ 1,78 mi
5
ícone de QQQ
Invesco QQQ Trust
QQQ
+US$ 826 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 92,82%
2 Tecnologia 3,72%
3 Financeiro 1,04%
4 Consumo discricionário 0,68%
5 Serviços de comunicação 0,61%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de UTL
1626
Unitil
UTL
US$ 1,04 bi
– –
-65
Encerrada -US$ 3,6 mil –
ícone de UTMD
1627
Utah Medical Products
UTMD
US$ 207 mi
– –
-22
Encerrada -US$ 1,52 mil –
ícone de UTZ
1628
Utz Brands
UTZ
US$ 1,26 bi
– –
-1.561
Encerrada -US$ 21,9 mil –
ícone de UUUU
1629
Energy Fuels
UUUU
US$ 1,78 bi
– –
-250
Encerrada -US$ 3,08 mil –
ícone de UVV
1630
Universal Corp
UVV
US$ 962 mi
– –
-6
Encerrada -US$ 323 –
ícone de VALE
1631
Vale
VALE
US$ 49,3 bi
– –
-563
Encerrada -US$ 8,36 mil –
ícone de VAW
1632
Vanguard Materials ETF
VAW
US$ 3 bi
– –
-546
Encerrada -US$ 123 mil –
ícone de VB
1633
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 79,5 bi
– –
-61
Encerrada -US$ 18,1 mil –
ícone de VBR
1634
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 37,7 bi
– –
-470
Encerrada -US$ 115 mil –
ícone de VC
1635
Visteon
VC
US$ 1,99 bi
– –
-1
Encerrada -US$ 103 –
ícone de VCIT
1636
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 68,2 bi
– –
-10
Encerrada -US$ 847 –
ícone de VCSH
1637
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 45,7 bi
– –
-2.344
Encerrada -US$ 184 mil –
ícone de VCYT
1638
Veracyte
VCYT
US$ 1,94 bi
– –
-55
Encerrada -US$ 3,19 mil –
ícone de VECO
1639
Veeco
VECO
US$ 2,42 bi
– –
-21
Encerrada -US$ 1,15 mil –
ícone de VDE
1640
Vanguard Energy ETF
VDE
US$ 10,5 bi
– –
-36
Encerrada -US$ 6,05 mil –
ícone de VEEV
1641
Veeva Systems
VEEV
US$ 49,5 bi
– –
-120
Encerrada -US$ 22,1 mil –
ícone de VERX
1642
Vertex
VERX
US$ 2,89 bi
– –
-36
Encerrada -US$ 398 –
ícone de VEU
1643
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 66,6 bi
– –
-2.246
Encerrada -US$ 186 mil –
ícone de VGIT
1644
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$ 40,8 bi
– –
-241
Encerrada -US$ 14,1 mil –
ícone de VGLT
1645
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
US$ 11,4 bi
– –
-55
Encerrada -US$ 2,94 mil –
ícone de VGSH
1646
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$ 36,6 bi
– –
-281
Encerrada -US$ 16,3 mil –
ícone de VGT
1647
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 137 bi
– –
-104
Encerrada -US$ 12 mil –
ícone de VIAV
1648
Viavi Solutions
VIAV
US$ 7,63 bi
– –
-3
Encerrada -US$ 127 –
ícone de VICI
1649
VICI Properties
VICI
US$ 27,5 bi
– –
-146
Encerrada -US$ 3,87 mil –
ícone de VIG
1650
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 117 bi
– –
-482
Encerrada -US$ 115 mil –
64 65
66
67 68

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Deer Management Company Larchmont, New York AUM de US$ 812 mi 2,64% Retorno est. (1 ano)
Cambient Family Office
Cambient Family Office Ada, Michigan AUM de US$ 813 mi
Renesas Electronics America
Renesas Electronics America San Jose, California AUM de US$ 813 mi
TLP
Tri Locum Partners New York AUM de US$ 813 mi 101,01% Retorno est. (1 ano)
BPIM
Brant Point Investment Management New York AUM de US$ 813 mi 60,46% Retorno est. (1 ano)
NM
Newtyn Management New York AUM de US$ 801 mi 23,14% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Cornerstone Planning Group no T3 2026

No fechamento de T3 2026, Cornerstone Planning Group detinha 1.868 posições avaliadas em US$ 808 mi, alta de 1,7% em relação a US$ 794 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 54% da carteira.

O relatório de T3 2026 de Cornerstone Planning Group mostra 1 novas, 98 aumentaram, 68 reduções e 1.691 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF: 680.784 ações no valor de US$ 31,7 mi. A maior venda foi de Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF, estimada em US$ 14,3 mi.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 93% dos ativos, ante 90% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.

  • A maior compra de Cornerstone Planning Group no T3 2026 foi Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF: 680.784 ações no valor de US$ 31,7 mi.
  • Cornerstone Planning Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core MSCI Emerging Markets ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 13,6 mi.
  • A maior redução de Cornerstone Planning Group em T3 2026 foi em Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF, com um corte estimado de US$ 14,3 mi.
  • Cornerstone Planning Group encerrou totalmente sua posição em iShares Core International Aggregate Bond Fund no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 285 mil.
  • As dez maiores posições de Cornerstone Planning Group representam 54% de sua carteira de US$ 808 mi no T3 2026.
  • Cornerstone Planning Group abriu 1 nova posição e encerrou 1.691 em T3 2026.
  • O valor da carteira de Cornerstone Planning Group subiu 1,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 808 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Cornerstone Planning Group referente a T3 2026, protocolado em 16 de out. de 2026.