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Cornerstone Planning Group Portfolio-Positionen
AUM
808 Mio. $
Umschlag
90,58 %
1-J.-Rendite (gesch.)
14,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,39 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+60,04 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
808 Mio. $
AUM-Wachstum
+13,6 Mio. $
(+1,7 %)
Kapitalfluss
+4,46 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,55 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
54,37 %
Position
1.868
Neu
1
Aufgestockt
98
Reduziert
68
Geschlossen
1.691
Durchschnittliche Haltedauer
2,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF
FLRT
|
+31,8 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+13,6 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+2,39 Mio. $ |
| 4 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+2,27 Mio. $ |
| 5 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+2,25 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+14,3 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+7,3 Mio. $ |
| 3 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+3,05 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+1,78 Mio. $ |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+826.039 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 92,82 % |
| 2 | Technologie | 3,72 % |
| 3 | Finanzwesen | 1,04 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,68 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 0,61 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1576
Tronox
TROX
553 Mio. $
| – | – |
-257
| Geschlossen | -1.701 $ | – |
|
1577
TC Energy
TRP
65 Mrd. $
| – | – |
-458
| Geschlossen | -31.991 $ | – |
|
1578
TransUnion
TRU
15,6 Mrd. $
| – | – |
-251
| Geschlossen | -18.944 $ | – |
|
1579
Travelers Companies
TRV
83,1 Mrd. $
| – | – |
-208
| Geschlossen | -77.270 $ | – |
|
1580
Trupanion
TRUP
1,29 Mrd. $
| – | – |
-26
| Geschlossen | -636 $ | – |
|
1581
Tenaris
TS
29,4 Mrd. $
| – | – |
-113
| Geschlossen | -6.589 $ | – |
|
1582
Tractor Supply
TSCO
17,4 Mrd. $
| – | – |
-164
| Geschlossen | -4.815 $ | – |
|
1583
Tower Semiconductor
TSEM
19 Mrd. $
| – | – |
-3
| Geschlossen | -749 $ | – |
|
1584
Tyson Foods
TSN
19,9 Mrd. $
| – | – |
-36
| Geschlossen | -2.071 $ | – |
|
1585
T. Rowe Price US Equity Research ETF
TSPA
4,56 Mrd. $
| – | – |
-152
| Geschlossen | -7.180 $ | – |
|
1586
Trane Technologies
TT
97,9 Mrd. $
| – | – |
-181
| Geschlossen | -85.722 $ | – |
|
1587
Trade Desk
TTD
6,15 Mrd. $
| – | – |
-113
| Geschlossen | -1.987 $ | – |
|
1588
TotalEnergies
TTE
205 Mrd. $
| – | – |
-193
| Geschlossen | -16.388 $ | – |
|
1589
Tetra Tech
TTEK
9,47 Mrd. $
| – | – |
-45
| Geschlossen | -1.399 $ | – |
|
1590
TTM Technologies
TTMI
8,44 Mrd. $
| – | – |
-1
| Geschlossen | -145 $ | – |
|
1591
Take-Two Interactive
TTWO
38,1 Mrd. $
| – | – |
-101
| Geschlossen | -23.592 $ | – |
|
1592
Telus
TU
13,9 Mrd. $
| – | – |
-369
| Geschlossen | -3.767 $ | – |
|
1593
Twilio
TWLO
40,2 Mrd. $
| – | – |
-162
| Geschlossen | -29.708 $ | – |
|
1594
Texas Instruments
TXN
260 Mrd. $
| – | – |
-403
| Geschlossen | -118.625 $ | – |
|
1595
Texas Roadhouse
TXRH
10,9 Mrd. $
| – | – |
-2
| Geschlossen | -299 $ | – |
|
1596
Tyler Technologies
TYL
16 Mrd. $
| – | – |
-68
| Geschlossen | -19.334 $ | – |
|
1597
Unity
U
18 Mrd. $
| – | – |
-1.216
| Geschlossen | -35.592 $ | – |
|
1598
United Airlines
UAL
31,8 Mrd. $
| – | – |
-406
| Geschlossen | -47.608 $ | – |
|
1599
Uber
UBER
136 Mrd. $
| – | – |
-1.624
| Geschlossen | -114.216 $ | – |
|
1600
UBS Group
UBS
142 Mrd. $
| – | – |
-1.137
| Geschlossen | -59.863 $ | – |
|
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PL
Portfolio-Rückblick von Cornerstone Planning Group für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Cornerstone Planning Group 1.868 Positionen im Wert von 808 Mio. $, ein Anstieg um 1,7 % gegenüber 794 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Cornerstone Planning Group für Q3 2026 weist 1 neu, 98 erhöht, 68 reduziert und 1.691 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF: 680.784 Aktien im Wert von 31,7 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF mit einem geschätzten Wert von 14,3 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 93 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 90 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Cornerstone Planning Group im Q3 2026 war Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF: 680.784 Aktien im Wert von 31,7 Mio. $.
- Cornerstone Planning Group hat seine Position in iShares Core MSCI Emerging Markets ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 13,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Cornerstone Planning Group im Q3 2026 entfiel auf Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF und belief sich schätzungsweise auf 14,3 Mio. $.
- Cornerstone Planning Group hat seine Position in iShares Core International Aggregate Bond Fund im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 285.122 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Cornerstone Planning Group machen im Q3 2026 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 808 Mio. $ aus.
- Cornerstone Planning Group hat in Q3 2026 eine neue Position eröffnet und 1.691 Positionen geschlossen.
- Der Portfoliowert von Cornerstone Planning Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,7 % auf 808 Mio. $.
Auf Grundlage der von Cornerstone Planning Group für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .