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Cornerstone Planning Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 808 M
Rotación
90.58%
Rendimiento estimado a 1 año
14.25%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.39%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.25%
Rendimiento estimado a 3 años
+60.04%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 808 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 13.6 M
(+1.7%)
Flujo de capital
+USD 4.46 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.55%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
54.37%
Posición
1,868
Nuevas
1
Aumentadas
98
Reducidas
68
Cerradas
1,691
Tiempo promedio de tenencia
2.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF
FLRT
|
+USD 31.8 M |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 13.6 M |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+USD 2.39 M |
| 4 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+USD 2.27 M |
| 5 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 2.25 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+USD 14.3 M |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+USD 7.3 M |
| 3 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+USD 3.05 M |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 1.78 M |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 826 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 92.82% |
| 2 | Tecnología | 3.72% |
| 3 | Finanzas | 1.04% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.68% |
| 5 | Servicios de comunicación | 0.61% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1576
Tronox
TROX
USD 575 M
| – | – |
-257
| Cerradas | -USD 1.7 k | – |
|
1577
TC Energy
TRP
USD 67.2 mil M
| – | – |
-458
| Cerradas | -USD 32 k | – |
|
1578
TransUnion
TRU
USD 14.6 mil M
| – | – |
-251
| Cerradas | -USD 18.9 k | – |
|
1579
Travelers Companies
TRV
USD 81.2 mil M
| – | – |
-208
| Cerradas | -USD 77.3 k | – |
|
1580
Trupanion
TRUP
USD 1322 M
| – | – |
-26
| Cerradas | -USD 636 | – |
|
1581
Tenaris
TS
USD 30.4 mil M
| – | – |
-113
| Cerradas | -USD 6.59 k | – |
|
1582
Tractor Supply
TSCO
USD 17.7 mil M
| – | – |
-164
| Cerradas | -USD 4.82 k | – |
|
1583
Tower Semiconductor
TSEM
USD 18.9 mil M
| – | – |
-3
| Cerradas | -USD 749 | – |
|
1584
Tyson Foods
TSN
USD 20.1 mil M
| – | – |
-36
| Cerradas | -USD 2.07 k | – |
|
1585
T. Rowe Price US Equity Research ETF
TSPA
USD 4577 M
| – | – |
-152
| Cerradas | -USD 7.18 k | – |
|
1586
Trane Technologies
TT
USD 89.7 mil M
| – | – |
-181
| Cerradas | -USD 85.7 k | – |
|
1587
Trade Desk
TTD
USD 5811 M
| – | – |
-113
| Cerradas | -USD 1.99 k | – |
|
1588
TotalEnergies
TTE
USD 210 mil M
| – | – |
-193
| Cerradas | -USD 16.4 k | – |
|
1589
Tetra Tech
TTEK
USD 9896 M
| – | – |
-45
| Cerradas | -USD 1.4 k | – |
|
1590
TTM Technologies
TTMI
USD 8740 M
| – | – |
-1
| Cerradas | -USD 145 | – |
|
1591
Take-Two Interactive
TTWO
USD 35.6 mil M
| – | – |
-101
| Cerradas | -USD 23.6 k | – |
|
1592
Telus
TU
USD 14 mil M
| – | – |
-369
| Cerradas | -USD 3.77 k | – |
|
1593
Twilio
TWLO
USD 31.5 mil M
| – | – |
-162
| Cerradas | -USD 29.7 k | – |
|
1594
Texas Instruments
TXN
USD 275 mil M
| – | – |
-403
| Cerradas | -USD 119 k | – |
|
1595
Texas Roadhouse
TXRH
USD 12 mil M
| – | – |
-2
| Cerradas | -USD 299 | – |
|
1596
Tyler Technologies
TYL
USD 15.7 mil M
| – | – |
-68
| Cerradas | -USD 19.3 k | – |
|
1597
Unity
U
USD 16.6 mil M
| – | – |
-1,216
| Cerradas | -USD 35.6 k | – |
|
1598
United Airlines
UAL
USD 33.9 mil M
| – | – |
-406
| Cerradas | -USD 47.6 k | – |
|
1599
Uber
UBER
USD 133 mil M
| – | – |
-1,624
| Cerradas | -USD 114 k | – |
|
1600
UBS Group
UBS
USD 145 mil M
| – | – |
-1,137
| Cerradas | -USD 59.9 k | – |
|
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PL
Revisión del portafolio de Cornerstone Planning Group en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Cornerstone Planning Group mantenía 1,868 posiciones por un valor de USD 808 M, un aumento de 1.7% frente a los USD 794 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 54% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Cornerstone Planning Group muestra 1 nuevos, Aumentaron 98, 68 reducidas y 1,691 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF: 680,784 acciones con un valor de USD 31.7 M. La mayor venta fue Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF, por un valor estimado de USD 14.3 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 93% de los activos, frente a 90% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Cornerstone Planning Group en T3 2026 fue Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF: 680,784 acciones por un valor de USD 31.7 M.
- Cornerstone Planning Group fue quien más aumentó su posición en iShares Core MSCI Emerging Markets ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 13.6 M.
- La mayor reducción de Cornerstone Planning Group durante T3 2026 fue en Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF, con un recorte estimado de USD 14.3 M.
- Cornerstone Planning Group cerró por completo su posición en iShares Core International Aggregate Bond Fund en T3 2026, con una venta estimada de USD 285 k.
- Las diez principales posiciones de Cornerstone Planning Group representan 54% de su cartera de USD 808 M en T3 2026.
- Cornerstone Planning Group abrió 1 nueva posición y cerró 1,691 posiciones en T3 2026.
- El valor de la cartera de Cornerstone Planning Group aumentó 1.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 808 M.
Según el Informe 13F de Cornerstone Planning Group correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.