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Cooper Financial Group Ativos da carteira
AUM
US$ 1,26 bi
Giro
13,84%
Retorno est. (1 ano)
21,18%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,08%
Retorno est. (1 ano)
+21,18%
Retorno est. (3 anos)
+87,19%
Retorno est. (5 anos)
+95,06%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,26 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 49,4 mi
(+4,1%)
Fluxo de capital
+US$ 40,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,24%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
35,07%
Posição
484
Nova
33
Aumentada
218
Reduzida
184
Encerrada
34
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,7
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
|
+US$ 15,2 mi |
| 2 |
Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF
FLRT
|
+US$ 5,32 mi |
| 3 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+US$ 3,36 mi |
| 4 |
JPMorgan International Value ETF
JIVE
|
+US$ 3,3 mi |
| 5 |
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
|
+US$ 3,13 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 4,77 mi |
| 2 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$ 3,21 mi |
| 3 |
WisdomTree International High Dividend Fund
DTH
|
+US$ 2,9 mi |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$ 2,19 mi |
| 5 |
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
|
+US$ 2,17 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 59,41% |
| 2 | Tecnologia | 19,49% |
| 3 | Consumo discricionário | 4,39% |
| 4 | Serviços de comunicação | 3,7% |
| 5 | Financeiro | 3,56% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Welltower
WELL
US$ 169 bi
| US$ 376 mil | 0,03% |
1.633
-70
| -4% | -US$ 16,6 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
302
Robinhood
HOOD
US$ 88,9 bi
| US$ 375 mil | 0,03% |
3.336
+1.007
| +43% | +US$ 107 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
303
Fastenal
FAST
US$ 58,5 bi
| US$ 372 mil | 0,03% |
7.509
+704
| +10% | +US$ 34,5 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
304
iShares Silver Trust
SLV
US$ 27,7 bi
| US$ 370 mil | 0,03% |
6.782
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
305
Revolution Medicines
RVMD
US$ 38,1 bi
| US$ 369 mil | 0,03% |
+1.800
| Nova | +US$ 357 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
306
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
US$ 15,1 bi
| US$ 369 mil | 0,03% |
5.082
-415
| -8% | -US$ 25,7 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
307
Glacier Bancorp
GBCI
US$ 5,71 bi
| US$ 368 mil | 0,03% |
8.509
+222
| +3% | +US$ 10,7 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
308
Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF
PTF
US$ 562 mi
| US$ 365 mil | 0,03% |
3.353
-17
| -0,5% | -US$ 1,78 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
309
Royal Caribbean
RCL
US$ 74,3 bi
| US$ 365 mil | 0,03% |
1.373
+691
| +101% | +US$ 196 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
310
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
US$ 2,76 bi
| US$ 364 mil | 0,03% |
+14.423
| Nova | +US$ 370 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
311
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 81,6 bi
| US$ 362 mil | 0,03% |
2.333
+64
| +3% | +US$ 10,4 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
312
Zacks Small/Mid Cap ETF
SMIZ
US$ 282 mi
| US$ 361 mil | 0,03% |
8.832
+1.924
| +28% | +US$ 81,5 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
313
Bloom Energy
BE
US$ 65,2 bi
| US$ 355 mil | 0,03% |
1.282
-78
| -6% | -US$ 18,4 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
314
Kroger
KR
US$ 37,6 bi
| US$ 355 mil | 0,03% |
6.054
+92
| +2% | +US$ 5,35 mil |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
315
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$ 12,9 bi
| US$ 352 mil | 0,03% |
6.716
+3
| +0% | +US$ 158 |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
316
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
US$ 2,35 bi
| US$ 349 mil | 0,03% |
5.802
-1.338
| -19% | -US$ 79,1 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
317
Royal Bank of Canada
RY
US$ 274 bi
| US$ 346 mil | 0,03% |
1.760
+89
| +5% | +US$ 18,5 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
318
Emerson Electric
EMR
US$ 90,1 bi
| US$ 345 mil | 0,03% |
2.228
+328
| +17% | +US$ 49,4 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
319
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 345 mil | 0,03% |
4.394
+75
| +2% | +US$ 6,1 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
320
ASML
ASML
US$ 631 bi
| US$ 344 mil | 0,03% |
190
+31
| +19% | +US$ 53,7 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
321
Nuveen California Quality Municipal Income Fund
NAC
US$ 1,58 bi
| US$ 344 mil | 0,03% |
33.546
-10.256
| -23% | -US$ 118 mil |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
322
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,9 bi
| US$ 342 mil | 0,03% |
3.289
-203
| -6% | -US$ 21,5 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
323
Nasdaq
NDAQ
US$ 52,5 bi
| US$ 338 mil | 0,03% |
3.674
+314
| +9% | +US$ 29,3 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
324
Accenture
ACN
US$ 141 bi
| US$ 333 mil | 0,03% |
+1.817
| Nova | +US$ 307 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
325
McDonald's
MCD
US$ 172 bi
| US$ 333 mil | 0,03% |
1.443
-724
| -33% | -US$ 191 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
PCM
Revisão da carteira de Cooper Financial Group no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Cooper Financial Group detinha 484 posições avaliadas em US$ 1,26 bi, alta de 4,1% em relação a US$ 1,21 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 35% da carteira.
Cooper Financial Group alocou US$ 40,6 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 33 novas posições e aumentando 218 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF: 151.770 ações no valor de US$ 15,2 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 59% dos ativos, ante 59% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Consumo discricionário.
Entre as reduções, a maior foi em JPMorgan Equity Premium Income ETF, com um corte estimado de US$ 3,21 mi.
- A maior compra de Cooper Financial Group no T3 2026 foi Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF: 151.770 ações no valor de US$ 15,2 mi.
- Cooper Financial Group foi quem mais aumentou sua posição em JPMorgan International Value ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 3,3 mi.
- A maior redução de Cooper Financial Group em T3 2026 foi em JPMorgan Equity Premium Income ETF, com um corte estimado de US$ 3,21 mi.
- Cooper Financial Group encerrou totalmente sua posição em ExxonMobil no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 4,77 mi.
- As dez maiores posições de Cooper Financial Group representam 35% de sua carteira de US$ 1,26 bi no T3 2026.
- Cooper Financial Group abriu 33 novas posições e encerrou 34 em T3 2026.
- O valor da carteira de Cooper Financial Group subiu 4,1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,26 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Cooper Financial Group referente a T3 2026, protocolado em 7 de out. de 2026.